证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2023—050
吉林泉阳泉股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 12 日利用中
国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金 16,500 万元购买
的“单位结构性存款”已到期，现将使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况及
到期收回情况公告如下：
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序情况
会议，审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议
案》，将 2021 年 8 月 30 日董事会临时会议对最高总额不超过 29,529 万元人民币
（在此额度范围内资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期
限延长至 2023 年 8 月 30 日（公司公告刊登于 2022 年 6 月 15 日在《上海证券
报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对
最高总额不超过 27,500 万元人民币（在此额度范围内资金可滚动使用）的暂时
闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理。授权期限自
公告刊登于 2023 年 6 月 1 日在《上海证券报》
《中国证券报》和上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn）。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于 2023 年 7 月 12 日利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支
行募集资金专户资金 16,500 万元购买了“单位结构性存款”（公司公告刊登于
http://www.sse.com.cn），产品信息如下：
（一）吉林泉阳泉股份有限公司募集资金专户购买理财产品情况
公司与中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行无关联关系。
（二）到期收回情况
公司募集资金专户于 2023 年 10 月 13 日收回本金 165,000,000.00 元，收到
相应收益 992,000.94 元。
三、截至本公告日，公司十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：元
序号 理财产品类型 投入本金 收回本金 收益 尚未收回本金金额
合 计 695,000,000.00 675,000,000.00 5,477,573.84 20,000,000.00
最近12个月内现金管理单日最高投入金额 165,000,000.00
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年经审计净资产（%） 10.00%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年经审计净利润（%） 9.58%
目前已使用的额度 20,000,000.00
尚未使用的额度 255,000,000.00
总额度 275,000,000.00
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二三年十月十四日
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