证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2023-060
中国振华(集团)科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司或振华科技)
,
于2023年10月11日召开的第九届董事会第十八次会议、第九届监事会
第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常
进行的前提下,同意公司使用不超过210,000.00万元的闲置募集资金
进行现金管理。现将有关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于同意中国振华(集团)科技股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》
(证监许可〔2023〕1391号),公司
向特定对象发行人民币普通股(A股)31,813,013股,发行价格为人民
币79.15元/股,募集资金总额为人民币2,517,999,978.95元,扣除各项
发行费用(不含增值税)人民币5,686,549.58元后,募集资金净额为人
民币2,512,313,429.37元。上述募集资金已经大信会计师事务所(特殊
普通合伙)审验并出具大信验字〔2023〕第14-00013号《验资报告》
。
募集资金到账后,公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内,
并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管
协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《中国振华(集团)科技股份有限公司2022年度向特定对象
发行A股股票预案》中对募集资金投资项目的承诺情况,本次向特定
对象发行股票募投项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元
序 拟投入募集 实际募集资
项目名称 项目总投资
号 资金 金净额
混合集成电路柔性智能制造能力提
升项目
继电器及控制组件数智化生产线建
设项目
开关及显控组件研发与产业化能力
建设项目
合计 251,800.00 251,800.00 251,231.34
若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟使用募
集资金金额,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据
项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调
整。在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度
的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法
规规定的程序予以置换。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为了提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建
设和募集资金投资计划正常进行的前提下,合理使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的
回报。
为控制风险,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的品种为
安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构
性存款、大额存单等)
,产品期限不应超过12个月。
公 司 及 实 施 募集 资 金 投资 项 目 的子 公 司 拟使 用 额 度不 超 过
司董事会审议通过之日起12个月,在不超过上述额度及决议有效期内,
资金可循环滚动使用。
在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前
提下,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有。
上述事项经董事会审议通过后,授权管理层在额度范围内行使具
体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理
财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同,公
司财务部门负责具体组织实施。
四、对公司日常经营的影响
本次使用闲置募集资金投资结构性存款、大额存单等理财产品事
项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正
常实施,亦不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集
资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司
股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险分析及风险管理措施情况
尽管公司投资的理财产品属于流动性好、安全性高、风险等级低
的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受
到市场波动的影响。公司拟采取如下措施控制风险:
型银行理财产品。
展情况,一发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控
制投资风险。
对公司理财业务进行事前
审核、事中监督和事后审计。
况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、履行的审议程序
会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正
常进行的前提下,同意公司使用不超过210,000.00万元的闲置募集资
金进行现金管理。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
七、相关意见
(一)独立董事意见
公司独立董事认为:我们认为公司本次使用闲置募集资金不超过
人民币210,000.00万元进行现金管理,内容及程序符合《深圳证券交
易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,有利于提高募集资金使
用效率,增加资金收益,不存在损害全体股东利益的情况。我们一致
同意公司使用闲置募集资金不超过人民币210,000.00万元进行现金管
理。
(二)监事会意见
公司监事会认为:公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的
程序符合法律法规的规定,公司不存在变相改变募集资金用途的行为,
该事项符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益
的情形。在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进
行的前提下,同意公司使用不超过210,000.00万元的暂时闲置募集资
金进行现金管理。
(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次拟使用暂时闲置的募集资金不
超过人民币210,000.00万元进行现金管理事项已经公司第九届董事会
第十八次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过,公司独立董事
发表了同意的意见,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金使用的相关规定,有利于提高资金的使用效率,符合公司和
全体股东的利益。保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金不超过人民
币210,000.00万元进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
立意见;
科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金、使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用承兑
汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》
。
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会