莱尔科技: 关于前次募集资金使用情况的报告

来源:证券之星 2023-09-12 00:00:00
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证券代码:688683         证券简称:莱尔科技          公告编号:2023-058
        广东莱尔新材料科技股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7
号》,广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),编制了
截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。
   一、前次募集资金基本情况
   根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于同意
广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可
〔2021〕752 号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000
股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为每股人民币 9.51 元,募集资金总额
为人民币 353,201,400.00 元,扣除发行费用人民币 58,365,293.50 元后,公司本次
募集资金净额为人民币 294,836,106.50 元。截至 2021 年 4 月 6 日,上述募集资
金已经全部到位。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于 2021 年
   根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》
                 (证监许可〔2022〕2719 号),公司获准
向特定对象发行人民币普通股 5,276,929 股,每股面值 1.00 元,发行价格为每股
人民币 22.93 元,募集资金总额为人民币 120,999,981.97 元,扣除发行费用人民
币 3,524,920.38 元后,公司本次募集资金净额为人民币 117,475,061.59 元。截至
殊普通合伙)审验后,于 2022 年 11 月 22 日出具了“众环验字[2022]0510027 号”
《验资报告》。
   二、前次募集资金实际使用情况
   (一)前次募集资金使用情况
   截止 2023 年 6 月 30 日,募集资金专户的余额合计为人民币 13,880,098.17
元,前次募集资金使用金额及当前余额具体情况如下:
                                         单位:人民币元
                   项目                   累计金额
募集资金总额 A                                  353,201,400.00
保荐机构直接扣留的保荐承销费(不含增值税)B                     32,000,000.00
减:支出发行费用 D                                 26,365,293.50
其中:置换预先支付发行费用①                              7,127,415.09
募集资金净额 E=C-D                              294,836,106.50
减:支付的募投项目投资金额 F                           286,823,559.95
其中:置换募投项目先期投入金额①                           98,774,735.76
减:支付的银行手续费及账户管理费 G                              2,352.84
加:募集资金账户产生的理财收益及利息收入 H                      5,869,904.46
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 I=E-F-G+H②      13,880,098.17
  注:①根据 2021 年 4 月 27 日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议
审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议
案》,公司使用募集资金人民币 105,902,150.85 元置换预先已投入募集资金投资项目及已支
付发行费用的自筹资金(其中,置换募投项目先期投入金额为 98,774,735.76 元,置换预先
支付发行费用 7,127,415.09 元)。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东莱
尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况
报告的鉴证报告》(众环专字[2021]0500096 号)。
  ②表中的“募集资金专户余额”包含了募集资金账户产生的理财收益、利息收入以及扣除
银行手续费、账户管理费后的募集资金余额。
    截至 2023 年 6 月 30 日,2021 年首次公开发行股票募投项目的资金使用情
况详见“2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”(见附件 1)。
    截止 2023 年 6 月 30 日,募集资金专户的余额合计为人民币 69,025,316.87
元,前次募集资金使用金额及当前余额具体情况如下:
                                                           单位:人民币元
                       项目                                累计金额
募集资金总额 A                                                    120,999,981.97
保荐机构直接扣留的保荐承销费(不含增值税)B                                        2,830,188.68
减:支出发行费用 D                                                     694,731.70
其中:置换预先支付发行费用①                                                 371,373.21
募集资金净额 E=C-D                                                117,475,061.59
减:支付的募投项目投资金额 F                                              50,037,108.69
其中:置换募投项目先期投入金额①                                              1,477,550.00
减:支付的银行手续费及账户管理费 G                                                1,151.68
加:募集资金账户产生的利息收入 H                                             1,588,515.65
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 I=E-F-G+H②                        69,025,316.87
   注:①2022 年 11 月 30 日,公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》,同意公司使用募集资金 1,848,923.21 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金(其中置换募投项目先期投入金额为 1,477,550.00 元,置换预先支付发行费用
[2022]0510179 号《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》,截止 2022 年 12 月 31 日,前述置换事项
已完成。
   ②表中的“募集资金专户余额”包含了募集资金账户产生的理财收益、利息收入以及扣除
银行手续费、账户管理费后的募集资金余额。
  截至 2023 年 6 月 30 日,2022 年以简易程序向特定对象发行股票募投项目
的资金使用情况详见“2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况
对照表”(见附件 2)。
  (二)募集资金专户存储情况
  截至 2023 年 6 月 30 日止,募集资金具体存放情况如下:
                                                               单位:人民币元
 开户银行     账户名称    银行账号        初始存放金额           专户余额                 备注
广东顺德农
        广东莱尔
村商业银行                                                         新材料与电子领域
        新材料科     8011010012
股份有限公                       228,723,637.01                    高新技术产业化基
        技股份有     19799208
司杏坛龙潭                                                         地项目
        限公司
分理处
中国银行股   广东莱尔
份有限公司   新材料科     6392751442
顺德容桂支   技股份有     10
行       限公司
中国农业银   广东莱尔
行股份有限   新材料科     4446300104
