证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—056
宁波韵升股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期
赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资种类：大额存单
? 投资金额：人民币 14,000 万元。
? 履行的审议程序：宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 1 月 13 日召开第十届董事会第十八次次会议、第十届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自
董事会审议通过之日起 12 个月内，使用非公开发行股份募集资金适时购买安全
性高、流动性好、有保本约定的 产品，最高额度不超过 7.3 亿元，即在 1 年内
可滚动购买，但任一时点持有未到期的 产品总额不超过人民币 7.3 亿元。公司
独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对闲置募集资金进行现金管理出
具了明确的核查意见。
实
际
赎回 收
序 产品 产品 起息 产品终 预期年化 金额 益
受托机构
号 类型 名称 日期 止日期 收益率 （万 （
元） 万
元
）
招商银行宁 大额 大额 2023/ 2023/9/ 1,000 18.
波分行 存单 存单 2/23 18 .00 98
合 1,000 18.
计 .00 98
二、
(一)、 现金管理目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，本着股东利益最大化原则，为提
高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资
金收益，为公司和股东创造更多价值。
(二)、 资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2022]2407 号）核准，公司于 2022 年 11 月 23 日完成非公开
发行人民币普通股股票 102,854,330 股的登记手续，发行价格为 10.16/股，募集资
金总额为人民币 1,044,999,992.80 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币
人民币 102,854,330.00 元，资本公积人民币 929,732,592.73 元。上述募集资金到
位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字
(2022)00152 号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
(三)、 本次现金管理产品的基本情况
购买金
预期年
序 受托 产品 产品 起息日 额 产品终 收益类
化收益
号 机构 类型 名称 期 （万 止日期 型
率
元）
宁波
银行 大额 大额 2023/8 1,000. 2026/8 保本固定
湖东 存单 存单 /10 00 /10 收益型
支行
中国
银行 大额 大额 2023/8 10,000 2026/8 保本固定
鄞州 存单 存单 /10 .00 /10 收益型
分行
宁波
银行 大额 大额 2023/8 2,000. 2026/8 保本固定
湖东 存单 存单 /24 00 /24 收益型
支行
宁波
银行 大额 大额 2023/9 1,000. 2026/9 保本固定
湖东 存单 存单 /18 00 /18 收益型
支行
合 14,000
计 .00
关联关系说明：公司与产品受托方无关联关系。
(四)、 公司对委托现金管理相关风险的内部控制
实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响产品收益的因素发
生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
(一)、 合同主要条款
产品名称 宁波银行大额存单
产品类型 存款类
产品起始日 2023 年 8 月 10 日
产品期限（日） 1096
产品到期日 2026 年 8 月 10 日
预计年化收益率 3.15%
注：公司持有不超过 12 个月
产品名称 中国银行大额存单
产品类型 存款类
产品起始日 2023 年 8 月 10 日
产品期限（日） 1096
产品到期日 2026 年 8 月 10 日
预计年化收益率 2.90%
注：公司持有不超过 12 个月
产品名称 宁波银行大额存单
产品类型 存款类
产品起始日 2023 年 8 月 24 日
产品期限（日） 1096
产品到期日 2026 年 8 月 24 日
预计年化收益率 3.10%
注：公司持有不超过 12 个月
产品名称 宁波银行大额存单
产品类型 存款类
产品起始日 2023 年 9 月 18 日
产品期限（日） 1096
产品到期日 2026 年 9 月 18 日
预计年化收益率 2.90%
注：公司持有不超过 12 个月
(二)、 使用募集资金进行现金管理的说明
本次 使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保本类存款产品，符
合安全性高、
流动性好的使用条件要求。
公司不存在变相改变募集资金用途的情况，
本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利
益的情况。
宁波韵升股份有限公司于 2023 年 1 月 13 日召开第十届董事会第十八次次
会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用非
公开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的 产品，最
高额度不超过 7.3 亿元，即在 1 年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的 产
品总额不超过人民币 7.3 亿元。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发
表了明确的同意意见。
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日披露的《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-003)。
公司本次购买的理财产品为保证本金的低风险产品，但产品可能面临多重风
险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投
资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。
(一)、 公司近一年又一期主要财务信息
单位：万元
项目 日
（未经审计）
（经审计）
资产总额 969,426.26 912,910.70
负债总额 355,974.07 324,957.12
所有者权益 613,452.19 587,953.57
项目 日
（未经审计）
（经审计）
营业收入 640,937.89 268,554.71
净利润 35,569.03 -18,678.48
经营活动产生的
-115,514.75 740.84
现金流量净额
公司不存在负有大额负债的同时购买大额产品的情形，公司本次使用暂时闲
置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的
前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，
可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理
本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务
费用、投资收益。具体以年度审计结果为准。
特此公告。
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