证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-005
山东金帝精密机械科技股份有限公司
关于使用募集资金向控股子公司增资、提供借款以
实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年 9 月
《关于使用募集资金向控股子公司山东博源精密机械有限公司增资、提供借款
以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向控股子公司山东博源精
密机械有限公司（以下简称“博源精密”）增资及提供借款以实施募投项目。公
司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的
核查意见。具体情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号）同意注册，公司首
次公开发行人民币普通股 54,776,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
格为人民币 21.77 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,192,488,040.59 元，扣
除 不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币 101,783,246.90 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
普通合伙）审验，于 2023 年 8 月 30 日出具《验资报告》（上会师报字（2023）
第 11246 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取
专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集
资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方
或四方监管协议。
二、 募集资金投资项目的基本情况
根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使
用计划如下：
投资总额 拟使用募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
高端装备精密轴承保持器智能制造升
级改造项目
汽车高精密关键零部件智能化生产建
设项目
汽车精密冲压零部件技术研究中心项
目
合计 85,891.40 85,891.40
三、 本次使用募集资金向控股子公司增资及提供借款的基本情况
（一）本次使用募集资金向控股子公司增资及提供借款以实施募投项目的
基本情况
资金增资 30,000 万元），用于“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”募
投项目建设。本次增资完成后，博源精密的注册资本由 25,000 万元增至 55,000
万元，博源精密仍为公司控股子公司。博源精密现有股东海南金海慧投资有限
公司、聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）、聊城市博
源节能科技有限公司均同意公司对博源精密的增资安排，且放弃优先认购权。
于“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”募投项目建设，上述借款利
率为参考同期银行贷款利率，借款期限自实际借款发生之日至募投项目实施完
毕之日止。根据募投项目实际开展情况，借款到期后可续借或提前偿还。本次
借款仅限于“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”募投项目的实施，
不得用作其他用途。公司其他股东未按持股比例同比例提供借款。
（二）增资及提供借款对象基本情况
公司名称 山东博源精密机械有限公司
统一社会信用代码 91371500MA3NFLF83L
法定代表人 郑广会
成立时间 2018 年 10 月 30 日
注册资本 25,000.00 万元
企业类型 其他有限责任公司
住所 聊城高新区中华路东、元江路北
一般项目：机床功能部件及附件制造；轴承、齿轮和传动部
件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；风力发电机组及零部
件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零
配件零售；轨道交通工程机械及部件销售；软件开发；电动
机制造；发电机及发电机组制造；合成材料制造（不含危险
经营范围 化学品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售;第二类
医疗器械销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器
械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
海南金海慧投资有限公司持有 58.56%出资额，聊城市财源新
增资前股权结构 旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有 39.44%
出资额，聊城市博源节能科技有限公司持有 2.00%出资额
山东金帝精密机械科技股份有限公司持有 54.54%出资额，海
南金海慧投资有限公司持有 26.62%出资额，聊城市财源新旧
增资完成后股权结构
动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有 17.93%出
资额，聊城市博源节能科技有限公司持有 0.91%出资额
单位：人民币万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日
资产总额 41,237.97 42,151.83
负债总额 19,497.81 20,925.45
净资产 21,740.16 21,226.38
项目 2022 年度 2023 年 1-6 月
营业收入 9,780.74 8,697.52
净利润 -1,847.30 -513.79
注：2022 年 12 月 31 日/2022 年度财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审阅。
四、 本次增资及提供借款对公司日常经营的影响
本次使用募集资金向控股子公司博源精密增资、提供借款，是基于相关募
投项目实际建设的需求，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对
项目实施造成实质性影响，本次增资有利于提高募集资金使用效率，保障募集
资金投资项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害
公司和中小股东利益的情况。
五、 本次增资及提供借款后募集资金的管理
为保障募集资金的使用符合相关要求，博源精密作为募投项目实施主体已
按照要求开立募集资金专户，并已与保荐机构、开户银行签订募集资金专户存
储监管协议，增资款项将专门用于相应募集资金投资项目的建设。公司将严格
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法
律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。
六、 公司履行的审议程序
公司于 2023 年 9 月 10 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司山东博源精密机械有
限公司增资、提供借款以实施募投项目的议案》，公司独立董事对此发表了明确
同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交
公司股东大会审议。
七、 专项意见说明
独立董事认为：公司本次以募集资金向控股子公司山东博源精密机械有限
公司增资、提供借款以实施募投项目事项的审议决策程序符合国家相关法律法
规和《公司章程》的有关规定。该事项是基于募投项目建设的实际需要，不存
在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。独立董事一致同意通过该项议案。
监事会认为：本次使用募集资金向控股子公司山东博源精密机械有限公司
增资、提供借款，是基于相关募投项目实际建设的需求，未改变募集资金的投
资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，本次增资、提供借
款有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符
合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及
公司《募集资金管理制度》的规定。
经核查，保荐人认为：
公司本次使用募集资金对控股子公司博源精密增资、提供借款以实施募投
项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，董事会、监事会、独立董事均发
表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规及交易所规则的规
定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规及
公司募集资金管理制度。公司本次增资或提供借款事项不存在与募集资金投资
项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。保荐人对上述事项无异议。
特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
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