证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2023-044
债券代码：123160 债券简称：泰福转债
浙江泰福泵业股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定，现将浙江泰福泵业股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827 号），本公
司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可
转换公司债券 334.89 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募
集资金 33,489.00 万元，坐扣剩余未支付的保荐及承销费用人民币 215.00 万元
（不含税）（保荐及承销费用共计人民币 315.00 万元（不含税），前期已支付
保荐费人民币 100.00 万元（不含税））后实际收到的金额为人民币 33,274.00
万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2022 年 10 月 11 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费、
发行手续费和已支付的保荐费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天
健验〔2022〕531 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6月 30 日，公司募集资金专项账户结存金额为 18,180.41 万元，
明细如下表：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 33,009.14
项目投入 B1 11,625.61
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 148.20
项目投入 C1 3,648.41
本期发生额
利息收入净额 C2 295.51
项目投入 D1=B1+C1 15,274.02
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 443.71
应结余募集资金 E=A-D1+D2 18,178.83
实际结余募集资金 F 18,180.41
差异[注] G=E-F -1.58
[注] 系公司 15,796.70 元发行手续费未使用募集资金账户支付
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集
资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和管理等内容进行了
明确规定。
浙 商 银 行股份有限公司台州温岭支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简
称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。并在其支行或其下属支
行开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，协议各方
均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 06 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额[注 2]
中国银行温岭松门支行[注 1] 375381764911 162,610,352.76
浙 商 银 行台州温岭支行 3450020110120100091132 19,193,771.79
合 计 181,804,124.55
[注 1] 因中国银行股份有限公司温岭松门支行没有签署协议的权限，上述《募集资金
三方监管协议》由有管辖权限的中国银行股份有限公司温岭支行代为签署。
[注 2]募集资金应结余金额为 181,788,327.85 元，与实际募集资金余额差异系公司
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
公司 2023 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、
不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江泰福泵业股份有限公司
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江泰福泵业股份有限公司 金额单位：
人民币万元
募集资金总额 33,009.14 本报告期投入募集资金总额 3,648.41
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 15,274.02
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
高端水泵项目 否 33,009.14 33,009.14 3,648.41 15,274.02 46.27 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
合 计 － 33,009.14 33,009.14 3,648.41 15,274.02 46.27 － － －
受前期外部环境等因素影响，上述募投项目实施进度整体有所放缓，预计投产日期（即达到预定可使用状态
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
日期）延长至 2023 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金 8,283.54 万元及已支付发行费用的自筹资金 219.88 万元，共计 8,503.42 万元。截至 2023
年 6 月 30 日，公司实际置换金额 8,503.42 万元，置换工作已经完成。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2022 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使
用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际
情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的场地建设及装修费用、设备购置费用、设备安装费用等募投项目相关
款项，并在银行承兑汇票到期后的次月，从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算帐户。截至 2023 年 6
月 30 日，公司实际置换金额 165.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2023 年 06 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币 18,180.41 万元，全部存放于募集资金专户。
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
使用、管理及披露不存在违规情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