公司顺德分   技股份有     0058628
行       限公司
招商银行股   广东莱尔
份有限公司   新材料科     7579030755                                   晶圆制程保护膜产
佛山容桂支   技股份有     10118                                        业化建设项目
行       限公司
招商银行股   佛山市顺
份有限公司   德区禾惠     7579046321
                                                              已销户
佛山容桂支   电子有限     10808
行       公司
中国农业银   佛山市顺
行股份有限   德区禾惠     4446300104
                                                              已销户
公司顺德大   电子有限     0059287
良支行     公司
     合计                       321,201,400.00 13,880,098.17
  截至 2023 年 6 月 30 日止,募集资金具体存放情况如下:
 开户银行      账户名称   银行账号    初始存放金额           专户余额            备注
广东顺德农
村商业银行   广东莱尔新                                            新材料与电子领
股份有限公   材料科技股              59,659,713.33   33,764,161.95 域高新技术产业
司杏坛龙潭   份有限公司                                            化基地项目
分理处
广东顺德农
                                                         佛山市大为科技
村商业银行   广东莱尔新
股份有限公   材料科技股              58,510,079.96   18,462,500.89
司杏坛龙潭   份有限公司
                                                         源涂碳箔项目)
分理处
中国农业银                                                    佛山市大为科技
        佛山市大为
行股份有限         444630010                                  有限公司新建项
        科技有限公                              16,798,654.03
公司顺德大         40061333                                   目(12000 吨新能
        司
良支行                                                      源涂碳箔项目)
      合计                  118,169,793.29   69,025,316.87
  (三)前次募集资金变更情况
  公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三
次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全
资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》,公司将“高速信号传输线
(4K/8K/32G)产业化建设项目”的实施主体由莱尔科技变更为禾惠电子,并以部
分募集资金和自有资金向禾惠电子共增加注册资本 3,800.00 万元用于实施上述
募投项目;其中用于增资的募集资金金额为 36,211,493.05 元。莱尔科技已于 2021
年 8 月 18 日完成对禾惠电子的增资,共增资 3,800.00 万元,其中用于增资的募
集资金 36,211,493.05 元已汇至禾惠电子在中国农业银行股份有限公司顺德大良
支行开立的募集资金专户中进行存放与管理。本次变更,仅涉及在公司与全资子
公司之间调整实施主体,募集资金投向、建设内容、建设地点等均未发生变化。
投项目变更及延期的议案》,拟变更募投项目“高速信号传输线(4K/8K/32G)产
业化建设项目”,将该项目剩余的全部募集资金本息金额投入募投项目“新材料与
电子领域高新技术产业化基地项目”中,后续由公司根据行业发展和市场拓展情
况使用自有资金投入建设“高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目”。本
次调整的募集资金从禾惠电子于招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的募
集资金账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分
理处开立的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金账户。本次调
整事项不涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户。鉴于调整的募集资金为莱
尔科技向禾惠电子增资的增资款,禾惠电子将减少注册资本 3,700.00 万元,其中
包括将调整的募集资金(截止 2022 年 9 月 27 日,该部分募集资金实际转出
估后,公司计划将募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶
圆制程保护膜产业化建设项目”、“研发中心建设项目”的建设期延长至 2022 年 12
月 31 日。本次募投项目变更及延期事项,公司独立董事发表了明确同意的独立
意见,保荐机构无异议。
  公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,公司对募投项目
“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”“晶圆制程保护膜产业化建设项
目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期到 2023 年 12 月 31 日。本
次募投项目延期事项,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构无异
议。
  上述具体情况可见公司分别于 2021 年 4 月 28 日、2022 年 4 月 28 日、2023
年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于变更
部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施
募投项目的公告》(公告编号:2021-007)、《关于募投项目变更及延期的公告》
(公告编号:2022-024)、《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-
  公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,公司对募投项目
“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”达到预定可使用状态时间延期到
独立意见,保荐机构无异议。
    上 述 具 体 情 况 可 见 公 司 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:
    (四)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
                                                                     金额单位:人民币元
                    项目           承诺募集资金           实际投入募集              差异           差异原
    投资项目
                   总投资            投资总额①            资金总额               金额            因
新材料与电子领
                                                                                   尚在建
域高新技术产业         380,000,000.00   297,988,949.89   268,293,968.38   29,694,981.51
                                                                                   设中
化基地项目②
晶圆制程保护膜                                                                            尚在建
产业化建设项目                                                                            设中
高速信号传输线
( 4K/8K/32G )    68,000,000.00      240,600.00       240,600.00
产业化建设项目
研发中心建设项                                                                            尚在建
目                                                                                  设中
涂碳箔项目                                                                              设中
