证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2023-126
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“海泰科模塑”）于 2023
年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通
过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司
青岛海泰科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）、青岛海泰科新材料科技有
限公司（以下简称“海泰科新材料”）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影
响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂
时闲置募集资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公
司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效
期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额
度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于 2023 年 8 月 7 日召
开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了以上议案。具体详见公司于 2023 年 7
月 21 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-083）。
近日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品到期赎回，具体情况
公告如下：
一、本次理财产品到期赎回的基本情况
公司于 2023 年 8 月 7 日与中信银行股份有限公司青岛分行签署了《中信银行
结构性存款产品总协议》，于 2023 年 8 月 17 日购买了结构性存款理财产品
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎
回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-101）。
截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，获得投资收益合计 209,520.55 元。
具体情况如下：
序 购买 产品 产品类 起息 到期 预期年化 实际收益
签约银行 认购金额（元）
号 主体 名称 型 日 日 收益率 金额/元
中信银行
海泰 结构 保本浮
股份有限 2023. 2023. 1.05%-2.7
公司城阳 08.21 09.25 0%
塑 款 型
支行
二、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的情况
（1）活期存款情况
序 购买主 产品名 预期年化 是否到 实际收益
签约银行 产品类型 产品说明 起息日 到期日
号 体 称 收益率 期赎回 （元）
海泰科 招商银行股份有限 协定存 活期账户内超过 10 万元，利率按 1.15%-1.
模塑 公司青岛城阳支行 款 照协定存款基准利率加 60 个基点 75%
活期账户资金不满 7 天利率按照
海泰科 中国民生银行股份 流动利 1.35%-2.
模具 有限公司青岛分行 D 10%
海泰科 青岛银行股份有限 协定存 活期账户内超过 5 万元，利率按照 1.35%-1.
模具 公司辽宁路支行 款 协定存款基准利率加 55 个基点 70%
合计 520,520.17
（2）理财产品情况
序 购买主 预期年化 是否到
签约方 产品名称 产品类型 认购金额（元） 起息日 到期日 实际收益（元）
号 体 收益率 期赎回
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-3.0
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 0%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-3.0
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 0%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-3.0
模塑 公司辽宁路支行 性存款 收益型 0%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-3.0
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 7%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-3.0
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 7%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-3.0
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 2%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-3.0
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 2%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-3.2
模塑 公司辽宁路支行 性存款 收益型 2%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-3.0
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 2%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-3.0
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 2%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-2.7
模塑 公司辽宁路支行 性存款 收益型 1%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-2.7
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 1%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-2.7
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 1%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-2.9
模塑 公司辽宁路支行 性存款 收益型 6%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-2.9
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 6%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-2.9
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 6%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-3.0
模塑 公司辽宁路支行 性存款 收益型 2%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-3.0
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 2%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-3.0
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 2%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-3.0
模塑 公司辽宁路支行 性存款 收益型 3%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-3.0
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 3%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-3.0
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 3%
海泰科 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动 1.65%-3.0
模塑 公司青岛城阳支行 NQD00524 收益型 0%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-3.0
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 2%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-3.0
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 2%
海泰科 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动 1.65%-3.0
模塑 公司青岛城阳支行 NQD00540 收益型 0%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.60%-3.0
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 2%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.60%-3.0
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 2%
海泰科 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动 1.65%-2.6
模塑 公司青岛城阳支行 NQD00557 收益型 5%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.60%-2.8
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 0%
海泰科 青岛银行股份有限 保本浮动 1.60%-2.8
模具 公司辽宁路支行 收益型 0%
海泰科 青岛银行股份有限 保本浮动 1.60%-2.8
模具 公司辽宁路支行 收益型 0%
海泰科 中信银行股份有限 保本浮动 1.05%-2.7
模塑 公司城阳支行 收益型 0%
合计 3,223,671.90
（1）活期存款情况
序 购买主 产品 产品 预期年化 是否到
签约银行 产品说明 起息日 到期日
号 体 名称 类型 收益率 期赎回
海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，加 10 个基点，活期账户内超过
模塑 公司青岛城阳支行 存款 存款 10 万元按照协定存款执行利率
不满 7 天 1.000%,超过(含)7 天不满 3 个月
海泰科 中国民生银行股份 流动 活期 1.550%,超过(含)3 个月不满 6 个月 1.750%,超过 1.00%~2.1
模塑 有限公司青岛分行 利D 存款 (含)6 个月不满 1 年 1.950%,超过(含)1 年不满 2 5%
年 2.150%
海泰科 青岛银行股份有限 协定 活期 5 万元以下执行活期利率 0.2%，5 万以上执行基
模塑 公司辽宁路支行 存款 存款 准利率加 20 个基点
海泰科 中信银行青岛城阳 协定 活期 基准利率 1.15%，加 20 个基点，活期账户内超过
模塑 支行 存款 存款 10 万元按照协定存款执行利率
海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，加 15 个基点，活期账户内超过
新材料 公司青岛城阳支行 存款 存款 10 万元按照协定存款执行利率
海泰科 兴业银行青岛胶州 协定 活期 30 万元以下执行活期利率 0.2%，30 万以上执行
新材料 支行 存款 存款 基准利率
海泰科 兴业银行青岛胶州 协定 活期 30 万元以下执行活期利率 0.2%，30 万以上执行
模塑 支行 存款 存款 基准利率
海泰科 青岛银行股份有限 协定 活期 5 万元以下执行活期利率 0.2%，5 万以上执行基
模具 公司辽宁路支行 存款 存款 准利率加 20 个基点
不满 7 天 1.000%，超过(含)7 天不满 3 个月
海泰科 中国民生银行股份 流动 活期 1.550%，超过(含)3 个月不满 6 个月 1.750%，超 1.00%-2.1
模具 有限公司青岛分行 利D 存款 过(含)6 个月不满 1 年 1.950%，超过(含)1 年不满 5%
（2）理财产品情况
序 购买主 预期年化收 是否到
签约银行 产品名称 产品类型 认购金额（元） 起息日 到期日
号 体 益率 期赎回
海泰科 招商银行股份有限公司 保本浮动收
新材料 青岛城阳支行 益型
海泰科 保本浮动收
模塑 益型
海泰科 青岛银行股份有限公司 保本浮动收
模塑 辽宁路支行 益型
海泰科
模塑
海泰科 招商银行股份有限公司 保本浮动收
模塑 青岛城阳支行 益型
海泰科 招商银行股份有限公司 保本浮动收
新材料 青岛城阳支行 益型
海泰科 招商银行股份有限公司 保本浮动收
新材料 青岛城阳支行 益型
海泰科 招商银行股份有限公司 保本浮动收
模塑 青岛城阳支行 益型
海泰科 青岛银行股份有限公司 保本浮动收
模具 辽宁路支行 益型
海泰科 青岛银行股份有限公司 保本浮动收
模具 辽宁路支行 益型
合计 322,870,000.00
截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）累计使用暂时闲置募集资金进
行现金管理尚未到期赎回的金额为 322,870,000.00 元。
三、备查文件
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
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