股票代码：002785 股票简称：万里石 编号：2023-064
厦门万里石股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行股票
的批复》
（证监许可［2022］2403号）核准批复，核准公司非公开发行不超过25,814,695
股新股。
本次向特定对象发行人民币普通股股票25,814,695股，每股面值1元，发行价格
为每股15.65元，共计募集资金人民403,999,976.75元。扣除与发行相关的费用人民
币5,851,791.74元（不含税），实际募集资金净额为人民币398,148,185.01元，大华
会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年9月25日对公司募集资金到位情况进行了
审验，并出具了大华验字[2023]000561号《厦门万里石股份有限公司发行人民币普通
股（A股）25,814,695股后实收股本的验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《公司法》《证券法》
以及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《厦门万里石股份有限公司章程》、
《厦门万里石股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司与保荐机构五矿证
券有限公司、兴业银行股份有限公司厦门分行营业部（以下简称“兴业银行”）、华
夏银行股份有限公司厦门分行（以下简称“华夏银行”）、招商银行股份有限公司厦
门分行（以下简称“招商银行”）、中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中
信银行”）、厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称“国际银行”）分别签
署了募集资金三方监管协议。相关募集资金专项账户开立如下所示：
账户名称 开户银行 银行账号 资金用途
厦门万里石股份有 兴业银行股份有限公司厦门分行 补充运营资金和偿还
限公司 营业部 银行贷款
厦门万里石股份有 补充运营资金和偿还
华夏银行股份有限公司厦门分行 13550000001131680
限公司 银行贷款
厦门万里石股份有 招商银行股份有限公司厦门松柏 补充运营资金和偿还
限公司 支行 银行贷款
厦门万里石股份有 中信银行股份有限公司厦门分行 补充运营资金和偿还
限公司 营业部 银行贷款
厦门万里石股份有 厦门国际银行股份有限公司厦门 补充运营资金和偿还
限公司 文园支行 银行贷款
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（以下统称“甲方”）与保荐机构五矿证券有限公司（以下统称“丙方”）、
兴业银行（以下简称“乙方1”）、华夏银行（以下简称“乙方2”）、招商银行（以
下简称“乙方3”）、中信银行（以下简称“乙方4”）、国际银行（以下简称 “乙方
三方监管协议，协议的主要内容如下：
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，甲、
乙、丙三方经协商，达成如下协议：
方补充运营资金和偿还银行贷款的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行
其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当
配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场
检查。
户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方
指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明
和单位介绍信。
当保证对账单内容真实、准确、完整。
乙方3和乙方4按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证
对账单内容真实、准确、完整。
乙方5按月（每月20日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单
内容真实、准确、完整。
金净额的 20%的，乙方应当及时以传真或者邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出
清单。
将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系
方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止协议并
注销募集资金专户。
日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。 丙方义务至持续督导
期结束之日，即2024年12月31日解除。
四、备查文件
限公司签订的募集资金三方监管协议》；
限公司签订的募集资金三方监管协议》；
限公司签订的募集资金三方监管协议》；
限公司签订的募集资金专户存储三方监管协议》；
券有限公司签订的募集资金三方监管协议》；
民币普通股（A股）25,814,695股后实收股本的验资报告》。
特此公告。
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