证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2023-058
科华数据股份有限公司
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
科华数据股份有限公司（以下简称：“科华数据”或“公司”）第九届监事
会第六次会议通知已于 2023 年 9 月 7 日以邮件方式送达全体监事。本次会议于
会主席黄劲松先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：
一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整募
投项目拟投入募集资金金额的议案》
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是基于实际募集资金净额少于
原拟投入的募集资金金额，并根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况做出
的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、不
影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此
同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。
二、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用募
集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的议案》
公司本次使用募集资金向全资子公司注资、提供借款用于实施募投项目，符
合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金用
途的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司使用募集资金向
全资子公司注资、提供借款实施募投项目的事项。
三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的决策程序符合《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规
以及公司《募集资金管理办法》的规定。因此同意公司使用募集资金3,837.79万
元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
四、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的情况下，同意公司使用总额不超过人民币 10亿元的闲置募集资金进
行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
五、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于使用商业汇
票、信用证、数字化应收账款债权凭证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以
募集资金等额置换的议案》
公司使用商业汇票、信用证、数字化应收账款债权凭证及自有外汇等方式支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相
应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，
也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此同意公司使用商业
汇票、信用证、数字化应收账款债权凭证及自有外汇等方式支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换。
六、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资
金用途的情形，且不影响募投项目的正常实施，使用不超过 8 亿元闲置募集资金
暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，符合公
司及股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作（2023 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，
不存在损害中小股东利益的情形。因此同意公司本次使用不超过 8 亿元闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
特此公告。
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