证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-058
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于使用可转换公司债券闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：银行理财产品
??投资金额：16,800 万元
? 履行的审议程序：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）于2023年4月27日召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届
监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度使用可转换公司债券闲
置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司在确保募集资金投资项目
建设进度和资金安全的前提下，使用不超过4亿元人民币的可转换公司债券
暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管
理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资
金可循环使用。该议案已于2023年5月18日经公司2022年年度股东大会审议
通过。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，监事会就本议案
发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。具体内
容详见公司于2023年4月28日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股
份有限公司关于2023年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2023-019），于2023年5月19日披露的《上海永冠众诚
新材料科技（集团）股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编
号：2023-034）
? 特别风险提示：公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风
险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场风险、信用
风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全
的前提下，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，有利于提
高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。
（二）投资金额
本次进行委托理财的投资金额为16,800万元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253号）核准，
公司公开发行770万张可转换公司债券（每张面值100元人民币），募集资金总额
为人民币770,000,000.00元，扣除各项发行费用6,975,266.96元（不含税）后，
实际募集资金净额为人民币763,024,733.04元。上述募集资金已于2022年8月3
日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2022]6194
号《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司可转换公司债券募集资金到
位情况验证报告》验证。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保
荐机构、开户银行签订了募集资金三方、四方监管协议。
本次募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元
序 募集资金拟投入金
项目名称 实施主体 项目总投资
号 额
江西连冠功能性胶膜材料产研一体
化建设项目
合计 90,779.66 77,000.00
（四）投资方式
分行（以下简称“中信银行”）办理人民币16,800万结构性存款业务，期限为180
天；具体如下：
受 产 产品 金额 预计年化 预计 产 收 结 是
托 品 名称 （万元） 收益率 收益 品 益 构 否
方 类 金额 期 类 化 构
名 型 （万 限 型 安 成
称 元） 排 关
联
交
易
中 银 共赢智 1.25%-2.40%-2.80% / 180 保 无 否
信 行 信汇率 天 本
银 理 挂钩人 浮
行 财 民币结 16,800.00 动
产 构性存 收
品 款16307 益
期 型
产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16307期
产品代码 C23Q90110
产品类型 保本浮动收益、封闭式
产品风险等级 PR1 级（谨慎型、绿色级别）
投资金额 16,800 万元
起息日 2023 年 09 月 09 日
产品到期日 2024 年 03 月 07 日
产品期限 180 天
到账日 如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据
实际情况一次性支付，如遇中国法定节假日或公休日则顺延至下
一个工作日
本次募集资金进行现金管理购买的投资产品符合安全性较高、流动性较好的
理财产品，公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次募集资金进行现金管
理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
（五）投资期限
本次购买的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16307期的投资期限为180
天；
二、审议程序履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会
第二十三次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度使用可转换公司债券闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金的使用效率，公司及子公司
在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过 4 亿元人民
币的可转换公司债券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产
品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度内资金
可循环使用。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，监事会就本议
案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。
三、投资风险及风控措施
（一）投资风险
虽然公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，
但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场风险、信用风险、政策风险、
流动性风险、不可抗力风险等风险影响。
（二）公司对委托理财相关风险的内部控制
可控；
度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行；
以聘请专业机构进行审计；
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日
资产总额 645,718.13 637,169.75
负债总额 397,207.04 396,241.14
净资产额 248,511.09 240,928.61
项目 2022 年 1-12 月 2023 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量净额 50,130.69 22,307.69
注：以上数据均为合并报表归属于上市公司股东口径，2022 年年度数据为经审计数据，
（二）截至 2023 年 6 月 30 日，公司货币资金为 126,267.47 万元，公司本
次使用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的金额为 16,800 万元，占最
近一期期末货币资金的 13.31%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财
产品的情形。本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流
量等不会造成重大的影响。
公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集
资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资
项目的正常开展；通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资
收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
（三）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，在信息
披露及财务报表中在“货币资金”、
“交易性金融资产”、
“其他流动资产”项目中
列示，赎回时产生的收益在“财务费用”或“投资收益”项目中列示。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
实际投 实际收回本 尚未收回
序号 理财产品名称 实际收益
入金额 金 本金金额
利多多公司添利22JG7841期人民币对
公结构性存款
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
利多多公司添利23JG3012（3个月早鸟
款）期人民币对公结构性存款
利多多公司稳利23JG3265期（3个月网
点专属B款）人民币对公结构性存款
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
合计 119,800 90,800 725.65 29,000
最近12个月内单日最高投入金额 38,700
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 15.66
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.19
目前已使用的理财额度 29,000
尚未使用的理财额度 11,000
总理财额度 40,000
注：（1）最近一年净资产指2022年末归属于上市公司股东的净资产；
（2）最近一年净利润指2022年度归属于上市公司股东的净利润。
特此公告！
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二三年九月十二日
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