    合   计       615,000,268.64   412,311,168.09   336,860,668.64   75,450,499.45
    注:①根据 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会
议审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》,“新材料与电子领域高新技术产业化基地
项目”承诺募集资金投资总额增加 35,970,893.05 元(本金,不含产生的理财收益、利息收入
               ,“高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目”承诺募
以及扣除银行手续费、账户管理费)
集资金投资总额相应减少 35,970,893.05 元。
        ②“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”承诺募集资金投资总额、实际投入募
集资金总额均为两次募集资金合计金额。
  (五)已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
  截至 2023 年 6 月 30 日止,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换情况。
  (六)临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
会议审议通过了《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》,同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全
的前提下,使用总额不超过人民币 1.2 亿元(含 1.2 亿元)的暂时闲置募集资金
进行现金管理,购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、
通知存款、大额存单、协定存款等),增加公司收益,保障公司股东利益。使用
期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金
可循环滚动使用。本次决议适用于 2021 年首次公开发行股票募集资金。
六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下,
使用总额不超过人民币 1.6 亿元(含 1.6 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管
理,购买安全性高、流动性好的现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、
结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等),增加公司收益,保障公司股
东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 18 个月内有效。在上述额度和
期限内,资金可循环滚动使用。本次决议适用于 2021 年首次公开发行股票募集
资金以及 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金。
  (1)截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额的情况如下:
                                                单位:人民币元
  开户银行          银行账号       期末余额            产品      产品期限
中国银行股份有限公
司顺德容桂支行
     开户银行        银行账号            期末余额             产品             产品期限
招商银行股份有限公
司佛山容桂支行
  注:上述公司募集资金专户开立的协定存款账户、7 天通知存款,是在募集资金专项账
户上开立的、可随时支取的存款,资金不存在划离募集资金专户的情形。
                                                        单位:人民币元
     开户银行        银行账号            期末余额             产品             产品期限
广东顺德农村商业银
行股份有限公司杏坛                        33,764,161.95 协定存款              随时支取
龙潭分理处
广东顺德农村商业银
行股份有限公司杏坛                        18,462,500.89 协定存款              随时支取
龙潭分理处
中国农业银行股份有
限公司顺德大良支行
  注:上述公司募集资金专户开立的协定存款账户,是在募集资金专项账户上开立的、可
随时支取的存款,资金不存在划离募集资金专户的情形。
  (2)截至 2023 年 6 月 30 日,公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如
下:
  大额存单余额 0.00 元,累计收益 510,552.78 元。
                                                        单位:人民币元
     银行名称        产品名称                账号           本金金额           期末余额
招商银行股份有限     招商银行单位大额存
公司佛山容桂支行     单 2021 年第 88 期①
招商银行股份有限     招商银行单位大额存
公司佛山容桂支行     单 2021 年第 88 期
            合计                                   20,000,000.00     0.00
(续表)
   银行名称          起息日         到期日         计息类型         累计到账收益
招商银行股份有限公司
佛山容桂支行
招商银行股份有限公司
佛山容桂支行
    合计                                                  510,552.78
  结构性存款期末余额 0.00 元,累计收益 987,183.92 元。
                                                      单位:人民币元
   主体            银行             起息日           到期日       累计收益
广东莱尔新材料科   中国银行股份有限公
技股份有限公司    司顺德容桂支行
广东莱尔新材料科   中国银行股份有限公
技股份有限公司    司顺德容桂支行
广东莱尔新材料科   中国银行股份有限公
技股份有限公司    司顺德容桂支行
广东莱尔新材料科   中国银行股份有限公
技股份有限公司    司顺德容桂支行
广东莱尔新材料科   中国银行股份有限公
技股份有限公司    司顺德容桂支行
广东莱尔新材料科   中国银行股份有限公
技股份有限公司    司顺德容桂支行
广东莱尔新材料科   中国银行股份有限公
技股份有限公司    司顺德容桂支行
广东莱尔新材料科   中国银行股份有限公
技股份有限公司    司顺德容桂支行
佛山市顺德区禾惠   招商银行股份有限公
电子有限公司     司佛山容桂支行
佛山市顺德区禾惠   招商银行股份有限公
电子有限公司     司佛山容桂支行
佛山市顺德区禾惠   招商银行股份有限公
电子有限公司     司佛山容桂支行
广东莱尔新材料科   招商银行股份有限公
技股份有限公司    司佛山容桂支行
           合计                                            987,183.92
 注:截止 2023 年 6 月 30 日,上述结构性存款已到期的本金和收益,均已到账。
  截至 2023 年 6 月 30 日,公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集
资金的储存方式均为银行活期存款,未使用闲置募集资金进行购买理财产品、结
构性存款等现金管理活动。
  (七)前次募集资金投资项目实现效益情况
  “新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建
设项目”、“高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目”、“研发中心建设项
目”四个项目均仍在建设中,目前尚未实现效益,详情请见“2021 年首次公开发行
股票募集资金投资项目实现效益对照表”(见附件 3)。
  “新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”和“12000 吨新能源涂碳箔项
目”两个项目均仍在建设中,目前尚未实现效益,详情请见“2022 年以简易程序向
特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表”(见附件 4)。
  (八)以资产认购股份的情况
  本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
  三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
  本公司的前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件
中披露的有关内容不存在差异。
  四、结论
  董事会认为,本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金案和简易
发行募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募
集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
  特此公告。
                     广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
