国信证券股份有限公司
关于浙江铖昌科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江铖昌科技股份有
限公司（以下简称“铖昌科技”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的
保荐机构，履行持续督导职责，并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等规范性法律文件的要求，认
真、审慎地核查了铖昌科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 ，核查
的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》
（证监许可〔2022〕946 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司本次实际发行人民币普通股 27,953,500 股，每股发行价格为人民币 21.68 元，
募 集 资 金 总 额为 人 民 币 606,031,880.00 元 ， 扣 除与 发 行有 关 的 费 用 人民币
集资金已于 2022 年 5 月 30 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出
具《验资报告》（大华验字[2022]000315 号）对上述资金到位情况进行了确认。
公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，对募 集资金
实行专户存储。
二、募集资金使用情况及闲置原因
截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 30,796.97 万元，公司累计已
使用募集资金人民币 20,752.81 万元，具体如下：
单位：万元
拟使用募集资金投资 实际累计投入 投资进度（3）
序号 项目名称
金额（1） 金额（2） =（2）/（1）
新一代相控阵 T/R 芯片
研发及产业化项目
卫星互联网相控阵 T/R
目
合计 50,910.59 20,752.81 40.76%
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目 建设。
由于募集资金投入需要按项目进度节奏投入，一段时间内募集资金存在 一定额
度的暂时性闲置。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响 募集资
金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使 用闲置
的募集资进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理产品
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用 部分闲
置募集资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的银行理财产品。
该等现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或 者用作
其他用途，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公
司股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。
（三）决议有效期
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（四）实施方式
上述事项经股东大会审议通过后授权公司董事长或董事长授权人员 在上述
额度范围行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于选择合格 的理财
产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，由财 务部门
负责具体组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关要求及时
披露具体现金管理业务的具体情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
不排除该项投资受到市场波动的影响。
资的实际收益不可预期。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
动性好的理财产品进行投资。
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预 计各项
投资可能发生的收益和损失。
事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行 审计。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集 资金投
资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用暂时闲 置募集
资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资 金项目
正常进行，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获 取更多
的投资回报。
六、前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序号 受托方 产品名称 购买金额 产品起息 产品到期 预期年化收 到期
（万元） 日 日 益率 情况
股份有限 宝”G 款 23,000.00 月 13 日 月 13 日 3.05%或 期
公司深圳 2023 年 3.1%
高新支行 第 6 期人
民币结构
性存款
(挂钩黄
金现货看
涨阶梯式
结构)(机
构版)
七、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经
营，并有效控制风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币25,000万元的闲置
募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环
滚动使用（该事项尚需提交公司股东大会审议批准）。
（二）独立董事意见
经核查，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容 及程序
符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利
于提高募集资金使用效率，获取资金回报，不存在损害全体股东利益的 情况，
同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）监事会意见
公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，监事会认为：在符合法律法规及保障投资资金安全的前提
下，公司拟使用额度不超过 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，不会影响募集资金
项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公 司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的 情形，
相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司使用部分 闲置募
集资金进行现金管理。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金不超过 人民币
股东大会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序 ，符合
《上市公司自律监管指引第 1 号
《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》
——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。保荐机构对公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江铖昌科技股份有限公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
范金华 韩 冬
国信证券股份有限公司
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