海通证券股份有限公司
关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为青岛森麒麟轮胎股份有
限公司（以下简称“森麒麟”或“公司”）承担持续督导职责的保荐机构，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定和要求，对
森麒麟使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，并出具核查意见如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》
（证监许可[2023]1432 号）核准，同意公司向特定对象
发行股票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 94,307,847 股，
每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 29.69 元/股，募集资金总额为人民币
额为人民币 2,789,610,146.80 元，上述募集资金经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了 XYZH/2023JNAA5B0164 号《验资报告》。公司对募集资
金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集
资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目及暂时闲置情况
根据本次发行《向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次发行拟募集资金
总额不超过 280,000.00 万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额用于下述
项目：
单位：万元
拟以募集资金投入
序号 项目名称 投资总额
总额
西班牙年产 1,200 万条高性能轿车、轻卡
一、 376,587.25 280,000.00
子午线轮胎项目
合 计 376,587.25 280,000.00
注：本项目投资备案金额为 52,259 万欧元，投资总额按照汇率 7.2062 折算为 376,587.25
万元人民币。
截至 2023 年 8 月 31 日，公司存放于募集资金专户的余额为 2,791,905,309.58
元。鉴于本次发行募集资金投资项目建设尚需一定周期，根据募集资金投资项目
实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内将存在暂时闲置情况。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集
资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实
现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期
限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资
金可滚动使用。募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司拟购买流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但
不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）；产品收益分
配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定；该投资产品不得用于质押。
（四）实施方式
本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公
司董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合
同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
四、投资风险及控制措施
（一）投资风险
全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的
因素众多，本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。
的实际收益不可预期。
（二）风险控制
用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产
品等。
公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制
和监督，严格控制资金的安全。
聘请专业机构进行审计。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
使用的监管要求》
司规范运作》等相关规定办理募集资金现金管理业务。
五、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划
正常进行和募集资金安全的前提下进行的；通过适当的现金管理，可以提高资金
使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募
集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投
向的情形。
六、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关审
批程序
（一）公司董事会审议情况
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，
使用额度不超过 15 亿元人民币，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之
内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上
述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责
组织实施和管理。
（二）公司监事会审议情况及意见
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用暂时闲置
的募集资金进行现金管理的决策审议程序符合相关规定，利用暂时闲置募集资金
进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在改变或变相改变募
集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股
东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过 15 亿元人
民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）公司独立董事意见
独立董事对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见
如下：公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金
使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目
建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
的监管要求》
范运作》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，我们同意公司使用额度不
超过 15 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
森麒麟本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事
会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金
管理制度》等的相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。海通证券同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金
管理事项。
保荐代表人：焦阳 叶盛荫
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