证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-075
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次现金管理受托方：广发银行股份有限公司
? 本次现金管理产品类型：保本浮动收益型结构性存款
? 本次现金管理的金额：7,479.00 万元
? 本次现金管理的期限：2023 年 9 月 4 日—2024 年 3 月 4 日
? 履行的审议程序：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日，召开第四届董事会
第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用 2022
年度非公开发行股票部分闲置募集资金 30,000 万元（含 30,000 万元）及首次公开
发行股票部分闲置募集资金 20,000 万元（含 20,000 万元），即合计不超过 50,000
万元（含 50,000 万元）闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的
理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2022
年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权
公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2023 年
一、本次现金管理的概述
（一）现金管理目的
使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，
同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的
投资回报。
（二）资金来源
中部分暂时闲置的募集资金。
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135 号文核准，以非公开
方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758 股，发行价格为人民币 11.19 元/
股，募集资金总额为人民币 350,579,992.02 元，扣除各项发行费用（不含增值税）
月 3 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进
行了审验，并出具了容诚验字[2023] 230Z0056 号《验资报告》，公司已对募集资金
进行了专户存储。
根据公司《2022 年度非开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行募集资金扣
除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
拟投入募集资金
序号 募集资金投资项目 项目总投资额（万元）
金额（万元）
合计 35,058.00 35,058.00
注：公司本次非公开发行股票实际募集资金扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额少于
公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的计划投资金额，募集资金不足部分由公司根据实际
需要通过其他方式解决。
（三）现金管理产品的基本情况
委托方 受托方 产品类 预计年化 预计收益金
产品名称 金额（万元）
名称 名称 型 收益率 额（万元）
广发银行“物华
合肥泰
添宝”G 款定制
禾智能 广发银
版人民币结构 1.00%或
科技集 行股份 银行理
性存款（挂钩黄 7,479.00 2.90%或 128.66
团股份 有限公 财产品
金现货看涨阶 3.45%
有限公 司
梯式）（合肥分
司
行）
续上表
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 是否构成关联交易
/ / 否
—2024 年 3 月 4 日 收益型
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集
资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资
金项目建设计划。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理产品的具体情况
广发银行“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现
产品名称
货看涨阶梯式）（合肥分行）
产品编号 WHTBCB01538
合同签署日期 2023年9月4日
预期收益率 年化收益率1.00%或2.90%或3.45%
现金管理金额 7,479.00万元
收益起算日 2023年9月4日
到期日 2024年3月4日
现金管理期限 182天
结构性存款收益计算：
本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日，则
收益计算
广发银行将按照下述规定，向投资者偿付全部本金及结构性存款收
益。
标的价格为黄金现货市场交易价格。
现货的定盘价格为每个交易日上海黄金交易所公布的黄金现货收
盘价格，并按四舍五入法保留小数点后 2 位，黄金现货的证券代码
为“Au99.99”。如果届时约定的数据提供商提供的下列参照页面不
能给出本产品所需的价格水平，广发银行本着公平、公正、公允的
原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
定盘价格参照网页：https://www.sge.com.cn/
等所有价格均按四舍五入法保留小数点后 2 位。
结构性存款启动日：2023 年 9 月 4 日，如该日为非交易日，
则自动顺延至该日后的第一个交易日
结构性存款期末观察日：2024 年 2 月 28 日，如该日为非交易
日，则自动顺延至该日后的第一个交易日
期初价格：期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价
格，本结构性存款即为 2023 年 9 月 4 日的定盘价格。如果在该日
挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、
公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
期末价格：期末价格定义为结构性存款期末观察日当天的定盘
价格，本结构性存款即为 2024 年 2 月 28 日的定盘价格。如果在该
日挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公
平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
低行权价格：期初价格*95.36%
高行权价格：期初价格*118.0%
结构性存款收益率根据以下公式来确定：
（1）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于低行权
价格，到期年化收益率为【1.0000%】；
（2）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于高行权
价格，且大于等于低行权价格，则到期年化收益率为【2.9000%】
；
（3）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格大于等于高
行权价格，则到期年化收益率为【3.4500%】。
结构性存款到期日，广发银行向投资者归还结构性存款本金和
应得的结构性存款收益，该结构性存款本金和结构性存款收益原则
支付方式 上于到期日划转至投资者指定账户，若发生干扰市场事件或市场特
殊事件等极端情况，该结构性存款本金和结构性存款收益于到期日
后 2 个交易日内划转至投资者指定账户。
是否要求提供
否。
履约担保
理财业务管理
无。
费的收取约定
（二）现金管理的的资金投向
本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，收益部分投资于金
融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于黄金现货在观察期内的表现。
（三）本次现金管理的受托方情况
行之一，与本公司、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。基本情
况如下表所示：
法定 是否为
主要
名称 成立时间 代表 注册资本 主营业务 本次交
股东
人 易专设
吸收公众存款；发放短期、中期和长期 中 国
贷款；办理国内外结算；办理票据承兑 人 寿
与贴现；发行金融债券；代理发行、代 保 险
理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、 股 份
广发
金融债券等有价证券；从事同业拆借； 有 限
银行
股份 1988-07-08 王凯 否
万元 务；代理收付款项及代理保险业务；提 国 网
有限
供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇 英 大
公司
款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇； 国 际
同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现； 控 股
外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖 集 团
股票以外的外币有价证券；发行和代理 有 限
发行股票以外的外币有价证券；自营和 公司、
代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行 中 信
及付款业务；离岸金融业务；资信调查、 信 托
咨询、见证业务；经中国银监会等批准 有 限
的其他业务。
（依法须经批准的项目，经 责 任
相关部门批准后方可开展经营活动） 公 司
等
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年度（万元）
资产总额 341,790,423
资产净额 26,184,938
收入总额 7,515,396
净利润 1,552,825
（四）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理未超过股东大会审议额度，
理财产品类型符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件，不存在变相改
变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常使用。
三、现金管理风险分析及风控措施
公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执
行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具
体措施如下：
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制理财风险。
专业机构进行审计。
做好资金使用的账务核算工作。
算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
型理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司近一年又一期的财务数据情况如下表所示：
项目
月（万元） （万元）
资产总额 165,604.58 132,622.74
负债总额 33,831.72 34,691.33
归属于上市公司股东的
净资产
经营活动现金流量净额 -1,120.84 5,835.39
本次进行现金管理的金额为 7,479.00 万元，占 2023 年 6 月末货币资金及理财
产品金额合计数比例为 11.83%。所使用的资金为闲置募集资金，不影响募集资金
投资项目建设进度和募集资金使用，且不存在负有大额债务的同时购买大额理财
产品的情形。
购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中
“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。
五、履行的内部决策程序
公司于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日，召开第四
届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公
司使用 2022 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 30,000 万元（含 30,000 万元）
及首次公开发行股票部分闲置募集资金 20,000 万元（含 20,000 万元），即合计不
超过 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有
保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，
自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动
使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见
公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2023-030）。该事项已经公司独立董事、监事会发表了同意意见，
且海通证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异
议。
六、风险提示
本次使用闲置募集资金购买的理财产品属于安全性高、流动性好、有保本约
定的理财产品，风险较低，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，
不排除该项投资可能受到市场波动的影响。请广大投资者注意投资风险。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况
金额单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
最近12个月内单日最高投入金额 41,850
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 42.73
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 28.17
目前已使用的理财额度 35,579
尚未使用的理财额度 14,421
总理财额度 50,000
八、备查文件
广发银行“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯
式）（合肥分行）合同及银行回单。
特此公告。
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