北京河山鸿运物流有限公司 财务报表附注
本期变动金额
类 别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 91,000.00 108,000.00 199,000.00
合 计 91,000.00 108,000.00 199,000.00
（4）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
占应收账款年合
单位名称 2023-3-31 计数的比例
坏账准备余额
（%）
扬州中意水泥制品有限公司 910,000.00 100.00 199,000.00
合 计 910,000.00 100.00 199,000.00
期末余额 期初余额
账 龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
合 计 1,090.63 100.00 1,090.63 100.00
（1）其他应收款按账龄披露
账 龄 期末余额 期初余额
小 计 66,493,213.24 68,126,300.00
减：坏账准备 381,263.00 681,263.00
合 计 66,111,950.24 67,445,037.00
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
土地收储款[注] 38,126,300.00 68,126,300.00
备用金及代垫款
关联方往来 28,366,913.24
小 计 66,493,213.24 68,126,300.00
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北京河山鸿运物流有限公司 财务报表附注
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 548.16 2,696.05
合计 548.16 2,696.05
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
财务手续费等 747.00 1,436.00
费用中的付现支出 112,591.95 1,053,476.80
合计 113,338.95 1,054,912.80
（3）收到其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
关联方资金拆借 500,000.00
合计 500,000.00
（4）支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
关联方资金拆借 30,000,000.00 2,200,000.00
合计 30,000,000.00 2,200,000.00
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
净利润 -1,220,037.61 -86,920,310.83
加：资产减值准备
信用减值损失 -192,000.00 578,872.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 615,298.22 3,754,635.44
无形资产摊销 630,280.97 4,573,287.75
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
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