证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-061
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定，现将上海港湾基础建设（集
团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况
作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2618 号）核准，上海港湾首次
公开发行 43,193,467 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/股。
募 集 资 金 总 额 为 59,909.34 万 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为
会师报字[2021]第 ZAI5524 号《验资报告》审验确认。
（二）募集资金及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 12,797,170.89 元
（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 51,976.65
减：累计已投入募投项目金额 28,898.00
其中：2021 年度使用募集资金金额 13,137.26
加：募集资金现金管理收益与利息收入净额 910.06
其中：2021 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 96.20
募集资金期末余额 23,988.71
其中：现金管理余额 22,709.00
募集专户余额 1,279.71
注：募集专户余额的尾数与各分项数值总和的尾数不相等，为四舍五入原因造成。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，公司根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性
文件的有关规定，制定了《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司募集资金管
理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用及监督
等方面做出了具体明确的规定。
券”）共同与募集资金专户所在银行中国银行上海虹口支行、中国进出口银行上
海分行、招商银行上海南西支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
贸易”）、中原证券共同与募集资金专户所在银行上海银行福民支行签署了《募
集资金四方监管协议》。
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
易”）、上海银行股份有限公司福民支行、中原证券股份有限公司共同签署了《募
集资金专户存储四方监管协议》。
原证券共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
原证券共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
限公司上海分行、中原证券共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
于关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将中国进出口银行上海分行募
集资金专户中的募集资金（含利息及理财收益）全部转存至公司于中信银行上海
虹桥支行新开设的募集资金专户。资金转存后，中国进出口银行上海分行开设的
募集资金专户已于2022年6月27日销户。
充流动资金项目募集资金已使用完毕，该账户已于2022年8月16日销户。
上述协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况列示如
下：
截至2023年6月30
账户名称 开户银行 账号 日金额(单位：元)
上海港湾基础建设（集 中信银行虹桥
团）股份有限公司 支行 8110201014001447058 7,979,329.73
招商银行股份
上海港湾基础建设（集
有限公司上海 121921266410808 4,578,006.89
团）股份有限公司
南西支行
上海龙湾国际贸易有限 上海银行福民
公司 支行 03004801217 159,917.94
上海龙湾国际贸易有限 中信银行上海
公司 虹桥支行 8110201013801516017 6,973.53
上海隆湾国际贸易有限 上海银行福民
公司 支行 03005013312 72,163.73
上海隆湾国际贸易有限 中信银行上海
公司 虹桥支行 8110201013001516025 732.64
上海鑫隆望国际贸易有 中信银行上海 8110201012801604971 46.43
限公司 虹桥支行
上海鑫隆望国际贸易有 中信银行上海
限公司 虹桥支行 8110201013501604967 0.00
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募投项目累计使用募集资金人民币28,898.00万元，
具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金先期投入及置换情况。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，
依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关制度规范，公司于2022年2月17日召开第二届董事会第八次临
时会议，审议通过《关于调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的议案》，同
意公司调整暂时闲置募集资金现金管理的投资范围，在董事会授权的有效期内用
于滚动购买安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，暂时闲置募集资金进行
现金管理的单日最高余额不超过人民币4亿元，产品期限不超过十二个月。董事
会授权的额度使用期限为自第二届董事会第八次临时会议审议通过之日起十二
个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。
第十五次临时会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过
人民币3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各
类保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、
大额存单、收益凭证等，投资期限不超过十二个月。董事会授权的额度使用期限
为自第二届董事会第十七次临时会议审议通过之日起十二个月。公司独立董事、
监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。
截至2023年6月30日，公司闲置募集资金管理余额为22,709.00万元，2023年
度累计取得收益230.78万元，具体情况如下：
单位：元
到期日/赎 本期取得
序号 账户名称 开户银行 账号 理财产品名称 购买金额 期限 起息日 期末余额
回日 收益
上海港湾基础 招商银行
股份有限公司 支行
上海港湾基础 招商银行 2023/4/7
股份有限公司 支行 2023/6/26
上海港湾基础 招商银行
股份有限公司 支行
上海港湾基础 中信银行
股份有限公司 支行
上海港湾基础 中信银行
股份有限公司 支行
上海港湾基础 中信银行
股份有限公司 支行
结构性存款（共
上海港湾基础 中信银行 赢智信汇率挂钩
股份有限公司 支行 款 15598 期）
（90 天）
上海港湾基础 固收安享系列
股份有限公司 凭证（本金保障
型浮动收益凭
证）
上海港湾基础
股份有限公司
上海港湾基础
股份有限公司
上海港湾基础
股份有限公司
上海港湾基础
股份有限公司
上海港湾基础
股份有限公司
上海港湾基础
股份有限公司
上海港湾基础
股份有限公司
上海港湾基础 国联盛鑫 1028
股份有限公司 收益型收益凭证
上海港湾基础
股份有限公司
上海港湾基础
股份有限公司
国泰君安证券凤
上海港湾基础
股份有限公司
期收益凭证
合计 2,307,824.10 227,090,000.00
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款的情况。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目或新项目的情
况。
（七） 节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存
在违规使用募集资金的情形。
六、附件
募集资金使用情况对照表。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 51,976.65 本年度投入募集资金总额 3,129.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 28,898.00
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计 截至期末
已变更项 项目达到 项目可行
募集资金承 截至期末 投入金额与承 投入进度 本年度
承诺投资项 目，含部 调整后投资 截至期末承诺 本年度投 预定可使 是否达到 性是否发
诺投资总额 累计投入 诺投入金额的 （%）(4) 实现的
目 分变更 总额 投入金额 入金额 用状态日 预计效益 生重大变
(1) 金额(2) 差额(3)＝ ＝ 效益
（如有） 期 化
(2)-(1) (2)/(1)
总部基地升
级及信息化 / 12,697.65 / 未作分期承诺 892.70 1,285.59 -11,412.06 10.12% 不适用 不适用 不适用 否
建设项目
购置施工机
/ 15,279.00 / 未作分期承诺 2,236.30 3,462.71 -11,816.29 22.66% 不适用 不适用 不适用 否
械设备项目
补充流动资
/ 24,000.00 / 未作分期承诺 24,149.71 149.71 100.62% 不适用 不适用 不适用 否
金项目
合计 / 51,976.65 / / 3,129.00 28,898.00 -23,078.65 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2022 年 2 月 17 日召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过《关于调整暂时闲置募集
资金现金管理投资范围的议案》，同意公司调整暂时闲置募集资金现金管理的投资范围，在董事会授权
的有效期内用于滚动购买安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，暂时闲置募集资金进行现金管理
的单日最高余额不超过人民币 4 亿元，产品期限不超过十二个月。董事会授权的额度使用期限为自第
二届董事会第八次临时会议审议通过之日起十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发
表了同意意见。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和
保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、
流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存
单、收益凭证等，投资期限不超过十二个月。董事会授权的额度使用期限为自第二届董事会第十七次临
时会议审议通过之日起十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金管理余额为 22,709.00 万元，2023 年度累计取得收益
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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