证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-079
华夏幸福基业股份有限公司
关于公司债务重组相关兑付进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
一、债务重组概述
受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响，2020年四季度以
来，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）面临流动
性阶段性风险。公司始终坚持“不逃废债、同债同权”的基本原则，积极推动金
融债务重组。在省市政府及专班指导下，《华夏幸福债务重组计划》（以下简称
“《债务重组计划》”）已于2021年9月30日公布并于同年12月9日获得金融机构
债权人委员会审议通过。为进一步妥善清偿债务、更好的保障债权人利益，公司
在《债务重组计划》的基础上陆续推出《华夏幸福债务重组计划补充方案》及《经
营债务以股抵债方案》，并在《债务重组计划》总体框架下分别推进了公司及下
属公司发行的境外美元债券协议安排重组及境内公司债券重组等。
务重组的议案》，就《债务重组计划》中涉及的债务重组交易的相关事项进行审
议并授权，具体内容详见公司披露的《华夏幸福关于实施债务重组的公告》（编
号：临2021-093）。
二、《债务重组计划》相关兑付进展情况
根据《债务重组计划》的相关安排，对于变现能力强的资产，公司将积极寻
找资金实力强、协同效应好的潜在投资者予以出售，回笼资金主要用于偿还金融
债务。公司根据债务重组相关工作的推进情况，对已签署《债务重组协议》中适
用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人进行现金兑付安排。2022年2月及4月，
公司分别启动第一批及第二批现金兑付安排，具体内容详见公司于2022年4月30日
披露的《华夏幸福关于公司债务重组相关兑付进展的公告》（编号：临2022-031）。
近期公司启动了第三批现金兑付安排，将分批向已签署《债务重组协议》的相关
债权人进行现金兑付，预计兑付总金额为25.33亿元。
三、对公司的影响及其他说明
公司在省市政府及专班指导下，有序推进《债务重组计划》项下重组协议签
署、资产出售等落地实施相关事宜且已取得阶段性成果。《债务重组计划》相关
安排的实施，将对公司财务状况和经营成果产生积极的影响，有助于减轻公司债
务压力，改善公司的财务状况。公司坚持恪守诚信经营的理念，积极解决当前问
题，落实主体经营责任。以“不逃废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公
平公正、分类施策的原则，稳妥化解公司债务风险，依法维护债权人合法权益，
公司亦将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
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