证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-165
泛海控股股份有限公司
关于公司控股股东财务资助授权额度展期
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）基本情况
经泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
三十三次临时会议、2021 年第七次临时股东大会审议通过，公司控
股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）及其控
股子公司向公司及公司控股子公司提供总额不超过 80 亿元的财务资
助，借款期限不超过 1 年。经公司第十届董事会第五十一次临时会议、
元财务资助授权额度进行了展期并签订了补充协议，期限自公司股东
大会审议通过之日起 1 年，借款利率仍为 5.22%不变。具体内容详见
公司 2021 年 7 月 3 日、2021 年 7 月 18 日、2022 年 8 月 6 日、2022
年 8 月 23 日披露于《中国证券报》、
《证券时报》
、《上海证券报》及
巨潮资讯网的相关公告。
鉴于上述授权额度展期后再次到期，经协商，公司与公司控股股
东中国泛海拟就上述 80 亿元财务资助授权额度再次展期并签订补充
协议，期限展期 1 年，借款利率仍为 5.22%不变。
（二）关联关系
本次财务资助授权额度展期的交易对方为公司控股股东中国泛
海，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联
交易。
（三）董事会表决情况
过了《关于公司控股股东财务资助授权额度展期暨关联交易议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
、《公司章程》等有关规定，公
司董事栾先舟、刘国升、罗成、臧炜、潘瑞平、李书孝等 6 人因在中
国泛海及其关联单位任职，或其任职由中国泛海推荐，成为本次交易
的关联董事。董事会审议该议案时，上述关联董事回避表决，由非关
联董事严法善、唐建新、孔爱国（均系公司独立董事）等 3 人参与表
决，非关联董事一致同意本议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《公司章程》、
《公司关联交易管理办法》等有关规定，本次关联交易尚需提交公司
股东大会审议，在该股东大会上对本次关联交易议案回避表决的关联
股东为中国泛海、泛海能源控股股份有限公司等（具体关联股东情况
以本次股东大会确定的股权登记日登记信息为准）。
（四）本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）公司名称：中国泛海控股集团有限公司
（二）成立时间：1988 年 4 月 7 日
（三）注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中
心 C 座 23 层
（四）法定代表人：卢志强
（五）注册资本：2,000,000 万人民币
（六）经营范围：科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及
产业的投资；资本经营、资产管理；酒店及物业管理；会议及会展服
务；出租商业用房、办公用房、车位；通讯、办公自动化、建筑装饰
材料及设备的销售；与上述业务相关的经济、技术、管理咨询；汽车
租赁。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
（七）股权结构
（八）财务状况
单位：人民币万元
截至 2022 年 12 月 31 日/2022 年度（经 截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度（经
项目
审计） 审计）
资产总额 19,318,189.86 20,535,105.53
负债总额 18,988,617.70 17,396,570.11
净资产 329,572.16 3,138,535.42
营业收入 1,388,152.04. 2,090,428.83
利润总额 -2,283,744.80. -1,956,617.57
净利润 -2,270,322.19 -2,039,802.80
（九）经查询，中国泛海不属于“失信被执行人”
。
三、关联交易标的基本情况
详见“一、关联交易概述”相关内容。
四、关联交易定价政策和定价依据
本次借款年利率以中国人民银行公布的一年期贷款基准利率
法规和一般市场规则，定价公允、合理，未损害公司或股东的利益。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易事宜不涉及债权债务转移、人员安置、土地租赁等
情况。
六、关联交易的目的和对公司的影响
本次公司控股股东财务资助授权额度展期，旨在进一步满足公司
资金需求、提高公司财务稳健性，有利于公司可持续健康发展。本次
借款利率以中国人民银行公布的一年期贷款基准利率 4.35%为基础
进行适当上浮，不存在损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的情
形。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金
额
年初至本公告披露日，公司及公司控股子公司与中国泛海累计已
发生的各类关联交易的总金额约为 4,740.92 万元。
八、独立董事意见
（一）独立董事关于本次关联交易的事前认可意见
本次公司控股股东财务资助授权额度展期，有利于满足公司资金
需求，且定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。因此，我们
同意将本事项提交公司第十一届董事会第五次临时会议审议。
特此声明：我们出具本事前认可意见，不表明我们有义务在董事
会会议上对上述议案投赞成票。
（二）独立董事关于本次关联交易的独立意见
财务稳健性，交易合法合规。
股东（特别是中小股东）的利益。
合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》
、《公司关联交易管
理办法》等规定。
因此，我们同意上述关联交易事项。
九、备查文件
（一）公司第十一届董事会第五次临时会议决议；
（二）公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见；
（三）公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二三年九月五日
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