证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-108
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
（1）回购股份用途：实施员工持股计划或股权激励。
（2）回购资金总额：不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元
（含）。
（3）回购股份价格区间：不超过人民币 16 元/股（含），回购价格上限不高于董
事会审议通过股份回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
（4）回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
（5）回购资金来源：自有资金。
截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、持股 5%以上的股
东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无减持计划。若未来上述主体拟实施股份
减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（1）若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则可能存在回购方案无
法实施的风险；
（2）若公司日常经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司
董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关
规定变更或终止本次回购方案的风险；
（3）本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能顺利实施上
述用途，则存在已回购未转让股份被注销的风险；
（4）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购股份实施过程中
需要根据监管新规调整回购相应条款的风险；
（5）本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会
影响公司的上市地位。公司将在回购期限内根据市场情况择机回购股份，并根据回购股
份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
山东道恩高分子材料股份有限公司于 2023 年 9 月 18 日召开第五届董事会第五次
会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有
资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工
持股计划或股权激励。本次回购股份金额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民
币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 16 元/股，回购期限自董事会审
议通过回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的
股份数量为准。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—
—回购股份》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次回购
股份方案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为进一步健全公司长效
激励机制，充分调动核心人员积极性，共同促进公司的长远发展，在综合考虑公司经营
情况、财务状况等基础上，公司计划以自有资金通过集中竞价的方式从二级市场回购股
份，用于实施员工持股计划或股权激励。
（二）回购股份符合相关条件
本次公司回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》第十条规定的相关条件：
（三）回购股份的方式、价格区间
价方式进行。
（含），未超过董事会本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具
体回购价格由公司在回购实施期间结合股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、
配股等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定对
回购股份价格区间做相应调整。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总
额
结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注
销。如国家对相关政策调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
若按回购金额上限 10,000 万元及回购价格上限 16 元/股测算，预计回购股份数量
约为 6,250,000 股，约占公司截至 2023 年 9 月 15 日收盘后总股本的 1.40%；按回购金
额下限 8,000 万元及回购价格上限 16 元/股测算，预计回购股份数量约为 5,000,000
股，约占公司截至 2023 年 9 月 15 日收盘后总股本的 1.12%，具体回购数量以回购完成
时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、
配股等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所
的相关规定相应调整回购股份数量。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购实施期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，
即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购实施期限自董事会决议终止本
次回购方案之日起提前届满。
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期
的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策
过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
（七）预计回购后公司股本结构变动情况
若以本次计划回购资金总额下限人民币 8,000 万元、上限人民币 10,000 万元，并
以回购股份价格上限人民币 16 元/股的价格进行测算，预计回购股份数量不低于
股权激励并全部予以锁定，按照截至 2023 年 9 月 15 日公司股本结构进行测算，则预计
公司股权结构的变动情况如下：
本次回购前 按回购金额下限回购后 按回购金额上限回购后
股份类别
股份数量 占比 股份数量 占比 股份数量 占比
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
限售条件流通
股/非流通股
无限售条件流
通股
总股本 447,934,939 100 447,934,939 100 447,934,939 100
注：1、以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情
况为准；
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发
展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司
的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产 477,269.04 万元、归属于上市公司股东的净
资产 303,381.91 万元、流动资产 297,056.55 万元。假设以本次回购资金总额的上限
资产的比重分别为 2.10%、3.30%、3.37%；以本次回购资金总额的下限 8,000 万元计算，
本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为
务、研发等情况，公司认为股份回购资金总额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过
人民币 10,000 万元（含），不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力产生重大
影响。公司现金流充裕，拥有足够的资金支付本次股份回购款。
本次回购体现公司对未来发展的坚定信心，有利于维护广大投资者利益，增强投资
者信心，助推公司高质量发展。本次回购为公司进一步完善长期激励机制和未来发展创
造良好条件。
本次股份回购实施完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会改
变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
（九）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在
董事会做出回购股份决议前六个月内是否存在买卖公司股份的行为，是否存在单独或
与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间是否存在增减持计
划的说明；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
在董事会作出回购股份决议前六个月内，公司部分董事、高级管理人员因股权激励
进行行权。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在
董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股票的行为；也不存在单独或者
与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为；公司控股股东、董事、监事、高级管理人
员在公司回购期间内，暂无明确的增减持计划，如拟实施股份增减持计划，公司将及时
履行披露程序。
公司持股 5%以上股东及其一致行动人在回购期间及未来 6 个月暂无明确的增减持
计划，若未来有拟实施股份增减持的计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
(十)回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安
排
本次回购的股份拟全部用于公司员工持股计划或股权激励，公司将在披露回购结果
暨股份变动公告后三年内完成转让。若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕，未
转让部分股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。
若发生注销回购股份的情形，公司将严格依照有关法律法规，履行减资相关决策程序，
通知债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行披露义务。
（十一）关于办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相
关规定，授权公司管理层在法律法规规定范围内，办理本次回购股份相关事宜，授权内
容及范围包括但不限于：
案，办理与回购股份有关的其他事宜。如遇监管部门有关规定调整或市场情况发生变化，
根据国家有关规定以及监管部门的要求或市场情况对回购方案进行调整或终止；
案；
进行相应修改，并办理工商登记备案；
协议、合同和文件，并进行相关申报；
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、回购方案的审议程序及情况
（一）回购方案的审议程序
竞价方式回购公司股份方案的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，回购事项属于
董事会决策权限范围内，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大
会审议。
（二）独立董事意见
法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，该事项的决策程序符
合有关法律、法规的规定；
资本市场的良好形象，增强公众投资者对公司的信心，同时进一步完善了长期激励机制，
充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，为公司未来可持续发展创造良好条件，本
次回购股份方案具有必要性；
金流稳健，拥有足够资金支付能力，本次回购股份不会对公司经营活动、财务状况和未
来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位，本次回购股份方案具有可行性；
的情形，具体回购股份的数量以回购期满时实施回购的股份数量为准。
综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购股份方案具有必要性和可行性，
符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份方案。
三、回购方案的风险提示。
实施的风险；
事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规
定变更或终止本次回购方案的风险；
用途，则存在已回购未转让股份被注销的风险；
要根据监管新规调整回购相应条款的风险；
响公司的上市地位。公司将在回购期限内根据市场情况择机回购股份，并根据回购股份
事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
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