证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2023-092
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于“福新转债”转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：13.85 元/股
? 调整后转股价格：13.74 元/股
? “福新转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 9 月 19 日
? “福新转债”自 2023 年 9 月 18 日停止转股，2023 年 9 月 19 日起恢复
转股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2891 号)核准，浙江福莱新材料股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张
A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 42,901.80 万元，并于 2023 年
“111012”。
“福新转债”存续起止日期为 2023 年 1 月 4 日至 2029 年 1 月 3 日，
转股期限为 2023 年 7 月 10 日至 2029 年 1 月 3 日，初始转股价格为 14.02 元/
股。
一、 转股价格调整依据
第十九次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》等议案。
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司实
施 2023 年限制性股票激励计划获得股东大会批准，并授权董事会确定限制性股
票首次授予日、在首次授予部分激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票
并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
监事会第二十次会议，审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 7 月 11 日为首次授予日，授
予 32 名激励对象 324.00 万股限制性股票。
近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变
更登记证明》，公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予的限制性股票
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材 2023 年限制
性股票激励计划首次授予结果公告》。
综上，由于公司因授予限制性股票增发新股导致股本发生变化，拟对“福新
转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合《浙江福莱新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定。
二、 转股价格调整公式与调整结果
（一）转股价格调整公式
根据《募集说明书》相关条款约定，当公司因派送股票股利、转增股本、增
发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的
股本）使公司股份发生变化时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小
数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及
暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请
日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价
格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（二）转股价格调整结果
根据上述增发新股转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：P0 为调整前转股价 13.85 元/股，A 为限制性股票授予价格 7.76 元/
股，K 为增发新股率 1.843%（3,240,000 股/175,840,555 股，股份总数以新增股
份登记前的总股数 175,840,555 股为计算基础），计算调整后的转股价格 P1=
（P0+A×k）/（1+k）=13.74 元/股。
综上，本次限制性股票授予登记完成后，“福新转债”转股价格由原来的
月 19 日起生效。
“福新转债”自 2023 年 9 月 18 日停止转股，2023 年 9 月 19 日
起恢复转股。
特此公告。
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