证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2023-075
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337 号）核准，北京科拓恒通生物
技术股份有限公司（以下简称“公司”或 “科拓生物”）首次公开发行人民币普
通股（A 股）2,063.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 23.70
元，募集资金总额为人民币 48,893.10 万元，扣除不含税的发行费用 5,274.95 万
元后，募集资金净额为人民币 43,618.15 万元。中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2020 年 7 月 21 日出具了众环验字[2020]010029 号《验资报告》对以
上募集资金到账情况进行了审验。
（二）向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科拓恒通生物技术股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕3011 号）同意，公司向特
定对象发行人民币普通股（A 股）2,673.80 万股，每股发行价格为 26.18 元，募
集资金总额为人民币 70,000.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,409.76 万元
后，公司实际募集资金净额为人民币 68,590.23 万元。中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2022 年 12 月 29 日出具了众环验字[2022]0110099 号《验资报
告》对以上募集资金到账情况进行了审验。
二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专项账户情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，
公司根据生产经营情况和募集资金项目投资需要，设立了募集资金专项账户。
公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）以及
渤海银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司及全资子公司内蒙古科拓生物有限公司（以下简称“内蒙科拓”）与一
创投行以及招商银行股份有限公司呼和浩特巨海城支行签署了《募集资金四方监
管协议》。
公司此次募集资金专项账户的开立情况及截至2023年9月27日账户余额情况
如下：
账户余额
序号 户名 开户银行 银行账号 募投项目 备注
（万元）
渤海银行股份有
限公司天津分行
首次公开
招商银行股份有
食品板块研 发行股票
发生产基地
巨海城支行
项目
向特定对
渤海银行股份有
限公司天津分行
票
合计 0.00
三、募集资金三方监管协议主要内容
公司作为甲方，渤海银行股份有限公司天津分行作为乙方，一创投行作为丙
方，共同签署了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：
目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资
金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督
权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查
募集资金专户存储情况。
印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
证对账单内容真实、准确、完整。
孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，乙方应当及时以传真
方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书
面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资
金专户。
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、募集资金四方监管协议主要内容
全资子公司内蒙科拓作为甲方一、公司作为甲方二，招商银行股份有限公司
呼和浩特巨海城支行作为乙方，一创投行作为丙方，共同签署了《募集资金四方
监管协议》，主要内容如下：
项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资
金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督
权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查
募集资金专户存储情况。
印甲方一专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方一专户有关情况时应出具本人的合法身
份证明和单位介绍信。
证对账单内容真实、准确、完整。
孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，乙方应当及时以传真
方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书
面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资
金专户。
并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后
失效。
交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。
五、备查文件
特此公告。
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