证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2023-055
华东建筑集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引等规定，华东建筑集
团股份有限公司（以下简称“公司”
）编制的截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际
使用情况的专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
根据本公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议，并经中国证券
监督管理委员会证监许可[2017]3 号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以
下简称“海通证券”
）采用非公开发行方式，向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 13,813,517 股，发行价为每股人民币 20.27 元，实际募集资金
总额人民币 279,999,989.59 元，扣除各项发行费用人民币 8,163,207.35 元及对应的增值税进
项税人民币 489,792.44 元后，募集资金净额为人民币 271,346,989.80 元，其中，承销费用由
主承销商海通证券直接从募集资金总额中扣除，验资费用由本公司另行支付。
最终，本次非公开发行募集资金总额扣除承销费后人民币 271,399,989.80 元，由海通证
券于 2017 年 3 月 8 日汇入本公司于上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部开立的人民
币募集资金专项账户 97990158000006806 账号内。上述募集资金金额和资金到账时间业经众
华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 9 日出具众会字（2017）第 2054 号《验资
报告》审验确认。
根据本公司 2021 年 1 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议，并经中国证券
监督管理委员会证监许可[2021]2502 号文核准，本公司由联席主承销商海通证券股份有限公
司（以下简称“海通证券”
）采用非公开发行方式，向不超过 35 名符合条件的特定投资者非
公开发行人民币普通股（A 股）股票 153,238,333 股，发行价为每股人民币 6.18 元，实际募
集资金总额人民币 947,012,897.94 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,934,513.06 元，
募集资金净额为人民币 941,078,384.88 元，其中，承销费用由主承销商海通证券直接从募集
资金总额中扣除，验资费用由本公司另行支付。
最终，本次非公开发行募集资金总额扣除承销费后人民币 940,882,314.10 元，由海通证
券于 2022 年 4 月 7 日根据募集项目分别汇入如下募集资金专项账户：
银行名称 账 号 金额（人民币元）
中国民生银行股份有限公司 634830121 463,232,900.00
上海分行营业部
广发银行股份有限公司上海 9550880025718100387 156,050,000.00
延安支行
上海浦东发展银行股份有限 97990078801800003343 321,599,414.10
公司第一营业部
合 计 940,882,314.10
募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月
（二）本期募集资金使用金额和结余情况
金额单位：人民币元
项 目 本期数
募集资金净额 271,399,989.80
加：以前年度募集资金活期利息收入扣除手续费净额 2,768,297.96
加：以前年度闲置资金用于现金管理取得的利息收入 19,096,516.70
加：归还用于临时补充流动资金的募集资金 200,000,000.00
减：以前年度募集资金投资项目支出 213,437,684.75
减：以前年度临时补充流动资金 270,000,000.00
减：募集资金验资费用 53,000.00
本年年初募集资金余额 9,774,119.71
加：募集资金活期利息收入扣除手续费净额 548,048.91
加：闲置资金用于现金管理取得的利息 -
加：临时补充流动资金的募集资金归还 70,000,000.00
减：募集资金投资项目支出 -
减：临时补充流动资金 -
项 目 本期数
截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 80,322,168.62
金额单位：人民币元
项 目 本期数
募集资金总额 947,012,897.94
减：发行承销费用（含增值税额） 6,130,583.84
募集资金实际收到的金额 940,882,314.10
加：以前年度募集资金活期利息收入扣除手续费净额 13,411,131.61
加：以前年度闲置资金用于现金管理取得的利息 -
减：以前年度募集资金投资项目支出（补充流动资金） 258,419,414.10
减：以前年度募集资金投资项目支出（全国重点区域属地 1,198,137.36
化分支机构建设项目）
本年年初募集资金余额 694,675,894.25
加：募集资金活期利息收入扣除手续费净额 9,030,367.12
加：闲置资金用于现金管理取得的利息 -
减：募集资金投资项目支出（补充流动资金） -
减：募集资金投资项目支出（全国重点区域属地化分支机 1,292,417.13
构建设项目）
截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 702,413,844.24
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，本公司依照《公司法》、
《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《华东建筑集团股份有限公司募集
资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法的规定，本公司对募集资金采用专
户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证
募集资金专款专用。
根据本公司于 2017 年 3 月 17 日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾问海通证
