证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-066
债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债
仙鹤股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公告[2022]15
号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，
现将仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2023 年半年度募集资金
存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账情况
本公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可[2021]3200号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用
余额包销的方式，公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值人民币100元，共
计募集资金205,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,086.50万元(含税金额)后的募集资
金余额为203,913.50万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年11月23
日汇入本公司募集资金监管账户。本次公开发行可转债发行承销保荐费用及其他与
可转换公司债券直接相关的新增外部费用（不含增值税）共计1,184.58万元，公司本
次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含增值税）后募集
资金净额为人民币203.815.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]7734号《验资报告》。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
发行费用1,226.65万元。截至2021年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行
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手续费的净额)余额为119,191.71万元，其中账户存储余额3,191.71万元，理财产品投
资余额116,000.00万元。
月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为79,664.97万元，
其中账户存储余额344.97万元，理财产品投资余额79,320.00万元。
年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为70,285.57万
元，其中账户存储余额2,555.57万元，理财产品投资余额67,730万元。
二、募集资金管理和存放情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《仙鹤股份有限公司募集
资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，本公司对募集
资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司有 6 个公开发行可转换公司债券募集资金专户，
募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商银行股份有
限公司衢州衢江支行
中国工商银行股份有
限公司衢州衢江支行
招商银行股份有限公
司衢州分行
中国工商银行股份有
限公司衢州衢江支行
中国工商银行股份有
限公司常山支行
中信银行股份有限公 8110801013302304697 募集资金专户 1,095,338.48 -
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司衢州分行
合 计 - - 25,555,674.61 -
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
件 1-1。
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目涉及的市场环境未发生重大变化。
募集资金投资项目搁置时间未超过 1 年。
存在超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金
额 50%的情况。具体原因详见本报告附件 1-1。
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
募集资金投资项目不存在其他异常情况。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设
的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司于 2021 年 11 月 24 日召开了第二
届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 23,226.73
万元人民币置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》
（中汇会鉴[2021]7735 号）。
上述募集资金已于 2021 年 11 月 25 日全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 8 月 18 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保障公
司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高募集资金使用效率，保障公司和全
体股东的利益，使用不超过 100,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，
用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，包括但不限于保本型理财
产品、结构性存款、大额存单等，授权有效期为自本次董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。
单位：万元
理财产品发行 是否已
理财产品 购买日期 产品到期日 金额
机构 到期
上信鑫月丰
浦发银行衢州
利集合资金 2022 年 11 月 25 日 2023 年 3 月 30 日 20,000.00 是
支行
信托计划
上信鑫月丰
浦发银行衢州 是
利集合资金 2022 年 12 月 1 日 2023 年 6 月 29 日 10,000.00
支行 （注）
信托计划
“红宝石
H-6001” 系 浦 发 银 行 衢 州
列投资资金 支行
信托基金
上信鑫月丰
浦发银行衢州
利集合资金 2023 年 4 月 18 日 2023 年 8 月 16 日 20,000.00 否
支行
信托计划
金华银行股份
协议存款 有限公司衢州 - 可随时支取 14,730.00 否
分行
中信银行衢州 三个月封闭期过随
大额存单 2022 年 2 月 25 日 3,000.00 否
分行 时可转让
注：理财到期日期是 2023 年 6 月 29 日，资金到账日 2023 年 6 月 30 日，2023 年 7 月 3 日
划入招商银行股份有限公司衢州分行募集资金账户。（2023 年 7 月 1 日-7 月 2 日周末大额资金
无法划转）
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
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报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情
况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目产能规模并将剩余募集资金用于全资
子公司新设投资项目的议案》，同意公司调整部分募投项目，将由全资子公司浙江
柯瑞新材料有限公司实施的“年产 100 亿根纸吸管项目”变更为“年产 5 万吨纸制
品深加工项目”，并将“年产 100 亿根纸吸管项目”剩余募集资金 6,691.68 万元（具
体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）用于“年产 5 万吨纸制品深加工项目”，
该项目建设期 48 个月，达到预定可使用状态时间为 2027 年 1 月。2023 年 4 月 19
日，公司 2022 年年度股东大会审议批准了上述议案。
