证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2023-046
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督
管理委员会证监许可[2020]506号文核准，由主承销商华安证券股份有限公司通
过深圳证券交易所系统向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票3,408.50万
股，发行价为每股人民币10.78元，共计募集资金总额为人民币367,436,300.00元，
坐 扣 除 券 商 承 销 佣 金 及 保 荐 费 人 民 币 25,361,659.91 元 后 （ 已 支 付 人 民 币
司于2020年06月02日汇入本公司中国工商银行股份有限公司瑞安支行账户（账号
为：1203281019200151338)人民币343,489,734.43元。另扣减审计验资费、律师费、
信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用人民币
资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年06
月02日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]4369号）。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至 2023 年 06 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金净额 324,607,847.64
已累计投入募集资金金额 322,180,134.12
其中：2023 年 1-6 月投入项目金额 13,238,897.92
利息收入 12,305,549.30
手续费支出 5,543.74
节余募集资金永久性补充流动资金 14,727,719.08
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《浙江力诺流体控制科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下
简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储
制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华安证券股份有限公司分别与
中国工商银行股份有限公司瑞安支行、招商银行股份有限公司温州瑞安支行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管
协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时严格遵照相关规定，以便于募集资金的管理以及对其使用情况的监督，保
证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商银行股份
有限公司瑞安支行
招商银行股份有限
公司温州瑞安支行
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募投项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况
根据 2020 年 06 月 19 日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十一次会议以及 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司使用募集资金
置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币 1,708.45 万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
根据 2023 年 03 月 25 日本公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会
第十一次会议审议通过的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目结项，并将项
目结项后的节余募集资金永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经
营活动。2023 年 04 月 03 日，公司将账户余额 14,727,719.08 元全部转出，用于
永久补充流动资金。同日，公司将募集资金专户进行注销。
（六）超募资金使用情况
截至 2023 年 06 月 30 日，公司不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司不存在尚未使用的募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 32,460.78 1,323.89
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0 32,218.01
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
调整后投资 截至期末 项目达到预本 报 告是 否 达项目可行性
承 诺 投 资 项 目 和 超 募 是否已变更项目 募 集 资 金 承 本年度投 截至期末投资进
总额 累计投入 定可使用状期 实 现到 预 计是否发生重
资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 入金额 度(%)(3)＝(2)/(1)
（1） 金额(2) 态日期 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
年产 2.5 万台高性能控 2022 年 06 月
否 22,088.48 22,088.48 1,194.62 21,888.75 99.10% 1971.43 否 否
制阀生产线建设项目 30 日
研发中心建设项目 否 4,372.30 4,372.30 129.27 4,329.26 99.02% 不适用 否
补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00% 不适用 否
承诺投资项目小计 32,460.78 32,460.78 1,323.89 32,218.01 1971.43
超募资金投向
…
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
…
超募资金投向小计
合计 32,460.78 32,460.78 1,323.89 32,218.01 1971.43
未达到计划进度或预计“年产 2.5 万套高性能控制阀生产线建设项目”，自 2022 年 6 月起产生效益，并逐步达产。截止 2023 年 06 月 30 日募投项目处于初始投产阶段，实际产
收益的情况和原因（分能以及产量尚在爬坡期。研发中心建设项目将有利于提升公司技术和研发实力，加快新产品的开发速度，扩大公司的产品领域，提高公司高端产品的开发能
具体项目） 力，项目本身不单独产生经济效益。
项目可行性 发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投 资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投 资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投 资项目先 根据 2020 年 06 月 19 日本公司第三届董事会第十五次会议决议、第三届监事会第十一次会议以及 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用募集资
期投入及置换情况 金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,708.45 万元。
用闲置募集 资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出 现募集资
鉴于公司首次公开发行股票募集资金项目已达到预期建设目标，董事会同意将上述募投项目予以结项。
金节余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
公司将节余募集资金 1,472.77 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 0 万元。
途及去向
募集资金使 用及披露
中存在的问 题或其他 不适用
情况
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