证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-089
大参林医药集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)及上海证券交易所《上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》的规定，现将本公司截至 2023 年 06 月 30 日募集资
金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2226 号）核准，公司向社会公
开发行可转换公司债券 1,000 万张，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额
为人民币 100,000.00 万元，扣除承销及保荐费 1,500 万元后的募集资金为
年 4 月 10 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师、资信评级、
信息披露及发行手续费等其他发行费用 235.80 万元，加上发行费用中可抵扣进
项税 98.25 万元，本次实际募集资金净额为 98,362.45 万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2019〕2-11 号）。
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 98,362.45
项目投入 B1 87,442.52
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 3,332.77
补充流动资金净额 B3
项目 序号 金额
项目投入 C1 2,665.78
本期发生额 利息收入净额 C2 321.27
补充流动资金净额 C3 2,627.29
项目投入 D1=B1+C1 90,108.30
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 3,654.04
补充流动资金净额 D3=B3+C3 2,627.29
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 9,280.90
实际结余募集资金 F 9,280.90
差异 G=E-F
（二）2020 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1981 号）核准，公司向社会公
开发行可转换公司债券 1,405 万张，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额
为人民币 140,500.00 万元，扣除承销及保荐费（不含税）1,325.47 万元后实际
收到的金额为 139,174.53 万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份
有限公司于 2020 年 10 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审
计验资费、资信评级费和发行手续费等其他发行费用 226.52 万元，本次实际募
集资金净额为 138,948.01 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-55 号）。
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 138,948.01
项目投入 B1 121,904.06
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 2,761.12
补充流动资金净额 B3 5,000.00
项目投入 C1 4,886.18
本期发生额 利息收入净额 C2 84.27
补充流动资金净额 C3 2,457.44
项目投入 D1=B1+C1 126,790.24
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 2,845.39
补充流动资金净额 D3=B3+C3 7,457.44
应结余募集资金[注] E=A-D1+D2-D3 7,545.72
实际结余募集资金 F 7,545.72
项目 序号 金额
差异 G=E-F
[注]1、合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）2019 年公开发行可转换公司债券
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《管理办法》。根据《管理办法》，公司对 2019
年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2019 年 4 月 29 日分别与兴业银行
股份有限公司广州康王路支行、招商银行股份有限公司广州海珠支行、汇丰银行
（中国）有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023 年 06 月 30 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
招商银行股份有限公司广州海珠支行 120906764710899 9,272.08
汇丰银行（中国）有限公司广州分行 629138397011 8.82
合计 9,280.90
[注]1、公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四
次会议，审议通过《部分募投项目延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，本次募投项目中的玉林现代饮片基地项目已结项，对应的募集资金
专户也于报告期内注销。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《管理办法》。根据《管理办法》，公司对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股
份有限公司公司于 2020 年 11 月 16 日分别与兴业银行股份有限公司广州天河北
支行、中国银行股份有限公司广州荔湾支行、上海浦东发展银行股份有限公司广
州东山支行、招商银行股份有限公司广州海珠支行、广发银行股份有限公司广州
广发大厦支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023 年 06 月 30 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行 82040078801500001601 7,545.70
合计[注] 7,545.70
[注]1、公司于2023年4月27日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次
会议，审议通过《部分募投项目延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，本次募投项目中的“医药零售门店建设项目”、“老店升级改造项目”、
“新零售及企业数字化升级项目”、“茂名大参林生产基地立库项目”已结项，对应的
募集资金专户也于报告期内注销。
三、关于募集资金的实际使用情况
(一) 2019 年公开发行可转换公司债券
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
运营中心建设项目建成后，能扩大公司营运中心面积，整体提升在物流、办
公等方面的营运能力，是公司整体经营需求的有益补充，无法单独核算效益。
通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效
