杭州钢铁股份有限公司
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会议资料二：关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
杭州钢铁股份股份有限公司
现场会议召开时间：2023年10月19日（星期四）14点30分
网络投票时间：网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交
易系统投票平台的投票时间为 2023年10月19日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为 2023 年 10 月 19 日的 9:15-15:00。
现场会议地点：杭州市拱墅区半山路 178 号杭钢办公大楼九楼会议室
会议召集人：杭州钢铁股份有限公司董事会
会议议程：
一、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始
二、推出监票人、计票人
三、会议审议的议案
四、股东或股东代表对上述议案进行审议
五、公司董事会及监事会回答股东提问
六、股东或股东代表对上述议案进行表决
七、总监票人宣布表决结果
八、主持人宣布议案通过情况
九、律师发表见证法律意见
十、主持人宣布大会闭幕
杭州钢铁股份有限公司
为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根
据有关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会研究，提出如下会议注意事项：
一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原
则，在会议召开过程中，认真履行法定职责。
二、股东参加股东大会，应当认真履行自己的法定义务，不得侵犯其他股东
的权益，不得扰乱大会正常程序或会议秩序。
三、股东要求在大会发言的，应在大会召开前向大会秘书处登记，并明确发
言主题，出示有效证件，经大会主持人许可，方能发言。
四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。
五、每一股东发言时间不得超过 5 分钟，同一股东第二次发言时间不得超过
股东之后。
六、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及董事会尚未形成决议的内容。
七、股东大会正在进行大会表决时，股东不进行发言。
八、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问
题的时间不得超过 5 分钟。对与公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会
有权拒绝回答。
九、股东大会召开时，公司董事会不接受股东现场提出的临时提案，也不对
股东大会通知中未列的事项进行表决。
杭州钢铁股份有限公司董事会
杭州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料之一
关于补选公司第九届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会的监事会主席、
监事朱利剑先生因工作变动原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。根据《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈绍勋先生
（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起
至第九届监事会届满。
该议案已经公司第九届监事会第四次会议审议通过，请各位股东审议，谢谢！
杭州钢铁股份有限公司监事会
附陈绍勋先生简历
陈绍勋，男，1971 年 2 月出生，大学本科学历，高级经济师。曾任杭州钢
铁集团有限公司财务部综合科科长，浙江杭钢国贸有限公司、浙江省冶金物资有
限公司纪委书记、监事会主席等职务。现任宁波钢铁有限公司党委副书记、纪委
书记、工会主席、监事会主席，浙江钢联控股有限公司监事会主席，杭州钢铁股
份有限公司纪委书记等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件的要求。
杭州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料之二
关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集
团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648 号）
核准，杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信证券股份有
限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
元，其中人民币 3.68 元为发行对象钢钢网电子商务（上海）股份有限公司多认
缴的投资款，扣除发行费用 29,344,103.42 元后的募集资金为 2,445,655,873.86
元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2016 年 6 月 2 日汇入本公司在中国
工商银行股份有限公司杭州半山支行开立的账号为 1202020029900105537 的人
民币账户内。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2016〕177 号）。另扣除验资登记费等
二、募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照法律、法规及上海证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制
定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金
实行专户存储管理，在银行分别开设募集资金专项账户（简称“专户”），并与保
荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。监管协
议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。
三、募集资金投资项目概情况
（一）非公开发行股票募集资金投资项目情况
公司 2015 年非公开发行股票募集资金用于实施以下投资项目：
单位：万元
序 募集资金
项目名称 项目总投资额
号 拟投入金额
宁波钢
铁环保
改造项
目
盱眙县城南污水处理厂一期提标改
造及二期扩建项目
常山天马污水处理厂一期提标改造
与二期扩建工程项目
宣城市（敬亭圩）污水处理厂二期
扩建及污水深度（提标）项目