附件 1:2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件 2:2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
附件 3:2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益对照表
附件 4:2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照

附件 1:
                                                                                                                         金额单位:人民币元
募集资金净额                                                    294,836,106.50   已累计使用募集资金总额                                          286,823,559.95
                                                                           各年度使用募集资金总额                                          286,823,559.95
变更用途的募集资金总额                                    35,970,893.05【注 3】
                                                                           其中:
变更用途的募集资金总额比例                                                    12.20%    2022 年                                                92,762,538.39
            投资项目                       募集资金投资总额                                           截止日募集资金累计投资额                                 项目达
                                                                                                                                       到预定
                                                                                                                                       可使用
                                                                                                                                       状态日
                                                                                                                        实际投资金
                                           募集后承诺                                          募集后承诺                                        期(或
序                           募集前承诺                           实际投资金          募集前承诺                         实际投资金          额与募集后
    承诺投资项目         实际投资项目                   投资金额                                           投资金额                                        截止日
号                            投资金额                               额           投资金额                             额          承诺投资金
                                            【注 3】                                          【注 3】                                       项目完
                                                                                                                         额的差额
                                                                                                                                       工程
                                                                                                                                       度)
    新材料与电子领    新材料与电子领域
    化基地项目      地项目
    晶圆制程保护膜        晶圆制程保护膜产       50,000,000.0   26,626,097.8   22,104,301.0   50,000,000.0   26,626,097.8   22,104,301.0              -   12 月 31
    产业化建设项目        业化建设项目                   0              3              1              0              3              1    4,521,796.82   日【注
    高速信号传输线        高速信号传输线
    业化建设项目         业化建设项目
    研发中心建设项                       55,660,000.0   29,640,172.1   22,943,456.8   55,660,000.0   29,640,172.1   22,943,456.8              -   12 月 31
    目                                       0              1              7              0              1              7    6,696,715.24   日【注
               合计
注 1:根据 2022 年 5 月 23 日 2021 年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》,公司变更募投项目“高速信号传输线(4K/8K/32G)产业
化建设项目”,将该项目全部募集资金本息余额,投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”,后续公司将根据行业发展和市场拓展情况使
用自有资金投入建设“高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目”。拟调整的募集资金将从禾惠电子于招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的募集
资金银行账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金账户,调
整事项不涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户。
注 2:受宏观经济波动、市场发展情况等较多不明朗因素的影响,经济下行压力加大,项目建设相关的物流、采购、人员流动等均受到影响,导致募投项目的
整体建设进度有所放缓。结合募投项目实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对募投项目达到预定可使用状态的时
间进行调整。新材料与电子领域高新技术产业化基地项目、晶圆制程保护膜产业化建设项目、研发中心建设项目达到预定可使用状态时间延期到 2023 年 12 月
注 3:根据 2022 年 5 月 23 日 2021 年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》,“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”承诺募集
资金投资总额增加 35,970,893.05 元(本金,不含产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费),“高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化
建设项目”承诺募集资金投资总额相应减少 35,970,893.05 元。
附件 2:
                                                                                                                     金额单位:人民币元
