证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-089
飞龙汽车部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1131 号），同意公司向特
定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）
元/股，募集资金总额为本次发行的募集资金总额为人民币 779,999,999.22 元，
扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,255,485.24 元，募集资金净额为人
民币 768,744,513.98 元（以下简称“募集资金”）。
上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次
发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 6 日出具了《飞龙汽车
部件股份有限公司向特定对象发行 A 股股票验资报告》（大华验字[2023]000537
号）。目前公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构及实施
主体子公司签订了《募集资金三方监管协议》
《募集资金四方监管协议》
（以下简
称“募集资金监管协议”）。
二、募集资金监管协议的签订及募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2022年7月25日召
开第七届董事会第八次（临时）审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》，
同意公司开立非公开发行股票募集资金专项账户，用于存放非公开发行股票募集
的资金，并授权公司管理层具体负责本次非公开发行股票募集资金专项账户的设
立事宜。近日，公司与中国银行股份有限公司西峡支行及保荐机构中国国际金融
股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司与募投项目实施主体全资
子公司郑州飞龙汽车部件有限公司同中国银行股份有限公司西峡支行及保荐机
构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》；公司与募投项
目实施主体全资子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司同中国邮政储蓄银
行股份有限公司西峡县支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集
资金四方监管协议》。相关募集资金监管账户截至2023年9月7日存放金额如下：
专户用途（名 存放募集资金金额
开户人 开户银行 账号
称） （万元）
补充流动资金
飞龙汽车部件股 中国银行股份有
份有限公司 限公司西峡支行
的存储和使用
年产 560 万只新
能源热管理部
郑州飞龙汽车部 中国银行股份有
件有限公司 限公司西峡支行
目募集资金的
存储和使用
年产 600 万只新
河南飞龙（芜湖） 中国邮政储蓄银
汽车零部件有限 行股份有限公司 28,600.00
公司 西峡县支行
的存储和使用
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国银行股份有限公司西峡支行（以下简称“乙方”）
丙方：中国国际金融股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户仅用于甲方补充流动资金项目募集
资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管
理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使
用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人杨曦、佟妍可以随时到乙方查询、复印
甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应
保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过五千万元或募集
资金净额的20%的，甲方及乙方应当及时以传真或电子邮件方式通知丙方，同时
提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后
保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单或通知专户大额支取情况，以
及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协
议并注销募集资金专户。
九、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同
专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、《募集资金四方监管协议》的主要内容
甲方一：飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“甲方一”）
甲方二：郑州飞龙汽车部件有限公司、河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公
司（以下简称“甲方二”）
(甲方一、甲方二共同视为合同的甲方)
乙方：中国银行股份有限公司西峡支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司西
峡县支行（以下简称“乙方”）
丙方：中国国际金融股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）
一、甲方在乙方开设募集资金专项账户仅用于甲方募集资金的存储和使用，
不得用作其他用途。
二、甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工
作人员对甲方二募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及甲方一制订的募集资
金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督
权。甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方二募集资金的
存放和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人杨曦、佟妍可以随时到乙方查询、复印
甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日之前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应
保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方二一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过五千万元或募
集资金净额的20%的，甲方二及乙方应当及时以传真或电子邮件方式通知丙方，
同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后
保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单或通知专户大额支取情况，以
及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协
议并注销募集资金专户。
九、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同
专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
五、备查文件
司向特定对象发行A股股票验资报告》（大华验字[2023]000537号）。
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