证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2023-083
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：广东文灿压铸科技有限公司（以下简称“广东文灿”、
“债务
人”
）
? 文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”、“文灿股份”或“保证人”）为
全资子公司广东文灿提供担保金额不超过人民币 40,000 万元。
? 本次担保没有反担保。
? 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
商银行”、
“债权人”）签署《不可撤销担保书》
（以下简称“担保书”），为广东文
灿向招商银行申请借款等融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 40,000 万
元。
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议与 2023 年 5 月
度向银行申请综合授信额度及预计 2023 年度担保额度的议案》，具体内容详见公
司于 2023 年 4 月 26 日及 2023 年 5 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第二十六次会议
《关于公司及控股子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及预
决议公告》
计 2023 年度担保额度的公告》《2022 年年度股东大会决议公告》。
本次公司为全资子公司广东文灿提供担保金额不超过人民币 40,000 万元，
在上述已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
单位：人民币万元
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 69,038.76 77,586.74
负债总额 48,640.07 54,532.06
银行贷款总额 26,807.79 37,473.21
流动负债总额 37,414.30 26,514.29
净资产 20,398.68 23,054.68
三、担保协议的主要内容
起另加三年，借款或其他债务展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加三
年止。
体包括：（1）债权人根据主合同向债务人发放的贷款、议付款本金及相应利息、
罚息、复息、违约金和迟延履行金；（2）债权人因履行主合同项下所承兑的商
业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额及利息、
罚息、复息、违约金和迟延履行金；（3）债权人在主合同项下所贴现的全部汇
票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；（4）债权人实现
担保权和债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、
差旅费、申请出具强制执行证书费等）及其他一切相关费用；（5）如主合同项
下贷款系应债务人申请对旧贷、票据贴现款或信用证议付款进行偿还或转化，或
债权人应债务人申请，在保证责任期间内以新贷偿还主合同项下信用证、票据等
垫款债务的，保证人确认由此产生的债务纳入担保范围。
万元。
四、董事会意见
（一）公司董事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度和为授信、
生产经营所需的履约提供担保，是为了满足企业发展的正常经营需要，且履行了
合法程序，同时，上述全资或控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控
股股东，能够及时掌握上述全资或控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信
额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体
利益。
（二）独立董事认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度和为授信、生
产经营所需的履约提供担保，符合公司生产经营的需要，能够为公司生产经营活
动提供融资保障，有利于提高企业的经济效益。此次授信和担保，履行了合法程
序，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们一致同意本次授信和担保事
项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保（不包含对子公司的担保）为人民币
期经审计净资产的 28.99%；本公司无逾期担保的情况。
特此公告。
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