募集资金净额                                                 117,475,061.59   已累计使用募集资金总额                                          50,037,108.69
                                                                        各年度使用募集资金总额                                          50,037,108.69
变更用途的募集资金总额                                                   不适用
                                                                        其中:
变更用途的募集资金总额比例                                                 不适用       2022 年                                               12,488,398.03
         投资项目                         募集资金投资总额                                          截止日募集资金累计投资额                               项目达
                                                                                                                                   到预定
                                                                                                                                   可使用
                                                                                                                                   状态日
                                                                                                                   实际投资金
                                                                                         募集后承                                      期(或
序                     募集前承诺投           募集后承诺投                           募集前承诺投                       实际投资          额与募集后
    承诺投资项目   实际投资项目                                    实际投资金额                            诺投资金                                      截止日
号                       资金额              资金额                              资金额                           金额         承诺投资金
                                                                                           额                                       项目完
                                                                                                                    额的差额
                                                                                                                                   工程
                                                                                                                                   度)
    新材料与电子   新材料与电子                                                                     59,659,713   26,758,766.               -   2023 年
    领域高新技术   领域高新技术                                                                            .33           31    32,900,947.02   12 月 31
    产业化基地项       产业化基地项                                                                                                                  日【注
    目            目                                                                                                                       1】
    源涂碳箔项目       源涂碳箔项目                                                                              .26           38    34,537,005.88
                                                                                                                                         日
                合计                           117,475,061.59   50,037,108.69
注 1:受宏观经济波动、市场发展情况等较多不明朗因素的影响,经济下行压力加大,项目建设相关的物流、采购、人员流动等均受到影响,导致募投项目
的整体建设进度有所放缓。结合募投项目实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对募投项目达到预定可使用状态
的时间进行调整,新材料与电子领域高新技术产业化基地项目达到预定可使用状态时间延期到 2023 年 12 月 31 日。
附件 3:
                                                                           金额单位:人民币元
               实际投资项目           截止日投资项             最近两年一期实际效益              截止日
                                                                                 是否达到
                                目累计产能利   承诺效益                              累计实
序                                               2023 年                           预计效益
                 项目名称             用率                     2022 年   2021 年   现效益
号                                               1-6 月
注:“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目”、“研发中
心建设项目”四个项目均仍在建设中,目前尚未实现效益。
附件 4:
                                                                              金额单位:人民币元
           实际投资项目          截止日投资项                  最近两年一期实际效益
                                                                       截止日累计实现   是否达到预
                           目累计产能利   承诺效益
序号            项目名称           用率                      2022 年   2021 年
注:“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“12000 吨新能源涂碳箔项目”两个项目均仍在建设中,目前尚未实现效益。

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