证券代码：603499 证券简称：翔港科技
公告编号：2023-060
债券代码：113566 债券简称：翔港转债
上海翔港包装科技股份有限公司
关于因实施 2023 年半年度权益分派
调整可转债转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：10.76元/股
? 调整后转股价格：10.74元/股
? 翔港转债本次转股价格调整实施日期：2023年9月19日
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“翔港科技”或“本公司”）经
中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2702 号文”核准，于 2020 年 2 月 28
日公开发行可转换公司债券 2,000,000 张（200,000 手），每张面值人民币 100 元，
发行总额人民币 2 亿元，存续期限为自发行之日起 6 年。公司前述可转换公司债
券的发行事宜经上海证券交易所“[2020]74 号”自律监管决定书同意，于 2020 年
称为“翔港转债”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规
定和《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的发行条款约定，“翔港转债”自 2020 年 9 月
前转股价格为 10.76 元/股。
一、转股价格调整依据
公司于2023年8月24日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了2023
年半年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包
括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。
如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股等致使公司可参与分配的总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续可参与
分配的总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次权益分派实施的股权登记日为2023年9月18日，除权除息日为2023年9月1
n）披露的《2023年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-059）。
根据《募集说明书》相关条款的规定，在“翔港转债”发行之后，当公司发
生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将进行
转股价格的调整。因此，公司本次2023年半年度利润分配方案实施后，“翔港转
债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》相关条款，在“翔港转债”发行之后，当公司发生派送
股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发
行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式
进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）其中：P0为调整前转股
价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D
为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
根据上述公式中“派送现金股利：P1=P0-D”进行计算，调整前转股价格P0为
P1=P0-D=10.76-0.025≈10.74元/股。调整价格自2023年9月19日（权益分派除权
除息日）起生效。
“翔港转债”于2023年9月11日至2023年9月18日（权益分派股权登记日）期
间停止转股，自2023年9月19日（权益分派除权除息日）起恢复转股。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
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