美芝股份: 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_股票频道

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
单位：万元
占用方与上市公司上市公司核算 2023 年期初占占用累计发生
非经营性资金占用资金占用方名称占用资金的利偿还累计发生日占用资金余占用形成原因占用性质
的关联关系的会计科目用资金余额金额（不含利
息（如有）金额额
息）
控股股东、实际控制人
- - - - - - - - -
及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制
- - - - - - - - -
人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公司上市公司核算 2023 年期初往往来累计发生
其他关联资金往来资金往来方名称往来资金的利偿还累计发生日往来资金余往来形成原因（经营性往来、
的关联关系的会计科目来资金余额金额（不含利
息（如有）金额额非经营性往来）
息）
房屋租赁保证
佛山市南海城市建设受同一实际控制人
其他应收款 8.77 - - 4.08 4.69 金、物业管理服经营性往来
投资有限公司控制的企业
务费押金
佛山市南海城市建设受同一实际控制人房屋租赁保证
长期应收款 25.78 - - - 25.78 经营性往来
投资有限公司控制的企业金
佛山市南海城市建设受同一实际控制人工程款、材料销
应收账款 172.58 - - 91.20 81.38 经营性往来
投资有限公司控制的企业售款
惠州市金美幕墙工程
全资子公司预付款项 488.50 153.46 335.04 采购货款经营性往来
上市公司的子公司及有限公司
其附属企业广东万向维景建设工公司直接持有 30% 工程款、材料销
应收账款 1,590.90 - - 1,317.64 273.26 经营性往来
程发展有限公司股权的参股公司售款
公司董事、副总经
古定文其他应收款 - 5.00 - - 5.00 备用金经营性往来
理、财务总监
总计 2,286.53 5.00 - 1,566.38 725.15
法定代表人：何申健主管会计工作负责人：古定文会计机构负责人：秦素珍

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