证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2023-003
江西威尔高电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）第一届监
事会第十四次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023
年 9 月 19 日以通讯方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。
会议由监事会主席肖祖核先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司监事会认为：公司现阶段现金流充裕，在确保不影响公司日常资金正常
周转和主营业务正常开展的前提下，拟使用不超过 20,000 万元（含本数）的闲
置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-008）。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交股东大会审议。
公司监事会认为：为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建
设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超
过人民币 59,000 万元。募集资金现金管理使用额度及授权的有效期自公司股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以滚动
使用。公司现金管理将用于购买安全性高、流动性好的产品。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交股东大会审议。
公司监事会认为：为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在
保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司将使用不超过人民币 10,000
万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账
户。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目
正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低
财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，公
司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际
经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为 27,032.00 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额
为 8,109.60 万元，占超募资金总额的比例为 30.00%。公司最近 12 个月内累计使
用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30.00%。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-006）。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交股东大会审议。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规及规范性文件，公司修订了《监事会议事规则》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交股东大会审议。
公司监事会认为：公司拟以募集资金置换截至 2023 年 7 月 31 日募投项目预
先投入的已支付的发行费用人民币 4,943,396.16 元，合计金额 4,943,396.16 元。
公司使用募集资金置换已支付发行费用，不影响募集资金投资项目的正常实
施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用募集资金置换先期已支付发行费用的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
江西威尔高电子股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
