证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-032
湖北超卓航空科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 20 日以
现场与通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用人民币 15,581.94 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金
总额的比例为 29.43%。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，该事项尚
需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将有关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同
意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。公司本次发行的股份数
量为 2,240.0828 万股，发行价格为每股 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448.22
万元，扣除不含税的发行费用 11,590.63 万元，实际募集资金净额为人民币
合伙）审验并出具天职业字[2022]35475 号《验资报告》。募集资金到账后，公司
已对募集资金进行了专户存储，公司及保荐机构与募集资金开户行签署了募集资
金专户存储三方监管协议。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超卓航科首次公开发行股票科创板上市公
告书》。
二、 募集资金投资项目的基本情况
根据《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》 （公告编号：2023-
《超卓航科关于使用超募资金投资在建项目的公告》
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入金额
合计 47,979.02 41,118.19
公司实际募集资金净额为人民币 80,857.59 万元，其中超募资金金额为人民
币 52,939.82 万元。
三、 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据公司业务发展需要，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效
率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公
司拟将超募资金15,581.94万元用于永久补充流动资金。
本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为15,581.94万元，占超募资金
总额52,939.82万元的比例为29.43%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补
充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所的相关规定。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投
项目建设的资金需求和募投项目的正常实施，在补充流动资金后的12个月内，公
司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于满足公司的流动资金需求，
提高募集资金的使用效率，降低融资成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司
及全体股东的利益，符合法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用
的规定，不存在改变募集资金用途或影响募集资金投资项目实施的情形。
四、 相关承诺及说明
公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过
超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集
资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及
为他人提供财务资助。
五、 专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分超募资金 15,581.94 万元永久性补充流动
资金，有利于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司实际经营
及战略发展需要，符合全体股东利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项
目计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向的情况。
该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及
规范性文件的规定。
综上，公司独立董事同意公司使用部分超募资金 15,581.94 万元永久补充流
动资金，并同意提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及
规范性文件的规定。公司本次将部分超募资金用于永久补充流动资金，不存在改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低
公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金
事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，
履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项不会影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》以及公司
《募集资金管理制度》等的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财
务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司实际经营发展的需要，符合公司和
全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
六、 上网公告附件
（一）《湖北超卓航空科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二
次会议相关议案的独立意见》
（二）《海通证券股份有限公司关于湖北超卓航空科技股份有限公司使用部
分超募资金永久补充流动资金之核查意见》、
《中航证券有限公司关于湖北超卓航
空科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见》
特此公告。
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