恒为科技 2023 年第二次临时股东大会资料
恒为科技（上海）股份有限公司
（股票代码：603496）
恒为科技 2023 年第二次临时股东大会资料
目 录
议案一 关于 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
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恒为科技（上海）股份有限公司
一、股东大会召开时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
二、现场会议地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、鉴证律师：北京市天元律师事务所律师
五、会议议程：
非累计投票议案：
资金的议案；
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议案一
关于 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案
各位股东：
公司拟将 2020 年非公开发行股票募投项目“国产自主信息化技术升级与产品研
发项目”、“新建年产 30 万台网络及计算设备项目”节余募集资金账户余额 5,064.44
万元永久补充流动资金。本次节余募集资金金额高于募集资金净额的 10%，本议案尚
需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒为科技（上海）股份有限公司非
公开发行股票的批复》
（证监许可[2020]1827 号），公司非公开发行不超过 60,295,561
股新股。公司本次实际发行人民币普通股 28,932,436 股，每股发行价格为 11.99 元，
募集资金总额为人民币 346,899,907.64 元，扣除发行费用人民币 4,844,301.96 元（不
含增值税），募集资金净额为人民币 342,055,605.68 元。众华会计师事务所（特殊普
通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了
《验资报告》（众验字(2021)第 07410 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金
专项账户管理。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护广大投资者的
合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理及
使用制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使
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用管理和监督作出了明确的规定。
公司上海分行及保荐机构中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》，并与浙江恒为电子科技有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。
上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
截至 2023 年 8 月 18 日，公司募集资金专户存储情况如下：
序号 开户银行 专户用途 银行账号 金额
国产自主信息化技
上海银行
徐汇支行
项目
上海银行 新建年产 30 万台网
徐汇支行 络及计算设备项目
浙商银行
上海分行
合计 50,644,434.97
三、募集资金使用及结余情况
（一）募投项目先期投入及置换情况
于 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 的 自 筹 资 金 的 议 案 》， 同 意 公 司 使 用 募 集 资 金
发行费用 527,294.75 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字(2021)第
目及支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》。募集资金置换预先投入募投项目已于
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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公司于 2021 年 8 月 27 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保证募集资金
项目建设和募集资金使用的情况下，同意本公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置
募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金
可以循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保证募集
资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意本公司使用不超过人民币 1 亿元的暂时
闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，
资金可以循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保证募集
资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲
置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资
金可以循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
截至本公告出具之日，公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。
（三）募集资金使用及节余情况
据项目实施情况，国产自主信息化技术升级与产品研发项目、新建年产 30 万台
网络及计算设备项目截至 2023 年 6 月 30 日已建设完毕并达到预定可使用状态。
截至 2023 年 8 月 18 日，公司 2020 年非公开发行股票募投项目募集资金使用情
况如下：
截至 2023 年 8 月 利息及理财收
募集资金承诺投 募集资金账户余
项目名称 18 日累计投入募 益减手续费净
资额 额
集资金金额 额
国产自主信息化技
术升级与产品研发 61,950,000.00 53,202,232.59 883,441.42 9,631,208.83
项目
新建年产 30 万台网
络及计算设备项目
补充流动资金 100,105,605.68 100,334,527.97 228,930.74 8.45
合计 342,055,605.68 296,508,893.76 5,097,723.05 50,644,434.97
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截至 2023 年 8 月 18 日，公司募投项目募集资金专户余额为 5,064.44 万元，其中：
国产自主信息化技术升级与产品研发项目募集资金承诺投资金额 6,195 万元、累计已
投入资金 5,320.22 万元、账户余额 963.12 万元；新建年产 30 万台网络及计算设备项
目募集资金承诺投资金额 18,000 万元、累计已投入资金 14,297.21 万元、账户余额
募集资金专户余额为 5,064.44 万元，其中本金为 4,554.67 万元，利息及理财收益
扣除手续费后的净额为 509.77 万元。
四、募集资金节余的主要原因
公司 2020 年非公开发行股票募投项目均已顺利完成，并达到预定可使用状态。
公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证
项目顺利进展的前提下，公司充分利用现有技术优势和行业经验，本着节约、合理的
原则，审慎地使用募集资金，通过严格执行采购、建设管理制度，优化项目的各个环
节，合理降低项目费用，有效控制项目成本。
五、节余募集资金使用计划
公司 2020 年非公开发行股票募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，目前
已签订合同尚未支付的尾款为 1,289.35 万元，根据合同约定该部分尾款将在未来约定
期限内陆续支付，为提高募集资金使用效率，公司拟对募投项目进行结项，并将募集
资金专户余额 5,064.44 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）转入
公司自有资金账户，其中：1,289.35 万元继续按照合同约定支付前述项目尾款、
公司将在全部审议程序通过及募集资金余额转出后，办理募集资金专户注销手续；
专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关募集资金监管协
议随之终止。
六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实
际实施情况和公司经营情况做出的合理决策，有利于提高公司募集资金使用效率、降
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低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合公
司和全体股东的利益。
以上议案，请各位股东审议。
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