中远海特: 关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函_股票频道

上海证券交易所文件
上证上审（再融资）〔2023〕636 号
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关于中远海运特种运输股份有限公司向特定
对象发行股票的审核中心意见落实函
中远海运特种运输股份有限公司、中信建投证券股份有限公
司：
根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上
海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，
本所对中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股
票申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题，
请予落实。
一、发行人于 2023 年 8 月 9 日公告称，因公司船舶“乐
里”轮与印尼码头栈桥碰撞产生事故赔偿纠纷，PT OKI Pulp &
Paper Mills 作为原告向印尼 KAYUAGUNG 地方法院提起诉讼，
请求公司赔偿其 269,307,341 美元及自诉讼登记之日起每年
请发行人补充说明：上述案件的具体情况及诉讼进展，
发行人作为投保人签订的保险合同具体赔付条款、承保人可
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赔付金额是否可覆盖本次诉讼请求，对发行人财务状况可能
产生的重大不利影响。
请保荐机构及发行人律师核查并发表明确意见。
二、在融资规模的相关资金缺口测算中，发行人目前考
虑了待偿付有息负债的资金需求。截止报告期末，发行人的
资产负债率为 59.29%。
请发行人结合当前银行贷款利率、财务费用、资产负债
等情况，进一步说明在资金缺口测算中考虑待偿付有息负债
的原因及必要性。
请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。
请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复，若回复
涉及对募集说明书的修改，请以楷体加粗标明。
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上海证券交易所
二〇二三年九月一日
主题词：主板再融资落实意见函
上海证券交易所 2023 年 09 月 01 日印发
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