证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2023-086
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
关于“环旭转债”可选择回售公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 回售价格：100.34 元人民币张（含当期利息）
? 回售期：2023 年 9 月 25 日至 2023 年 10 月 9 日
? 回售资金发放日：2023 年 10 月 12 日
? 回售期内“环旭转债”停止转股
? 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.34 元人民币/张（含当期利息）
卖出持有的“环旭转债”。截至目前，“环旭转债”的收盘价格高于本次
回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）
“环旭转债”2023 年第一次债券
持有人会议、2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于部分募集资金投
资项目结项和调整延期及部分募集资金用途变更的议案》，根据公司《公开发行可
转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，
“环旭转债”附
加回售条款生效。现根据《上市公司证券发行管理办法》
《上海证券交易所股票上
市规则》的规定和公司《募集说明书》的约定，就回售有关事项向全体“环旭转
债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）附加回售条款
在本次发行的可转债存续期内，若公司根据中国证监会的相关规定被视作改
变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有
一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加
当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在
公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，
不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“环旭转债”第三年的票面利率 0.60%，
计算天数为 204 天（2023 年 3 月 4 日至 2023 年 9 月 24 日），利息为
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“环旭转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。
“环旭转债”
持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113045”，转债简称为“环旭转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系
统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能
申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2023 年 9 月 25 日至 2023 年 10 月 9 日
（四）回售价格：100.34 元/张（含当期利息）
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“环旭转债”，按照中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2023 年 10
月 12 日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“环旭转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“环
旭转债”债券持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指
令。回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3,000 万元人民币，
可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将发布相关公告，在公告三个交
易日后“环旭转债”将停止交易。
四、风险提示
投资者选择回售等同于以 100.34 元/张（含当期利息）卖出持有的“环旭转债”。
“环旭转债”截至 2023 年 9 月 15 日的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择
回售预计将会产生投资损失，提请投资者关注选择回售的投资风险。
五、联系方式
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
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