证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-075
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日召
开公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公
司使用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过 20,000
万元（含本数）的自有资金进行现金管理，其中，暂时闲置募集资金包括继续使用
及使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币 55,000 万元（包
含本数）。上述资金用于购买由金融机构发行的投资期限不超过 12 个月、安全性高、
流动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。
在上述额度内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在巨
潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-060）。
一、公司及下属子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
近日，公司累计使用闲置募集资金人民币 6,000 万元及自有资金人民币 3,381
万元分别购买了结构性存款及七天通知存款，具体情况如下：
预期
金额
序 产品 产品 产品 年化 资金
购买主体 签约单位 产品名称 （万
号 类型 起始日 到期日 收益 来源
元）
率
保本
山东阳谷华泰 兴业银行股 闲置
固定 2023 年 9
收益 月6日
公司 聊城分行 资金
型
保本
山东阳谷华泰 兴业银行股 1.50% 闲置
浮动 2023 年 9 2023 年 10
收益 月7日 月7日
公司 聊城分行 % 资金
型
保本
山东阳谷华泰 兴业银行股 1.50% 闲置
浮动 2023 年 9 2023 年 10
收益 月7日 月7日
公司 聊城分行 % 资金
型
注：公司与兴业银行股份有限公司聊城分行不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五
届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过。上述进行现金管理
的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
安全性高、流动性好、保本型的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动的影响。
因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品
等。
期间，公司及下属子公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
使用情况进行审计、核实。
聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司及下属子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使
用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目
建设进度、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日
常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通
过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公
司和股东谋取更多的收益回报。
五、本公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
公司在公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
如下：
金额 预期年
序 购买主 产品 产品 产品 投资收 资金来
签约单位 产品名称 （万 化收益
号 体 类型 起始日 到期日 益（元） 源
元） 率
中国工商 挂钩汇率区间
山东戴 保本
银行股份 累计型法人结
瑞克新 浮动 2022 年 11 2023 年 2 1.20%- 364,68 闲置募
材料有 收益 月 22 日 月 22 日 3.64% 1.70 集资金
阳谷县支 户型 2022 年第
限公司 型
行 426 期 C 款
中国工商 挂钩汇率区间
山东戴 保本
银行股份 累计型法人结
瑞克新 浮动 2022 年 11 2023 年 2 1.20%- 112,20 闲置募
材料有 收益 月 22 日 月 22 日 3.64% 9.75 集资金
阳谷县支 户型 2022 年第
限公司 型
行 426 期 C 款
中国工商 挂钩汇率区间
山东戴 保本
银行股份 累计型法人结
瑞克新 浮动 2022 年 11 2022 年 12 0.95%- 61,150. 闲置募
材料有 收益 月 23 日 月 29 日 3.50% 68 集资金
阳谷县支 户型 2022 年第
限公司 型
行 427 期 A 款
山东阳
谷华泰 中信证券 安享信取系列 本金
月 16 日 月3日 73 集资金
份有限 公司 证产品 型
公司
山东阳
谷华泰 中信证券 安享信取系列 本金
月6日 月 30 日 08 集资金
份有限 公司 证产品 型
公司
山东阳
谷华泰 中信证券 安享信取系列 本金
月2日 月 16 日 55 集资金
份有限 公司 证产品 型
公司
山东阳
谷华泰 中信证券 安享信取系列 本金
月 22 日 月 27 日 10 集资金
份有限 公司 证产品 型
公司
中国工商 挂钩汇率区间
山东戴 保本
银行股份 累计型法人结
