证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-036
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）董事
会同意公司使用总额不超过人民币 348,000,000.00 元的暂时闲置募集资金临时补充
流动资金，使用期限不超过第五届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2022]1706 号），公司已完成向社会
公开发行面值总额 8 亿元可转换公司债券，本次可转换公司债券发行价格为每张人
民币 100 元，募集资金总额为人民币 800,000,000 元，扣除各项发行费用人民币
集资金”），募集资金已由广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月
上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内。公司与保荐
机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、前次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的基本情况
十八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
董事会同意公司使用总额不超过人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金临时补充流
动资金，使用期限不超过第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月。
截至 2020 年 2 月 19 日，公司已将用于临时补充流动资金的人民币 7,000 万元募集
资金全部归还至募集资金专户。
三、募集资金投资项目及使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如
下：
单位：元人民币
序号 募集资金投资项目 募集资金承诺投资总额 已累计投入金额 项目进展
跨境电商智慧物流中心及
配套建设
合计 793,821,306.38 433,956,751.87 -
四、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为了提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司生产经营成本，维护
公司及全体股东的利益，在确保不影响募投项目正常建设的前提下，董事会同意公
司使用总额不超过人民币 348,000,000.00 元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，
使用期限不超过第五届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月。本次暂时闲置
募集资金临时补充流动资金到期前，公司将及时归还该资金至募集资金专户。若募
投项目需要增加投资时，公司会及时将资金归还至募集资金专户，以确保募投项目
的建设。
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，
规范该部分募集资金的使用。公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金不
会改变募集资金用途，不会影响募投项目的正常建设，不存在损害公司、股东利益
的情况。
五、审议及决策程序
会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司独
立董事就本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项发表了明确同意的
独立意见。2023 年 9 月 14 日，保荐机构就公司使用暂时闲置募集资金临时补充流
动资金事项出具了明确同意的专项核查意见。
上述议案的审议及决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及上海
证券交易所规则的规定。
六、专项意见说明
（一）独立董事独立意见
公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项，不会影响募投项目
的正常建设，也不存在改变募集资金用途的情形，且有利于提高募集资金使用效率，
减少财务费用，降低公司经营成本，符合公司和全体股东的利益和相关规定。
我们一致同意公司使用总额不超过人民币 348,000,000.00 元的暂时闲置募集资
金临时补充流动资金，使用期限不超过第五届董事会第六次会议审议通过之日起
（二）监事会审核意见
监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，不会影响募投项
目的正常建设，也不存在改变募集资金用途的情形，且有利于提高募集资金使用效
率，减少财务费用，降低公司经营成本，符合公司及全体股东的利益。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为：
公司本次使用 34,800.00 万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金已经由公
司第五届董事会第六次会议以及第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事已发
表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关规定要求。公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动
资金有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途及与募集资金投资项
目的实施计划相抵触的情形，本次临时补充流动资金与主营业务相关，不存在通过
直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司
债券等的交易的情形，使用期限不超过第五届董事会第六次会议审议通过之日起
本保荐机构将持续关注公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金后
的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。综上，保荐机
构对公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
置募集资金临时补充流动资金的核查意见
特此公告。
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