上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
占用方 2023 年上半 2023 年上半
与上市 2023 年期 年占用累计 2023 年上 2023 年上
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的 上市公司核算 初占用资 发生金额 年占用资金 半年偿还累 半年期末占 占用形 占用性质
关联关 的会计科目 金余额 （不含利 的利息（如 计发生金额 用资金余额 成原因
有）
系 息）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计 - - - -
其他关联方及其附
属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方 2023 年上半
与上市 2023 年期 年往来累计 2023 年上 2023 年上
上市公司核算 年往来资金 往来形 （经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的 初往来资 发生金额 半年偿还累 半年期末往
的会计科目 的利息（如 成原因 来、非经营
关联关 金余额 （不含利 计发生金额 来资金余额
有） 性往来）
系 息）
佛山市建设发展 非经营性往
控股股东 其他应付款 59,737.73 880.87 30,537.73 30,080.87 拆借款
控股股东、实际控 集团有限公司 来
制人及其附属企业 佛山市建设发展 非经营性往
控股股东 其他应付款 364.81 364.81 0.00 担保费
集团有限公司 来
设计
应收账款 36.31 36.31 费、销 经营性往来
苗费
武汉文科生态环
子公司 租赁服
境有限公司 管理费用 4.80 4.80 0.00 经营性往来
务
非经营性往
其他应收款 14,224.28 2,310.04 16,534.32 往来款
来
惠安文惠生态环 非经营性往
子公司 其他应付款 246.72 8,426.00 8,300.00 372.72 往来款
上市公司的子公司 境工程有限公司 来
及其附属企业 资金利
长期应收款 7,152.83 912.87 8,065.70 经营性往来
息
哈密市文科基础
子公司 长期应收款 1,101.21 1,101.21 工程款 经营性往来
建设有限公司
非经营性往
其他应收款 23,961.99 23,961.99 往来款
来
深圳文科生态投 非经营性往
子公司 其他应收款 4,097.06 52,934.68 45,470.64 11,561.11 往来款
资有限公司 来
深圳文科文旅产 非经营性往
子公司 其他应收款 35.43 32,832.96 32,570.76 297.63 往来款
业有限公司 来
通城文隽生态投 非经营性往
子公司 其他应收款 3,957.50 1,769.40 5,726.90 往来款
资建设有限公司 来
深圳文科生态环 非经营性往
子公司 其他应付款 742.25 405.00 409.85 737.40 往来款
境有限公司 来
非经营性往
青岛文科生态建 其他应付款 4,753.88 9,232.88 1,539.32 12,447.44 往来款
子公司 来
设开发有限公司
预付账款 1,000.00 1,000.00 工程款 经营性往来
咸宁文科生态环 非经营性往
子公司 其他应收款 0.45 5.29 5.74 往来款
境建设有限公司 来
广东建晟绿色能 非经营性往
子公司 其他应收款 5.00 5.00 往来款
源有限公司 来
旅游服
应收账款 6.20 7.70 7.70 6.20 经营性往来
公司原董 务费
湖北新民教育研 事祝胜华 非经营性往
其他应收款 2.00 2.00 往来款
其他关联方及其附 究院 为法定代 来
属企业 表人 课题研
预付账款 25.00 25.00 经营性往来
究
深圳市泽广投资 本公司的 租赁服
应收账款 9.36 2.34 11.70 经营性往来
有限公司 主要股东 务
总计 - - - 108,848.97 880.87 119,205.64 111,979.23 -
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