广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市募集资金具体运用情况
经公司第四届董事会第十三次会议、2022 年第二次临时股东大会决议审议
通过,公司拟公开发行不超过 3,333.36 万股普通股(A 股)股票。本次募集资金
投资项目实施后,不会新增构成重大不利影响的同业竞争,也不会对发行人的独
立性产生不利影响。本次募集资金扣除发行费用后,将按照轻重缓急程度用于以
下四个项目:
募集资金
投资总额 拟投入金 环评
序号 项目名称 建设期 备案情况
(万元) 额(万 批复
元)
已取得佛山市顺 佛 环
德区发展和改革 0310 环
德冠中兴科技
园新建项目
码 : 2202-440606-第 0016
已取得佛山市顺 佛 环
功能薄膜及功 德区经济促进局 0310 环
技术改造项目 2020-440606-29- 第 0245
已 取 得 佛 山 市 顺 关于对德
实验与检测升 德 区 经 济 促 进 局 冠新材募
目 2020-440606-29- 环评事宜
合计 108,830.05 108,830.05 - - -
注:根据佛山市顺德区经济促进局出具的[2022]602 号、[2022]537 号《广东省技术改造投资
项目备案证变更函》,发行人本次募集资金投资项目“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造
项目”、“实验与检测升级技术改造项目”的建设结束日期均延长至 2024 年 5 月。
本次募集资金到位前,公司可以根据项目的实际情况,通过自有资金或银行
贷款支付上述部分项目投资,募集资金到位后用于项目剩余投资及置换已支付款
项。募集资金投资于上述项目如有不足,不足部分由公司自筹解决;如有剩余,
则按照中国证监会及证券交易所的有关规定用于公司主营业务发展。
公司将合理安排募投项目的建设进度,保障公司经营发展的需要。
发行人本次募集资金投资项目的具体情况如下:
(一)德冠中兴科技园新建项目
该项目由全资子公司广东德冠包装材料有限公司实施,本项目规划计容建筑
面积 96,018 ㎡。
公司将在佛山市顺德区杏坛镇南城区 SD-I-02-05-02-06-01 地块新建 2 栋生
产车间、1 栋仓库及 1 栋研发大楼。项目主要产品为功能薄膜,满足客户对公司
上述产品的市场需求,进一步提升公司细分品类的市场占有率,并为公司创造良
好的投资回报和经济效益。
本项目建设期为 2 年;计划总投资 55,132.12 万元,其中建设投资 51,918.50
万元,铺底流动资金 3,213.62 万元。项目设计产能为年产功能性薄膜 58,200 吨。
本项目计划总投资 55,132.12 万元,其中建设投资 51,918.50 万元,包括建筑
工程费 11,580.99 万元、设备购置费 35,731.21 万元、设备安装费 1,786.56 万元、
工程建设其他费用 347.43 万元、预备费 2,472.31 万元;铺底流动资金 3,213.62 万
元。
投资估算明细如下:
单位:万元
序号 项目 T1 年 T2 年 合计
项目总投资 32,221.68 22,910.44 55,132.12
项目建设期为 2 年,具体进度如下:
建设期(月)
进度阶段
实施方案设计
工程及设备招标
基础建设及装修工程
设备采购及安装调试
人员招聘及培训
试生产
验收竣工
项目地点:佛山市顺德区杏坛镇南城区 SD-I-02-05-02-06-01 地块。
德冠包装已取得权属证号为粤(2022)佛顺不动产权第 0030447 号的《不动
产权证书》。项目建设符合地方产业定位,利用该地块进行项目建设,符合土地
利用规划要求。
项目已获得佛山市顺德区发展和改革局备案,项目代码:2202-440606-04-01-
公司取得佛山市生态环境局出具的佛环 0310 环审[2022]第 0016 号批复。
(二)功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目
该项目由全资子公司广东德冠包装材料有限公司实施,本项目规划总建筑面
积 23,520 ㎡。公司将在佛山市顺德区杏坛镇齐新路新涌工业区的自有厂区内,
改造及扩建厂房 1 栋。项目主要产品包括功能薄膜、功能母料两大类,产品技术
可达国际同类产品标准。通过本项目的实施,可以更好地满足市场对高端功能薄
膜和功能母料的需求,并为公司创造良好的投资回报和经济效益。
本项目建设期为 2 年;计划总投资 21,100.00 万元,其中建设投资 19,871.00