瑞克新 浮动 2023 年 3 2023 年 4 0.95%- 42,486. 闲置募
材料有 收益 月7日 月6日 2.94% 58 集资金
阳谷县支 户型 2023 年
限公司 型
行 第 078 期 C 款
中国工商 挂钩汇率区间
山东戴 保本
银行股份 累计型法人结
瑞克新 浮动 2023 年 3 2023 年 4 0.95%- 21,243. 闲置募
材料有 收益 月7日 月6日 2.94% 29 集资金
阳谷县支 户型 2023 年
限公司 型
行 第 078 期 C 款
中国工商 挂钩汇率区间
山东戴 保本
银行股份 累计型法人结
瑞克新 浮动 2023 年 3 2023 年 6 1.20%- 229,87 闲置募
材料有 收益 月8日 月8日 3.04% 3.97 集资金
阳谷县支 户型 2023 年
限公司 型
行 第 079 期 B 款
中国工商 挂钩汇率区间
山东戴 保本
银行股份 累计型法人结
瑞克新 浮动 2023 年 3 2023 年 6 1.20%- 76,624. 闲置募
材料有 收益 月8日 月8日 3.04% 66 集资金
阳谷县支 户型 2023 年
限公司 型
行 第 079 期 B 款
山东阳
中泰证券股份
谷华泰 中泰证券 本金
有限公司收益 2023 年 3 2023 年 5 1.90%- 64,547. 闲置募
凭证“安盈添 月 30 日 月 30 日 4.30% 94 集资金
份有限 公司 型
利”第 2285 期
公司
山东阳
中泰证券股份
谷华泰 中泰证券 本金
有限公司收益 2023 年 5 2023 年 6 1.90%- 26,652. 闲置自
凭证“安盈添 月 11 日 月 14 日 3.90% 05 有资金
份有限 公司 型
利”第 2352 期
公司
山东阳 中泰证券股份
中泰证券 本金
谷华泰 有限公司收益 2023 年 6 2023 年 7 1.80%- 23,921. 闲置募
化工股 凭证“安盈添 月2日 月3日 3.80% 86 集资金
公司 型
份有限 利”第 2390 期
公司
中国工商
山东戴 挂钩汇率区间 保本
银行股份
瑞克新 累计型法人结 浮动 2023 年 6 2023 年 6 0.95%- 34,027. 闲置募
材料有 构性存款一专 收益 月 20 日 月 29 日 2.30% 40 集资金
阳谷县支
限公司 户型 型
行
中国工商
山东戴 挂钩汇率区间 保本
银行股份
瑞克新 累计型法人结 浮动 2023 年 6 2023 年 6 0.95%- 11,342. 闲置募
材料有 构性存款一专 收益 月 20 日 月 29 日 2.30% 47 集资金
阳谷县支
限公司 户型 型
行
山东阳
中泰证券股份
谷华泰 中泰证券 本金
有限公司收益 2023 年 7 2023 年 9 1.90%- 32,273. 闲置募
凭证“安盈添 月6日 月5日 3.90% 97 集资金
份有限 公司 型
利”第 2442 期
公司
中国工商
山东戴 挂钩汇率区间 保本
银行股份
瑞克新 累计型法人结 浮动 2023 年 8 2023 年 11 1.20%- 闲置募
材料有 构性存款一专 收益 月 25 日 月 27 日 3.04% 集资金
阳谷县支
限公司 户型 型
行
中国工商
山东戴 挂钩汇率区间 保本
银行股份
瑞克新 累计型法人结 浮动 2023 年 8 2023 年 11 1.20%- 闲置募
材料有 构性存款一专 收益 月 25 日 月 27 日 3.04% 集资金
阳谷县支
限公司 户型 型
行
山东阳 中国工商
挂钩汇率区间 保本
谷华泰 银行股份
累计型法人结 浮动 2023 年 8 2023 年 11 1.20%- 闲置募
构性存款一专 收益 月 25 日 月 27 日 3.04% 集资金
份有限 阳谷县支
户型 型
公司 行
山东阳
中泰证券股份
谷华泰 中泰证券 本金
有限公司收益 2023 年 8 2023 年 11 2.15%- 闲置募
凭证“安盈添 月 29 日 月 27 日 2.60% 集资金
份有限 公司 型
利”第 2546 期
公司
山东阳
招商银行点金 保本
谷华泰
招商银行 系列看跌两层 浮动 2023 年 8 2023 年 11 1.65%- 闲置募
聊城分行 区间 92 天结构 收益 月 30 日 月 30 日 2.76% 集资金
份有限
性存款 型
公司
山东阳
招商银行点金 保本
谷华泰
招商银行 系列看跌两层 浮动 2023 年 8 2023 年 10 1.65%- 闲置自
聊城分行 区间 40 天结构 收益 月 30 日 月9日 2.46% 有资金
有限公
性存款 型
司
山东阳 中国邮政
谷华泰 储蓄银行
单位定期（通 定期 2023 年 8 2023 年 11 闲置募
知）存款 存款 月 31 日 月 30 日 集资金
份有限 公司阳谷
公司 县支行
山东阳 中国邮政
谷华泰 储蓄银行
单位定期（通 定期 2023 年 8 2024 年 2 闲置募
知）存款 存款 月 31 日 月 29 日 集资金
份有限 公司阳谷
公司 县支行
山东阳 中国邮政
谷华泰 储蓄银行
单位定期（通 定期 2023 年 8 2023 年 9 闲置募
知）存款 存款 月 31 日 月 30 日 集资金
份有限 公司阳谷
公司 县支行
山东阳
兴业银行 保本
谷华泰
股份有限 固定 2023 年 9 闲置自
公司聊城 收益 月6日 有资金
份有限
分行 型
公司
山东阳
兴业银行 保本
谷华泰
股份有限 浮动 2023 年 9 2023 年 10 1.50%- 闲置募
公司聊城 收益 月7日 月7日 2.40% 集资金
份有限
分行 型
公司
山东阳
兴业银行 保本
谷华泰
股份有限 浮动 2023 年 9 2023 年 10 1.50%- 闲置募
公司聊城 收益 月7日 月7日 2.51% 集资金
份有限
分行 型
公司
六、备查文件
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇二三年九月九日
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