证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-027
江苏吉贝尔药业股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所
科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集
资金使用管理制度》及相关格式指引的规定，江苏吉贝尔药业股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年半年度（以下简称“报告期”）
募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意江苏吉贝
（证监许可〔2020〕614 号）
尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,673.54 万股，每股面值 1.00 元，
每股发行价格为 23.69 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 1,107,161,626.00
元，扣除各项发行费用人民币 86,273,164.81 元，实际募集资金净额为人民币
上述募集资金已于 2020 年 5 月 12 日全部到位。信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2020 年 5 月 12 日出具《验资报告》
（XYZH/2020SHA20316 号），
对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。
（二）募集资金使用金额及期末余额
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,020,888,461.19
减：累计使用募集资金 579,321,961.66
其中：以前年度已使用金额 405,714,190.47
年度使用金额 173,607,771.19
其中：对募集资金投资项目的投入 173,597,188.99
银行手续费 10,582.20
减：理财产品专用结算账户结余 130,000,000.00
加：募集资金专户的利息净收入 8,986,161.17
其中：以前年度利息净收入 8,138,535.30
年度利息净收入 847,625.87
加：理财产品收益 53,189,985.64
其中：以前年度理财产品收益 49,146,572.57
年度理财产品收益 4,043,413.07
尚未使用的募集资金账户余额 373,742,646.34
注：2023年6月30日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五
次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过人民币40,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限
自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可
以循环滚动使用。截至2023年6月30日，本公司理财产品专用结算账户结余为13,000.00
万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022年1月修订）》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订
了《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理
制度》”），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对
募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金
的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限公
司镇江长江路支行、中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行、中国农业银行股份
有限公司镇江丹徒支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使
用，并与上述银行及保荐机构国金证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元
银行名称 募集资金专户 2023年6月30日余额
中信银行股份有限公司镇江长江路支行 8110501012901527930 91,557,156.11
中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行 545674604246 45,389,038.39
中国农业银行股份有限公司镇江丹徒支
行
合计 373,742,646.34
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）报告期内募集资金实际使用情况
详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。
（二）对募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生募集资金置换事项。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
十次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用不超过人民币 60,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现
金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度
及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
十五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行
现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额
度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
产品 年化收 实际获得收益 实际收
合作方 产品名称 购买金额（元） 起息日 到期日
类型 益率 （元） 回情况
已收回
中国银行挂钩型
结构性存款 10,000,000.00 2023-1-13 2023-1-30 1.40% 6,520.55 本金及
中国银行股 结构性存款
收益
份有限公司
已收
镇江丁卯桥
中国银行挂钩型 回本
支行 结构性存款 10,500,000.00 2023-1-13 2023-1-31 3.71% 19,216.38
结构性存款 金及
收益
中国农业银
已收回
行股份有限
公司镇江丹
收益
徒支行
已收回
收益
已收回
收益
已收回
广发银行镇
江分行
收益
已收
回本
金及
收益
未到
期
产品 年化收 实际获得收益 实际收
合作方 产品名称 购买金额（元） 起息日 到期日
类型 益率 （元） 回情况
已收
回本
金及
收益
中国工商银
已收回
行股份有限
定期存款 定期存款 40,000,000.00 2023-2-2 2023-6-12 0.94% 134,139.58 本金及
公司镇江分
收益
行
兴业银行股 结构性存款 20,000,000.00 2023-7-14 未到期
品
份有限公司
已收回
镇江新区支
行
收益
单位结构性存款 已收回
单位结构性存款 已收回
南京银行股
已收回
份有限公司
镇江分行营
收益
业部
已收回
收益
单位结构性存款 已收回
已收回
收益
中国农业银 已收回
行股份有限 7 天通知存款 通知存款 50,000,000.00 2023-1-11 2023-1-12 0.25% 347.22 本金及
公司镇江新 收益
区科技支行 已收回
收益
已收回
本金及
产品 年化收 实际获得收益 实际收
合作方 产品名称 购买金额（元） 起息日 到期日
类型 益率 （元） 回情况
收益
已收回
收益
已收回
收益
已收回
收益
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
会第十四次会议，审议通过《关于使用超募资金及自筹资金增加部分募集资
金投资项目投资金额的议案》，同意公司使用超募资金及自筹资金增加生产
基地（新址）建设项目及研发中心（新址）建设项目投资金额，并同意将上
述议案提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明
确的同意意见。2023 年 6 月 2 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过
了相关议案。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 6 月 3
日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《江苏吉贝尔药业股份
有限公司关于使用超募资金及自筹资金增加部分募集资金投资项目投资金
额的公告》（公告编号：2023-010）、《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2022
年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-014）。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未变更募集资金投资项目的资金使用，也不存在对外转让或
置换募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年1月修订）》《上海证券交易所科
创板股票上市规则（2023年8月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募
集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存
在违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
截至本报告出具日，本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的
情况。
特此公告。
江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
附表 1
单位：万元
募集资金净额 102,088.85 本年度投入募集资金总额 17,359.72
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 57,929.17
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否
项目
已变
截至期末累 截至期末 达到 本项目 项目可
更项 是否
募集资金 调整后投 截至期末承 截至期末累 计投入金额 投入进度 预定 已实现 行性是
目 本年度投 达到
承诺投资项目 承诺投资 资总额 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 （%） 可使 的效益 否发生
（含 入金额 预计
总额 （注 1） (1) (2) 金额的差额 (4)＝ 用状 或者研 重大变
部分 效益
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 态日 发成果 化
变
期
更）
利可君片、尼群洛尔
片、玉屏风胶囊、盐酸
洛美沙星滴眼液、益肝 否 44,254.33 77,343.18 77,343.18 14,806.22 44,494.97 -32,848.21 57.53 注2 不适用 - 否
灵胶囊等生产基地（新
址）建设项目
研发中心（新址）建设
否 7,926.48 7,926.48 7,926.48 740.07 3,275.82 -4,650.66 41.33 注3 不适用 - 否
项目
国家一类抗抑郁新药
（JJH201501）、国家
一 类 抗 肿 瘤 新 药 否 16,819.19 16,819.19 16,819.19 1,813.44 10,158.38 -6,660.80 60.40 注4 不适用 - 否
（JJH201601）研发与
试验项目
合计 - 69,000.00 102,088.85 102,088.85 17,359.72 57,929.17 -44,159.68 56.74
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
详见本报告“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“（六）超募资金用于在建项
超募资金的金额、用途及使用进展情况
目及新项目（包括收购资产等）的情况”。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目前期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“（三）对闲置募集资金进行现
金管理，投资相关产品情况”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：2023年4月26日，本公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会
议审议通过《关于使用超募资金及自筹资金增加部分募集资金投资项目投资金额的议案》，
同意公司使用超募资金33,088.85万元增加生产基地（新址）建设项目、研发中心（新址）
建设项目投资金额。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2023年6月2日，本
公司2022年度股东大会审议通过了相关议案。
注2：本项目建设期42个月。
注3：本项目建设期36个月。
注4：本项目主要根据临床试验情况推进，预计项目实施阶段如下表所示：
项目 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年
完成Ⅲ期临床研
开展Ⅱ期临床 开展Ⅱb 期临 开 展 Ⅱb 期 开展Ⅲ期
JJH201501 究，申报生产批件
研究 床研究 临床研究 临床研究
和新药证书
申报临床，获 完成 I 期临 完成 II 期临
完成药理毒 完成 III 期临床研
得临床批件， 床研究，开 床研究，开
JJH201601 理等研究工 究，申报生产批件
开展 I 期临 展 II 期临床 展 III 期临
作 和新药证书
床研究 研究 床研究
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