率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公
司拟使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，投资期限
为自审议通过之日起 12 个月内有效。截止报告期末，上述募集资金购买理财累
计取得收益 74.17 万元，目前并无未到期的理财产品。
(二) 2020 年公开发行可转换公司债券
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
本次募集资金投资项目未出现异常情况。
(1) 新零售及企业数字化升级项目
本项目建设完成后，将进一步提升公司的信息化水平，构建公司基于数字化、
智能化、系统化的智慧管理体系，无法单独核算经济效益。
(2) 南宁大参林中心项目
本项目主要作为公司在广西壮族自治区的运营中心、面向公司内部提供仓储
及物流配送、员工配套宿舍等，不直接产生效益，经济效益无法直接测算。本项
目建成后，将提高公司在广西的运营能力、物流配送能力，为广西市场提供良好
的中后台支撑体系，有利于加快公司在广西的连锁门店布局。
(3) 汕头大参林医药产业基地项目(粤东运营中心)
本项目主要作为公司在广东省粤东地区的运营中心、面向公司内部提供仓储
及物流配送等，不直接产生效益，经济效益无法直接测算。本项目建成后，将提
高公司在广东省粤东地区的运营能力、物流配送能力，为粤东市场提供良好的中
后台支撑体系，有利于加快公司在粤东地区的连锁门店布局。
(4) 南昌大参林产业基地项目(一期)
本项目主要作为公司在江西省的运营中心、面向公司内部提供仓储及物流配
送等，不直接产生效益，经济效益无法直接测算。本项目建成后，将提高公司在
江西省的运营能力、物流配送能力，为江西市场提供良好的中后台支撑体系，有
利于加快公司在江西地区的连锁门店布局。
(5) 茂名大参林生产基地立库项目
本项目面向公司内部提供仓储及物流配送等，不直接产生效益，经济效益无
法直接测算。本项目建成后，将进一步提高公司在广东省的物流配送能力。
(6) 老店升级改造项目
本项目建设完成后，将改善门店形象、提高门店辨识度，提升消费者的购物
体验，对门店经营成果产生有利影响，无法单独核算效益。
(7) 补充流动资金
公司拟将募集资金中的 20,036.00 万元用于补充流动资金，补充流动资金属
于非资本性支出，无法单独核算效益。
了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募
集资金不超过人民币 45,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分
别对此议案发表了同意的意见。公司于 2021 年 9 月使用了 45,000.00 万元募集
资金补充流动资金，2021 年度已归还 8,000.00 万元，2022 年度已归还 37,000.00
万元，本期已全部归还完毕。
过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用 2020 年公开发行可转换公司债券的募集资金补流不超过 25,000 万元。使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司独立董事、监事会、保荐机
构已经分别对此议案发表了同意的意见。公司于 2022 年 11 月使用了 20,000.00
万元募集资金补充流动资金，并于 2022 年 12 月将上述暂时用于补充流动资金的
闲置募集资金人民币 20,000.00 万元归还至募集资金专用账户；公司于 2022 年
时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币 5,000.00 万元归还至募集资金专用
账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 2019 年公开发行可转换公司债券
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。
详见本专项报告三(一)3 之说明。
募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
(二) 2020 年公开发行可转换公司债券
公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。
详见本专项报告三(二)3 之说明。
募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地
披露了2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规
情形。
大参林医药集团股份有限公司
附表 1
编制单位：大参林医药集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 98,362.45 本年度投入募集资金总额 2,665.78
变更用途的募集资金总额 15,000.00
已累计投入募集资金总额 90,108.30
变更用途的募集资金总额比例 15.25%
截至期末累计 截至期末投 项目可行
是否已变更 截至期末承 截至期末累 项目达到
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度实际 投入金额与承诺 入进度(%) 本年度实 是否达到 性是否发
项目（含部 诺投入金额 计投入金额 预定可使用
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额的差额 (4)＝ 现的效益 预计效益 生
分变更） (1) (2) 状态日期
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 重大变化
直营连锁门
否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00 已完成 826.95 否[注] 否
店建设项目
玉林现代饮
是 25,000.00 8,362.45 8,362.45 52.60 7,764.61 -597.84 92.85 已完成 997.46 是 否
片基地项目
运营中心建
是 60,000.00 75,000.00 75,000.00 2,613.18 67,343.69 -7,656.31 89.79 2023-12-31 不适用 不适用 否
设项目
合 计 － 100,000.00 98,362.45 98,362.45 2,665.78 90,108.30 -8,254.15 － － － －
受外部环境影响，公司运营中心、仓库及厂房的基础建设、设备引进及调试、后期验收等工程进度不及预期，导致公
司的募投项目实施进度放缓，预计无法在计划的时间内完成项目。公司于 2022 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第三
未达到计划进度原因（分具体项目）
十三次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,将运营中心建设项目完成日期延期到 2023
年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于大参林医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》(天健审〔2019〕2-515 号)，截至 2019 年 4 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资额为 23,745.33 万元，公司决定用本次募集资金 23,745.33 万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见三(一)4 之说明
