证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2023-065
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：98.62 元/股
? 调整后转股价格：98.24 元/股
? 珀莱转债转股价格调整起始日：2023 年 10 月 23 日
? 珀莱转债自 2023 年 10 月 16 日停止转股，2023 年 10 月 23 日起恢复转
股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3408 号）核准，并经上海证券交易所
同意，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日向
社会公开发行可转换公司债券共 7,517,130 张，每张面值 100 元，发行总额
“珀莱转债”，债券代码“113634”。珀莱转债的存续时间为 2021 年 12 月 8 日
至 2027 年 12 月 7 日。转股期限为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日，初
始转股价格为 195.98 元/股。
一、转股价格调整依据
明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款以及中国证券监督管理委员会
关于可转换公司债券发行的有关规定，珀莱转债在发行后，当公司发生送红股、
转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以
及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格
进行累积调整，具体调整办法如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送的现金
股利，P1 为调整后有效的转股价。
《公司 2023 年半年度利润分配方案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为
基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.80 元
（含税）。本次权益分派实施的具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年半年度权益分派实施公告》（公
告编号：2023-066）。
综上，珀莱转债转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的相关
规定。
二、本次转股价格调整公式
本次转股价格调整公式：P1=P0-D。
其中：P0为调整前转股价（98.62元/股），D为每股派送现金股利（0.38元/
股），计算调整后转股价P1=98.24元/股。
根据上述规定，珀莱转债的转股价格将由原来的98.62元/股调整为98.24元
/股，调整后的价格于2023年10月23日（除息日）起生效。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
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