证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-064
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
理和使用的监管要求》、
司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相
关规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023 年半年度
募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]265 号）核准，公司于 2017 年 3 月 8 日在深圳
证券交易所以人民币 11.61 元/股的发行价格公开发行人民币普通股（A 股）2,534 万股。
本次发行募集资金总额为 294,197,400.00 元，扣除与发行有关的费用 27,404,637.31 元，
实际募集资金净额为 266,792,762.69 元。该募集资金已于 2017 年 3 月 14 日到位。上述
资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名容诚会计师事务
所（特殊普通合伙））验证，并出具了会验字[2017]1950 号《验资报告》。公司对募集
资金采取了专户存储管理。
公司于 2023 年 5 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十
一次会议及 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终
止首次公开发行股票部分募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，
同意公司终止首次公开发行股票部分募投项目，并将剩余的相关募集资金（含利息收入
及理财收益））用于永久性补充流动资金。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 26,466.78 万元，2023 年上半年
公司使用募集资金 25.67 万元，募集资金账户余额 501.15 万元（含累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额）将用于永久补充流动资金。
二、募集资金使用和结余情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所等有关规定的要求，制定了《公司募集资金管理办法》，
对募集资金实行专户存储。根据公司的募集资金管理办法，所有募集资金项目投资的支
出，在募集资金使用计划内，经主管负责人签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由
项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董
事会审批。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情
况和募集资金项目的投入情况，公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，并及
时向董事会报告检查结果。
经董事会批准，公司于 2017 年 3 月 10 日分别与中国建设银行股份有限公司深圳中
心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行、中国银行股份有限公司深圳福华支
行以及华创证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，截止 2023 年 6 月 30
日，相关募集资金专用账户存储情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户余额 备注
中国建设银行股份有限公 44250100009300000997 501.15 募集资
司深圳中心区支行 金专户
中国建设银行股份有限公 44250100009300001003 0.00 募集资
司深圳中心区支行 金专户
招商银行股份有限公司深 755904540710402 0.00 募集资
圳八卦岭支行 金专户
中国银行股份有限公司深 756268652374 0.00 募集资
圳福华支行 金专户
注 1：中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行 44250100009300001003 账户、招商银行股份
有 限 公 司 深 圳 八 卦 岭 支 行 755904540710402 账 户 、 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 福 华 支 行
注 2：公司于 2022 年 7 月 19 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ，董事会同意公司使用闲置募集资金 500 万元暂时补充流动
资金，使用期限自公司第四届董事会第十七次会议批准之日起不超过十二个月。公司在规定期限内
使用了 500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，于 2023 年 5 月 26 日将上述暂时用于补充流动资
金的 500 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用帐户。
三、2023 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年上半年实际投入相关项目的募集资金款项共
计人民币 25.67 万元，各项的投入情况及效益情况详见附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目实施进度的前提下，董事会同意
公司使用闲置募集资金 500 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十
七次会议批准之日起不超过十二个月。公司在规定期限内使用了 500 万元闲置募集资金
暂时补充流动资金，于 2023 年 5 月 26 日将上述暂时用于补充流动资金的 500 万元闲置
募集资金全部归还至募集资金专用帐户。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2017 年首次公开发行股票募集资金项目“企业信息
化建设项目”尚未使用的募集资金 501.15 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额）将用于永久补充流动资金。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2023 年 5 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十
一次会议及 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终
止首次公开发行股票部分募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，
同意公司终止首次公开发行股票部分募投项目，并将剩余的相关募集资金（含利息收入
及理财收益））用于永久性补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完
整地披露募集资金的使用与存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规
情形。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
附表：
单位：万元
募集资金总额 26,679.28 本期投入募集资金总额 25.67
报告期内变更用途的募集资金总额 501.15
累计变更用途的募集资金总额 4,695.92 已累计投入募集资金总额 26,466.78
累计变更用途的募集资金总额比例 17.60%
是否已变更 截至期末投资 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计 项目达到预定可 本期实现 是否达到预计
项目（含部 本期投入金额 进度（%）(3) 是否发生重
投向 资总额 （1） 投入金额(2) 使用状态日期 的效益 效益
分变更） ＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
否 20,464.87 20,464.87 - 20,594.36 100.63%[注 1] 2020.03.14 不适用 不适用 否
项目
项目和众冠时代广场装饰 否 - 4,194.86 - 4,313.64 102.83%[注 3] 2020.12.31[注 3] - 是 否
工程项目
承诺投资项目小计 26,679.28 26,679.28 25.67 26,466.78 - - - - -
超募资金投向
不适用 - - - - - - - - -
超募资金投向小计 不适用 - - - - - - - - -
合计 26,679.28 26,679.28 25.67 26,466.78 - - - - -
企业信息化建设项目原计划于 2022 年 12 月达到预定可使用状态，目前经营管理系统、合同管理和材料管理系统、项目管理系统中成本管理、设备管理、进
未达到计划进度或预计收
度管理、质量安全管理、项目动态管理、智慧工地项目等系统已经上线使用。结合公司对项目管理的新情况、新要求，拟在 2023 年度对各管理系统进行进
益的情况和原因（分具体项
一步升级，以贴合实际需求。为保证募集资金投资项目的实施质量及未来的可持续发展能力，公司经过谨慎研究，拟对“企业信息化建设项目”进行延期，
目）
预计将在 2023 年 12 月 31 日完成。该募集资金投资项目延期的议案已经由公司第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过。
项目可行性发生重大变化
项目可行性未发生重大变化。
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
（1）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，2017 年 6 月 6 日公司第二届董事会第九次会议审议通过
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金 11,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二
届董事会第九次会议批准之日起不超过十二个月，截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用了募集资金 5,400.00 万元暂时用于补充流动资金；2018 年 4 月 3
日将上述暂时用于补充流动资金的 5,400.00 万元闲置募集资金提前全部归还至募集资金专用账户。
（2）2018 年 8 月 13 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ，会议同意公
司使用闲置募集资金 5,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会会议批准之日起不超过十二个月，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使
用闲置募集资金暂时补充 用了 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；2019 年 4 月 1 日公司将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户。
流动资金情况 （3）2021 年 7 月 26 日，经公司第四届董事会第六次会决议，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目实施进度的前提
下，董事会同意公司使用闲置募集资金 600 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第六次会议批准之日起不超过十二个月。公司在规定期限
内使用了 600 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，于 2022 年 7 月 15 日将上述暂时用于补充流动资金的 600 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用帐
户。
（4）2022 年 7 月 19 日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》 ，董事会同意公司使用闲置募集资金 500 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月。公司在规定期限内使用了 500
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，于 2023 年 5 月 26 日将上述暂时用于补充流动资金的 500 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用帐户。
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
公司分别于 2023 年 5 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议及 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审
尚未使用的募集资金用途 议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行股票部分募投项目，并
及去向 将剩余的相关募集资金（含利息收入及理财收益） ）永久性补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金 501.15 万元将用于永久性补充流动
资金。
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
注 1：补充工程项目配套资金项目截至期末投资进度比例大于 100%，主要系该项目使用了募集资金产生的利息。
注 2：公司于 2018 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将设计研发中心项目募集资金投资余额 4,194.86 万元全部用
于建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目的工程配套资金投入。
注 3：建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目截至期末投资进度比例大于 100%，主要系该项目使用了募集资金产生的利息；截止 2020 年 12 月 31 日承诺投
资金额已全部投入，2020 年 12 月 31 日以后由公司自有资金进行投入。
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