万元,铺底流动资金 1,229.00 万元。项目设计产能为年产功能性薄膜与母料
本项目投资预算总额为 21,100.00 万元,其中,建筑工程费 1,766.38 万元,
设备购置费 16,871.43 万元,设备安装费为 843.57 万元,预备费为 389.63 万元,
铺底流动资金 1,229.00 万元。
投资估算明细如下:
单位:万元
投资金额
序号 投资项目
T1 年 T2 年 合计
项目总投资 7,222.49 13,877.51 21,100.00
项目建设期为 2 年,具体进度如下:
建设期(月)
进度阶段
实施方案设计
工程及设备招标
基础建设及装修工程
设备采购及安装调试
人员招聘及培训
试生产
建设期(月)
进度阶段
验收竣工
项目地点:佛山市顺德区杏坛镇齐新路新涌工业区。
建设用地为公司前期已完成土地出让手续的工业用地,不涉及拆迁、安置补
偿问题,对应土地证号:粤房地产权证佛字第 0300004214 号。项目建设符合地
方产业定位,利用现有土地进行项目建设,符合地方土地利用规划要求。
公司已取得佛山市顺德区经济促进局备案,项目代码:2020-440606-29-03-
公司取得佛山市生态环境局出具的佛环 0310 环审[2019]第 0245 号批复。
(三)实验与检测升级技术改造项目
该项目由全资子公司广东德冠包装材料有限公司实施。公司将陆续引进傅里
叶变换红外光谱仪、热台显微镜、色谱仪、动态热机械分析仪、恒温拉力测试机
等研发和分析设备;在各制膜、分切车间引入薄膜在线检测仪等一批国内外先进
检测设备;以本项目为平台,引进一批高端技术人才,为企业的进一步发展储备
人才。
本项目建设期为 2 年;计划总投资 7,597.93 万元,其中购置研发和检测设备
投资 5,531.00 万元,研发费用投入 1,500.00 万元。项目完成后,将形成一系列高
规格功能性薄膜技术实验室,公司将利用以上新研发条件重点开展多项新产品和
技术的研发。
本项目投资预算总额为 7,597.93 万元,其中,设备购置费 5,531.00 万元,安
装工程费为 276.55 万元,预备费为 290.38 万元,研发费用 1,500.00 万元。
投资估算明细如下:
单位:万元
序号 项目 T1 年 T2 年 合计
项目总投资 4,268.55 3,329.38 7,597.93
项目建设期为 2 年,具体进度如下:
建设期(月)
进度阶段
实施方案设计
设备招标
设备采购及安装调试
人员招聘及培训
项目试运营
项目验收
项目地点:佛山市顺德区杏坛镇齐新路新涌工业区
项目用地为公司前期已完成土地出让手续的工业用地,不涉及拆迁、安置补
偿问题,对应土地证号:粤房地产权证佛字第 0300004214 号。项目建设于现有
厂房内,无需另行建设场地。项目符合地方产业定位,符合地方土地利用规划要
求。
公司已取得佛山市顺德区经济促进局备案,项目代码:2020-440606-29-03-
根据佛山市生态环境局顺德分局于 2020 年 5 月 11 日出具的《关于对德冠新
材募投项目环评事宜的复函》,因发行人拟在《广东德冠包装材料有限公司扩建
节能环保复合功能薄膜生产线项目》(环评报告批准证号:杏 20180170)的基础上
新增一批用于研发检测的实验室仪器设备,建设项目的性质、规模、地点、采用
的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施不发生重大变动,该项目(实验
与检测升级技术改造项目)不须重新报批环评。
(四)补充流动资金项目
随着公司规模不断扩大,公司流动资金的需求将进一步增加。公司拟将本次
募集资金中的 25,000 万元用于补充流动资金项目,该项目的实施能为公司业务
规模扩张提供资金支持,最终提升公司综合竞争实力。
为加强对本次补充营运资金的管理,公司将采取以下措施:
(1)设立专户管理
公司将严格按照深圳证券交易所有关募集资金管理的相关规定,将该部分资
金存储在董事会决定的专门账户。
(2)严格用于公司主营业务
公司将紧紧围绕主营业务进行资金安排,根据业务发展进程,合理安排该部
分资金投放的进度和金额,保障募集资金的安全和高效使用,不断提高股东收益。
(3)严控资金支付
公司将严格按照财务管理制度、募集资金管理制度等进行资金管理和支付。
(本页无正文,为《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市募集资金具体运用情况》之盖章页)
发行人:广东德冠薄膜新材料股份有限公司