募集资金其他使用情况 无
[注]直营连锁门店建设项目采取边开店、边运营的方式，项目建设期 3 年。公司新开业门店的市场培育期一般为两至三年，培育期的开办费及
促销费用投入较大，而门店客流量提升需要一定时间，培育期实现的效益较低，随着门店经营的成熟，效益将逐步上升。该项目拟在广西、河南两
省新建直营连锁门店 250 家，受全球突发不利因素、自然灾害以及竞争加剧等影响，部分区域新开门店有所滞后，实现效益亦未达预期，相应导致
累计实现收益低于预期。
附表 2
编制单位：大参林医药集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 138,948.01 本年度投入募集资金总额 4,886.18
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 126,790.24
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末累计 截至期末投 项目可行
截至期末承 截至期末累 项目达到 是否达
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 本年度实际 投入金额与承诺 入进度(%) 本年度实 性是否发
诺投入金额 计投入金额 预定可使用 到预计
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额的差额 (4)＝ 现的效益 生
(1) (2) 状态日期 效益
分变更） (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 重大变化
医药零售门店建
否 40,590.00 40,590.00 40,590.00 2,736.16 40,667.35 77.35 100.19 已完成 1,615.43 是[注] 否
设项目
老店升级改造项
否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 588.81 6,208.60 208.60 103.48 已完成 不适用 不适用 否
目
新零售及企业数
否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 688.80 7,302.37 -4,697.63 60.85 已完成 不适用 不适用 否
字化升级项目
南宁大参林中心
否 25,668.00 25,668.00 25,668.00 26,155.69 487.69 101.9 已完成 不适用 不适用 否
项目
汕头大参林医药
产业基地项目（粤 否 17,340.00 17,340.00 17,340.00 17,437.59 97.59 100.56 已完成 不适用 不适用 否
东运营中心）
南昌大参林产业 2024 年 12
否 14,366.00 12,814.01 12,814.01 872.41 5,597.39 -7,216.62 43.68 不适用 不适用 否
基地项目（一期） 月
茂名大参林生产
否 4,500.00 4,500.00 4,500.00 3,421.25 -1,078.75 76.03 已完成 不适用 不适用 否
基地立库项目
补充流动资金 否 20,036.00 20,036.00 20,036.00 20,000.00 -36 99.82 不适用 不适用 否
合 计 － 140,500.00 138,948.01 138,948.01 4,886.18 126,790.24 -12,157.77 － － － －
由于外部环境的影响，公司的茂名大参林生产基地立库项目实施进度放缓，预计无法在计划的时间内完成项目。公
司于 2022 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期
的议案》, 将茂名大参林生产基地立库项目完成日期延期到 2023 年 4 月 30 日。
未达到计划进度原因（分具体项目） 由于受外部环境影响，区域门店拓展进度有所延缓，剩余部分仓储物流厂房建设进度随之有所滞后，导致公司未能
在预定时间内完成南昌大参林产业基地项目（一期），公司根据本次募投项目的实施进度和实际建设情况，于 2023
年 4 月 27 日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《部分募投项目延期、部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将南昌大参林产业基地项目（一期）完成日期延至 2024 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于大参林医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
的鉴证报告》(天健审〔2021〕2-209 号)，截至 2020 年 10 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况
的实际投资额为 15,129.89 万元，公司决定用本次募集资金 15,129.89 万元，置换上述预先已投入募集资金项目的
自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见三(二)4 之说明
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
[注]医药零售门店建设项目采取边开店、边运营的方式，项目建设期 3 年。公司新开业门店的市场培育期一般为两至三年，培育期的开办费及促销费用
投入较大，而门店客流量提升需要一定时间，培育期实现的效益较低，随着门店经营的成熟，效益会逐步提升，本项目至截止日累计实现效益达到预期效益。
附表 3
编制单位：大参林医药集团股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计 本年度 实际累计投 项目达到 变更后的项目
投资进度(%) 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投入 实际投入金 入金额 预定可使用 可行性是否发
(3)=(2)/(1) 现的效益 预计效益
资金总额 金额(1) 额 (2) 状态日期 生重大变化
玉林现代饮片 玉林现代饮片基地
基地项目 项目
运营中心建设
运营中心建设项目 75,000.00 75,000.00 2,613.18 67,343.69 89.79 2023-12-31 不适用 不适用 否
项目
合 计 － 83,362.45 83,362.45 2,665.78 75,108.30 － － － －
公司于 2020 年 7 月 13 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《公司关于部分募投项目
变更及延期的议案》，增加运营中心建设项目投资额 15,000.00 万元。减少玉林现代饮片基地项目投
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 资额 15,000,00 万元,调整后，玉林现代饮片基地项目的投资额为 8,362.45 万元(由于公司 2019 年可
转债募集资金总额为 100,000.00 万元,扣除发行费用后的净额为 98,362.45 万元，在募集资金使用分
配时，调减玉林现代饮片基地项目的募集资金使用金额)。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 详见附件 1 之说明。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。
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