证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-069
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册申请，
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公
司债券 5,705,370 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资
金共计人民币 57,053.70 万元，扣除各项发行费用人民币 8,776,894.20 元（不含
增值税）后实际募集资金净额为人民币 561,760,105.80 元。
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为本次发行的保荐机
构（主承销商）已于 2022 年 6 月 7 日将募集资金扣除保荐费及承销费后划入公
司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2022 年 6 月 7 日
公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《中辰电缆股份有限
公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》
（XYZH[2022]NJAA20135）。
二、可转换公司债券募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和
国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资
金专项账户，并与相关银行和保荐机构长城证券分别签订了《募集资金三方监
管协议》。
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户的开立情况如下：
账户名称 开户银行 银行账户 募集资金用途 状态
中辰电缆 工业自动化用高柔性
苏州银行股份有
股份有限 51287500001158 电缆和轨道交通用信 存续
限公司宜兴支行
公司 号电缆建设项目
中辰电缆 工业自动化用高柔性
宁波银行股份有 78050122000308
股份有限 电缆和轨道交通用信 存续
限公司宜兴支行 929
公司 号电缆建设项目
中辰电缆 交通银行股份有
股份有限 限公司宜兴城西 补充流动资金项目 本次注销
公司 支行
三、本次募集资金专项账户注销情况
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券“补充流动资金项目”募集资
金专项账户的资金已按照相关规定使用完毕，募集资金专项账户余额为零，为
方便账户管理，减少管理成本，公司决定将该募集资金专项账户注销。
本次注销的募集资金专项账户情况如下：
募集资金投资项目 开户银行 银行账户 账户状态
交通银行股份有
补充流动资金项目 限公司宜兴城西 已注销
支行
截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专项账户注销手续，公司与
保荐机构长城证券、交通银行股份有限公司无锡分行签署的《募集资金三方监
管协议》相应终止。
特此公告。
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