证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2023-038
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，将公司截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使
用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首
次发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1630 号），公司由主承销商国泰君
安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）采用向战略投资者定向配售、网
下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限
售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发行价为每股人民币 12.54 元，共
计募集资金 85,234.38 万元，坐扣承销和保荐费用 5,833.39 万元后的募集资金
为 79,400.99 万元，已由主承销商国泰君安于 2021 年 6 月 10 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发
行手续费等其他发行费用（不含税）3,245.51 万元后，公司本次募集资金净额为
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕294 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 48,820.74 万元，利息收
入净额 3,121.37 万元。尚未使用的募集资金总额 30,456.11 万元，其中存放募
集资金专用账户 656.11 万元，使用暂时闲置募集资金 29,800.00 万元进行现金
管理。
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 76,155.48
项目投入 B1 34,882.05
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,428.59
项目投入 C1 13,938.69
本期发生额
利息收入净额 C2 692.78
项目投入 D1=B1+C1 48,820.74
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3,121.37
应结余募集资金 E=A-D1+D2 30,456.11
实际结余募集资金 F 30,456.11
其中：存放募集资金专户余额 F1 656.11
尚未归还的现金管理余额 F2 29,800.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
结合公司实际情况，制定了《杭州可靠护理用品股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限
公司于 2021 年 6 月 10 日、6 月 11 日、6 月 24 日分别与上海浦东发展银行股份
有限公司杭州临安支行、中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、浙江临安
农村商业银行股份有限公司钱王支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
募集资金余
开户银行 银行账号 备 注
额
上海浦东发展银行股
份有限公司杭州临安 95080078801600003685 4,134,477.75 活期存款
支行
中国建设银行股份有 33050161732700001777 1,981,776.05 活期存款
限公司杭州临安支行 33050161732700001778 444,838.26 活期存款
浙江临安农村商业银
行股份有限公司钱王 201000279230211 0.00 活期存款
支行
合 计 6,561,092.06
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司使用暂时闲置募集资金 298,000,000.00 元
进行现金管理存入浙江临安农 村商业 银行 股份有 限公 司钱王 支 行 账 号 为
限公司钱王支行签订的《乐赢宝对公存款产品协议书》，该账户约定的年利率为
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1：
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目调整情况的说明
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事
会第十次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补
充流动资金的议案》，经审慎研究，公司决定调整“智能工厂建设项目”和“品
牌推广项目”募投项目建设内容及终止“智能工厂建设项目”募投项目部分建设
内容并将结余募集资金永久补充流动资金。具体情况如下：
成其中一条婴儿纸尿裤生产线，其余三条生产线及其配套设备尚未采购投入。由
于人口出生率下降等市场环境变化影响，如按照原计划继续投资“智能工厂建设
项目”中的婴儿纸尿裤生产线，将会影响募集资金的使用效率。基于上述原因，
考虑到目前市场环境以及公司实际情况，公司决定终止对“智能工厂建设项目”
中尚未投资的三条婴儿纸尿裤生产线的投资，将结余募集资金 11,425.00 万元用
于永久补充流动资金。
成人失禁产品市场变动，根据募集资金投资项目的实际需求，经审慎研究，公
司“智能工厂建设项目”中的 2 条成人纸尿裤生产线变更为 2 条成人拉拉裤生
产线。
播及品牌推广费用，根据公司主营业务实际情况，经审慎研究，公司决定调整
品牌传播费与品牌推广费用结构，具体如下：
单位：人民币万元
类型 变更前募集资金投资额 变更后募集资金投资额
品牌传播费 5,500.00 2,500.00
品牌推广费 3,000.00 6,000.00
合 计 8,500.00 8,500.00
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，并不直接产生经济效益，因此无
法单独核算经济效益。
有品牌影响力，增强公司盈利能力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算
经济效益。
并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2：《2023 年半年度变更募集资
金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整
的披露募集资金使用情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违
法、违规之情形。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：杭州可靠护理用品股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 76,155.48 本报告期投入募集资金总额 13,938.69
报告期内变更用途的募集资金总额 11,425.00
累计变更用途的募集资金总额 11,425.00 已累计投入募集资金总额 48,820.74
累计变更用途的募集资金总额比例 15.00%
截至期末
承诺投资项目 是否已变更 调整后 截至期末 项目可行性
募集资金 本报告期 投资进度 项目达到预定 本报告期 是否达到
和超募资金投 项目（含部 投资总额 累计投入金额 是否发生
承诺投资总额 投入金额 （%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
向 分变更） (1) (2) 重大变化
(3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
智能工厂建设
是 57,000.00 45,575.00 1,543.45 27,703.29 60.79 2024 年 6 月 [注 1] [注 1] 是
项目
技术研发中心
否 4,300.00 4,300.00 5.09 657.66 15.29 不适用 不适用 否
升级建设项目
品牌推广项目 否 8,500.00 8,500.00 965.15 2,648.34 31.16 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 6,355.48 17,780.48 11,425.00 17,811.45 100.17 不适用 不适用 否
合 计 － 76,155.48 76,155.48 13,938.69 48,820.74 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本专项报告三（二）之说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本专项报告二(二)之说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
截至 2023 年 6 月 30 日，除使用暂时闲置募集资金 29,800 万元进行现金管理外，尚未使用的募集资金均存
尚未使用的募集资金用途及去向
放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注 1] 智能工厂建设项目截至期末尚未全部完工。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目拟投 截至期末实 截至期末投资 项目达到预定 变更后的项目
本报告期实 本报告期实现 是否达到预计
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 际累计投入 进度 可使用状态日 可行性是否发
际投入金额 的效益 效益
(1) 金额(2) (3)=(2)/(1) 期 生重大变化
补充流动资金 智能工厂建设项目 11,425 11,425 11,425 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 11,425 11,425 11,425 - - - -
为提高募集资金使用效率，满足公司未来战略发展的资金需求，增强公司抗风险能力，结合市场环境以及募投项目实际
情况，公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十次会议，于 2023 年 5 月 18 日
召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
久补充流动资金的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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