证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-050
上海英方软件股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件及电话方式送达全体监事，会议于 2023
年 9 月 21 日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议应参加表决
监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席吕爱民先生主持，会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，
同时本着股东利益最大化的原则，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟
使用部分超募资金永久补充流动资金。
监事会认为：公司本次使用部分超募资金人民币 4,700 万元用于永久补充流
动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略和全体股东的利益。
不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次超募资
金永久补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上
市规则（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定。
因此，同意公司使用部分超募资金人民币 4,700 万元用于永久补充流动资金，同
意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-
特此公告。
上海英方软件股份有限公司监事会
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