公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对原
募投项目“年产 30 万吨高档纸基材料项目”、“年产 100 亿根纸吸管项目”预定达
到可使用状态的时间调整延长，调整后“年产 30 万吨高档纸基材料项目” 达到预
定可使用状态时间为 2023 年 12 月，“年产 100 亿根纸吸管项目”（已变更为“年
产 5 万吨纸制品深加工项目”）达到预定可使用状态时间为 2027 年 1 月。募集资金
投资项目的资金使用金额详见本报告附件 1-2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
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司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，
及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情
形。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
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附件 1-1
募集资金使用情况对照表
(2021 年鹤 21 转债)
编制单位：仙鹤股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 205,000.00 本年度投入募集资金总额 10,253.07
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 138,925.73
变更用途的募集资金总额比例 -
募集资金承 截至期末累计
已变更 项目达到
诺投资总额 截至期末承诺 截至期末 投入金额与承 截至期末投入进 是否达 项目可行性
项目(含 调整后投资 本年度 预定可使 本年度实
承诺投资项目 投入金额 累计投入金额 诺投入金额的 度(%) 到预计 是否发生重
部分变 总额 投入金额 用状态日 现的效益
(1) (2) 差额 (4)＝(2)/(1) 效益 大变化
更) 期
(3)＝(2)-(1)
年产 30 万吨高档 2023 年 12
否 120,000.00 120,000.00 120,000.00 7,013.64 58,113.29 -61,886.71 48.43 不适用 不适用 否
纸基材料项目 月
年产 3 万吨热升
华转印原纸、食 否 12,500.00 12,500.00 12,500.00 15.37 12,362.79 -137.21 98.90 1,772.56 是 否
月
品包装纸项目
年产 100 亿根纸 2022 年 12
是 12,500.00 12,500.00 12,500.00 3,224.06 8,449.65 -4,050.35 67.60 -255.87 不适用 否
吸管项目 月
补充流动资金 不适用 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - 60,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - 205,000.00 205,000.00 205,000.00 10,253.07 138,925.73 -66,074.27 67.76 - 1,516.69 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) 由于“年产 30 万吨高档纸基材料项目”整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可
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控因素。2022 年，受宏观经济的影响，部分重要设备的交付和安装均受到影响，出现不同程度的延迟交货；
同时，原材料木浆价格波动带来木浆备货的不确定性，以及政策环境的不断变化，导致募投项目整体的施工
和设备安装进度产生延期，公司部分募集资金投资项目无法在计划时间达到预定可使用状态。为降低募集资
金的投资风险，保证资金安全合理运用和投产后的项目经济效益，经审慎研究，并经第三届董事会第十一次
会议和第三届监事会第八次会议审议通过，公司将“年产 30 万吨高档纸基材料项目”达到预定可使用状态
时间由 2022 年 12 月延长至 2023 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行
投入募投项目。公司于 2021 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费
用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7735 号）。上述募集资金已于 2021 年 11 月 25 日全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2022 年 8 月 18 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高募集资
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 金使用效率，保障公司和全体股东的利益，使用不超过 100,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，
用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额
存单等，授权有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
项目资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注1：本年度投入募集资金总额中包含用银行承兑汇票支付并完成置换的金额6,819.30万元。
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附件 1-2
变更募集资金投资项目情况表
(2021 年鹤 21 转债)
编制单位：仙鹤股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划累 实际累计 是否达 变更后的项目
本年度实际 投资进度(%) 项目达到预定可 本年度实现
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 计投资金额 投入金额 到预计 可行性是否发
投入金额 (3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益
资金总额 (1) (2) 效益 生重大变化
年产 5 万吨纸制 年产 100 亿根纸
品深加工项目 吸管项目
合 计 12,500.00 12,500.00 3,224.06- 8,449.65 67.60 2027 年 1 月 -255.87 - -
公司于 2021 年 1 月 23 日披露了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》，
其中“年产 100 亿根纸吸管项目”的建设期为 1 年，项目达到预定可使用状态时间为 2021 年 12 月。
在项目具体筹划中，考虑宏观经济影响，公司对可行性研究报告进行了调整，项目建设期由“1 年”调
整为“2 年”，并于 2021 年 11 月 15 日公告了《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》对上述调整事项进行了披露，“年产 100 亿根纸吸管项目”达到预定可使用状态时间调整为 2022
年 12 月。公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)
通过了《关于调整部分募投项目产能规模并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》，
同意公司调整部分募投项目，将由全资子公司浙江柯瑞新材料有限公司实施的“年产 100 亿根纸吸管
项目”变更为“年产 5 万吨纸制品深加工项目”，并将“年产 100 亿根纸吸管项目”剩余募集资金 6,691.68
万元（具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）用于“年产 5 万吨纸制品深加工项目”，该项
目建设期 48 个月，达到预定可使用状态时间为 2027 年 1 月。2023 年 4 月 19 日，公司 2022 年年度股
东大会审议批准了上述议案。
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未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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