证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-075
福建永福电力设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福
股份”）提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单
位提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者充分关注投资风
险。
一、对外担保概述
根据业务发展及生产经营需要，公司全资子公司德庆亿帆新能源有限公司
（以下简称“德庆亿帆”）、德庆永东光伏发电科技有限公司（以下简称“德庆
永东”）、德庆永鹏光伏发电科技有限公司（以下简称“德庆永鹏”）及控股子
公司四川云能水利电力工程咨询有限公司（以下简称“四川云能”）拟通过银行
贷款等渠道进行融资。公司拟为上述子公司提供担保额度合计不超过 11,020 万
元人民币，担保类型包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，担保额度的
授权期限为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年
度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司经营层代表公司全权办理
与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件
的签订、执行、完成。
公司于 2023 年 10 月 12 日召开的第三届董事会第十八次会议，以 9 票同意、
议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公
司章程》等相关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司 2023 年第二次临时
股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
二、担保额度预计情况
担保额度占
担保
被担保方最 截至目前 本次新增 上市公司最 是否
方持
担保方 被担保方 近一期资产 担保余额 担保额度 近一期经审 关联
股比
负债率 （万元） （万元） 计的净资产 担保
例
比例
永福股份 德庆亿帆 100% 100.25% 0.00 8,400.00 6.27% 否
永福股份 德庆永东 100% 100.00% 0.00 1,300.00 0.97% 否
永福股份 德庆永鹏 100% 100.00% 0.00 820.00 0.61% 否
永福股份 四川云能 72% 71.48% 500.00 500.00 0.37% 否
三、被担保人情况
公司名称：德庆亿帆新能源有限公司
成立日期：2021 年 03 月 31 日
注册地址：肇庆市德庆县德城镇朝阳西路 115 号二层 201 室
法定代表人：王斌
注册资本：500 万元人民币
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；自然科学研究和试验发展；资源
再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务；以自有
资金从事投资活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）。
股权结构：
永福股份
福建永福新能电力投资有限公司
福建众帆新能源有限公司
德庆亿帆
被担保人与公司关系：德庆亿帆为公司之全资子公司。
主要财务情况：
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日（未经审计） 2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 26,933,023.07 28,073,936.75
负债总额 26,941,532.02 28,144,203.04
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 16,071,491.50 17,910,038.43
净资产 -8,508.95 -70,266.29
项目 2022 年度（未经审计） 2023 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -8,508.95 -61,757.34
净利润 -8,508.95 -61,757.34
信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
公司名称：德庆永东光伏发电科技有限公司
成立日期：2021 年 12 月 17 日
注册地址：肇庆市德庆县德城镇朝阳西路 115 号办公楼二层 208 室
法定代表人：王斌
注册资本：50 万元人民币
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备
及元器件制造；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热
发电装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；先进电力电子
装置销售；电力设施器材销售；电力行业高效节能技术研发；电力测功电机销售；
非电力家用器具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电
电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构：
永福股份
福建永福新能电力投资有限公司
德庆永福汇能光伏发电有限公司
德庆永汇达光伏发电科技有限公司
德庆永东
被担保人与公司关系：德庆永东为公司之全资子公司。
主要财务情况：
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日（未经审计） 2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 0.00 10,117,667.96
负债总额 0.00 10,117,667.96
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 0.00 10,117,667.96
净资产 0.00 0.00
项目 2022 年度（未经审计） 2023 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 0.00 0.00
利润总额 0.00 0.00
净利润 0.00 0.00
信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
公司名称：德庆永鹏光伏发电科技有限公司
成立日期：2021 年 12 月 17 日
注册地址：肇庆市德庆县德城镇朝阳西路 115 号办公楼二层 209 室
法定代表人：王斌
注册资本：50 万元人民币
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备
及元器件制造；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热
发电装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；先进电力电子
装置销售；电力设施器材销售；电力行业高效节能技术研发；电力测功电机销售；
非电力家用器具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电
电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构：
永福股份
福建永福新能电力投资有限公司
德庆永福汇能光伏发电有限公司
德庆永能达光伏发电科技有限公司
德庆永鹏
被担保人与公司关系：德庆永鹏为公司之全资子公司。
主要财务情况：
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日（未经审计） 2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 0.00 4,708,101.46
负债总额 0.00 4,708,101.46
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 0.00 4,708,101.46
净资产 0.00 0.00
项目 2022 年度（未经审计） 2023 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 0.00 0.00
利润总额 0.00 0.00
净利润 0.00 0.00
信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
公司名称：四川云能水利电力工程咨询有限公司
成立日期：2010 年 07 月 29 日
注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道华府大道一段 1 号 2 栋 2 单元
法定代表人：李庆先
注册资本：3,500 万元人民币
经营范围：水利水电工程、电力工程、市政公用工程、新能源项目、土地整
理项目的勘察设计及施工；技术咨询服务，工程监理、设备安装调试，招标代理，
水资源论证，环境影响评价；劳务分包；销售：电力设备、通讯设备（不含无线
电发射）及其材料、办公用品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
股权结构：永福股份持股 72%，自然人股东林东持股 16.8%，自然人股东袁
悦持股 11.2%。
被担保人与公司关系：四川云能为公司之控股子公司。
主要财务情况：
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 39,525,569.85 42,057,386.69
负债总额 29,276,861.16 30,062,458.94
其中：银行贷款总额 5,006,027.40 5,000,000.00
流动负债总额 28,580,391.32 29,533,901.84
净资产 10,248,708.69 11,994,927.75
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 29,029,740.33 10,578,500.93
利润总额 2,191,446.21 1,906,575.71
净利润 2,191,602.17 1,746,219.06
信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
提供反担保。
公司和德庆永能达光伏发电科技有限公司分别以其持有的德庆亿帆、德庆永东和
德庆永鹏股权作质押担保。
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限等重要条款由公司及子公司与
相关金融机构在上述担保额度内协商确定并签署相关合同，相关担保事项以正式
签署的担保文件为准。
五、董事会意见
表范围内的子公司，拟授予的担保额度符合子公司日常生产经营和业务发展的资
金需要，有利于子公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及全体
股东利益。本次为子公司提供担保额度预计事项符合《上市公司监管指引第 8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等有关规定。
的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后，认
为其目前经营状况良好，资产优良，具有偿还债务的能力。为满足其业务发展需
要，公司同意为上述全资子公司及控股子公司提供担保，以保障其经营业务的顺
利开展。
川云能股东按照其持股比例提供担保或向公司提供反担保。
东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
六、监事会意见
监事会认为，公司为全资及控股子公司提供担保额度，有助于子公司发展，
符合公司整体利益，且子公司经营状况良好，担保风险可控。本次对外担保额度
预计事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。监事会同意本次对外担保额度预计事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保情况如下：
公司及其控股子公司的担保额度总金额为 172,650 万元，占公司最近一期经
审计净资产的 128.94%。其中，对合并报表范围外单位提供担保额度为 0 万元；
对全资及控股子公司提供担保额度为 172,650 万元，占公司最近一期经审计净资
产的 128.94%。
公司对全资及控股子公司提供担保总余额为 33,824.98 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 25.26%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保
总余额为 0 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担
保被判决败诉而应承担的损失金额等。
八、备查文件
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会
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