紫光环
处理项
目 福州市元洪投资区污水处理厂一期
TOT 项目和二期 BOT 项目
甘肃宏汇高浓度酚氰污水处理站
BOT 项目
合 计 305,100.00 280,000.00
（二）募集资金投资项目变更及实施情况
于变更部分募集资金投向收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司 100%股权并增
资的关联交易议案》，同意以下事项：（1）因市场形势发生了巨大的变化，为确
保股东利益不受损，同意终止“金属材料交易平台项目”的投资，对应的募集资
金投资额 9.5 亿元变更投向，其中 72,596.18 万元用于收购杭州杭钢云计算数据
中心有限公司（以下简称“云计算公司”）100%股权，22,403.82 万元用于对该
公司增资并以该公司为主体投资建设运营杭钢云计算数据中心项目一期；
（2）鉴
于公司实际募集配套资金净额 24.45 亿元与计划募集资金 28 亿元存在 3.55 亿元
缺口，与宁波钢铁有限公司（以下简称“宁波钢铁”）
“原料场封闭工程项目”投
资额 3.3 亿资金相近，故同意该项目不再作为募集资金投资项目。前述募集资金
投资项目调整后，募投项目合计需投入资金 24.7 亿元，尚存在的 0.25 亿元资金
缺口，公司以自有资金投入补足。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目已
全部实施完成，具体情况如下：
单位：万元
募集资金 募集资金累计 项目
序号 项目名称
拟投入金额 实际投入金额 进度
宁波
环保 已结项
注1
改造
项目 宁波钢铁节余募集资金永久补
充流动资金
盱眙县城南污水处理厂一期提
标改造及二期扩建项目
常山天马污水处理厂一期提标
改造与二期扩建工程项目
紫光 宣城市（敬亭圩）污水处理厂二
环保 期扩建及污水深度（提标）项目
注2
污水 已结项
处理 青田县金三角污水处理厂工程
项目 项目
福州市元洪投资区污水处理厂
一期 TOT 项目和二期 BOT 项目
三门城市污水处理厂提标改造
项目
德清县新安镇污水处理 BOT 项
目
甘肃宏汇高浓度酚氰污水处理
站 BOT 项目
紫光环保节余募集资金永久补
充流动资金
合 计 247,000.00 227,881.94
注 1：经公司于 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，
募投项目“宁波钢铁环保改造项目”已结项，节余募集资金 21,152.90 万元已永
久补充宁波钢铁流动资金。
注 2：经公司于 2020 年 11 月 10 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议
通过，募投项目“紫光环保污水处理项目”已结项，节余募集资金 9,240.00 万元
已永久补充浙江富春紫光环保股份有限公司流动资金。
（三）本次结项募投项目及募集资金使用情况
公司本次结项的募集资金投资项目为：收购云计算公司 100%股权、杭钢云
计算数据中心项目一期、再生资源 5 万辆报废汽车回收拆解项目。前述项目结项
后，公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完成。
经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司终止“金属材料交易平
台项目”的投资，对应的募集资金投资额 9.5 亿元变更投向，其中 72,596.18 万
元用于收购云计算公司 100%股权，22,403.82 万元用于对该公司增资并以该公司
为主体投资建设运营杭钢云计算数据中心项目一期。公司已经于 2020 年 12 月完
成股权收购款项支付，实际使用募集资金 72,596.18 万元；截至 2023 年 6 月 30
日，杭钢云计算数据中心项目一期已实施完毕并达到预定可使用状态，实际使用
募集资金 22,732.39 万元（含利息收入），拟将前述项目结项。
再生资源 5 万辆报废汽车回收拆解项目已由子公司浙江新世纪再生资源开
发有限公司以自有资金陆续投资建设完成，共投入资金 10,505.36 万元，未使用
募集资金。截至 2023 年 6 月 30 日，该项目已实施完毕并达到预定可使用状态，
拟将该项目结项。
四、募集资金使用及节余情况
公司 2015 年非公开发行股票募集资金净额为 244,500.00 万元，截至 2023
年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金合计 227,881.94 万元〔其中，各募投项目
投入合计 197,489.04 万元（含利息净额 328.56 万元），
“紫光环保污水处理项目”
结项后永久补充流动资金 9,240.00 万元（含利息净额 886.95 万元），
“宁波钢铁
环保改造项目”结项后永久补充流动资金 21,152.90 万元（含利息净额 2,128.04
万元）〕，收到银行存款利息净额 15,259.37 万元，募集资金余额为 31,877.43 万
元（包括累计收到的利息净额 11,915.83 万元）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金节余情况如下：
单位：万元
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额
杭州钢铁股份有限 中国工商银行股份有限
公司 公司杭州半山支行
浙江新世纪再生资 宁波银行杭州城西支行
源开发有限公司 营业部
合 计 31,877.43
五、节余募集资金使用计划
鉴于公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完成，公司
拟将节余募集资金共计 31,877.43 万元（截至 2023 年 6 月 30 日，含利息收入，
实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，投入公司日常生产
经营。在经公司股东大会审议通过后，公司将上述资金转入自有资金账户，并办
理募集资金专用账户注销手续。
六、节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，是基于公司募集资金投资项目
实际情况做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，满足公司生产经营所需，
不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，不会对公司的生产经
营造成影响，符合公司和全体股东的利益，未违反中国证监会、上海证券交易所
关于上市公司募集资金使用的有关规定。
该议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，请各位股东审议，谢谢！
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