券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》
（以下简称“三方监管协议”
）约定：本公司在
上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为 97990158000006806 募集资金专项账户仅用于
公司将通过非公开发行股票募集的、用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集资金的存
储和使用，不得用作其他用途。
根据 2017 年 8 月 29 日本公司九届二十次董事会及 2017 年 9 月 28 日本公司 2017 年第
一次临时股东大会审议通过的《关于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对
全资子公司增资的议案》
，同意新增华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）
为现代建筑设计大厦信息化改造项目的实施主体，同意本公司以现代建筑设计大厦信息化改
造项目项下募集资金中的人民币 8,940 万元对华建数创进行增资。本次增资完成后，华建数
创仍为本公司的全资子公司。据此，本公司、华建数创于 2017 年 10 月 27 日与上海浦东发
展银行第一营业部、独立财务顾问海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》
（以
下简称“四方监管协议”），约定华建数创在上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为
资金的存储和使用，不得用作其他用途。
根据 2019 年 9 月 24 日本公司第九届董事会第四十次会议及 2019 年 10 月 11 日本公司
更募集资金投资项目的议案》，由于子公司华建数创于 2019 年引入外部战略投资者进行了混
合所有制改革，已实现由主要服务于集团内部的全资子公司向独立面向市场的经营实体的转
型，不再适宜作为募集资金投资项目的实施主体。鉴于此，本公司以自有资金置换原以增资
款形式拨付给华建数创的募集资金人民币 89,400,000.00 元及其相应的利息及现金管理收益
人民币 3,800,157.59 元，并于 2019 年 10 月 18 日完成该项置换工作后将华建数创原在上海
浦东发展银行上海第一营业部开设的账号为 97990078801500000123 的募集资金专户进行了
注销。
上述三方监管协议、四方监管协议倶与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异，本报告期内各监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司在上海浦东发展银行第一营业部开设了 1 个募集资金
专户，原银行系统自动生成子账号中的资金已并入主账号，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 开户银行 账号 期末余额
华东建筑集团股份 上海浦东发展银行 97990158000006806 80,322,168.62
有限公司 第一营业部 97990076801900000445 0.00
合 计 80,322,168.62
公司于 2020 年 12 月 29 日召开第十届董事会第四次会议、
于 2021 年 1 月 15 日召开 2021
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》，同意设立募集
资金专用账户对本次发行募集资金进行集中管理和使用，2022 年 4 月 28 日，公司第十届第
十九次董事会审议通过了《关于确定募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》
，
同意签署募集资金三方监管协议。
限责任公司（以下简称“申万宏源”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部、中
国民生银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行（以下合称“各开户行”）
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》
（以下简称“《三方监管协议》”）
。公司已在各开
户行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）
。该专户仅用于公司募集资金投向项目募集
资金的存储和使用，不得用作其他用途。
司开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司下属全资子公司华东
建筑设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）和上海建筑设计研究院有限公司（以下简
称“上海院”）分别在中国民生银行股份有限公司上海分行和上海浦东发展银行股份有限公
司第一营业部开立募集资金专户，具体内容详见公司 2022 年 5 月 27 日于指定信息披露媒体
披露的《第十届董事会第二十次会议决议公告》（编号：临 2022-051）。
公司第十届董事会第二十次会议还审议通过了《关于对公司下属华东院和上海院增资的
议案》
，同意公司使用募集资金向华东院增资人民币 2,500 万元用于实施募集资金投资项目
“全国重点区域属地化分支机构建设项目”，同意公司使用募集资金向上海院增资人民币
，具体内容
详见公司 2022 年 5 月 27 日于指定信息披露媒体披露的《关于向下属全资子公司增资的公告》
（编号：临 2022-054）。
民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》
（以下简称“《四
方监管协议》”）；公司、上海院及本次发行联合保荐机构海通证券、申万宏源承销保荐公司
与上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部签署了《四方监管协议》
。
上述三方监管协议、四方监管协议倶与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异，本报告期内各监管协议的履行不存在问题。
公司完成了以募集资金对上海院增资人民币 1,800 万元。
在董事长授权范围内出具《关于华东院深圳二总部以及上海院新设海南子公司“种树计划”
项目的决定》（华建董字（2022）第 58 号），同意公司使用募集资金向华东院增资 2,000 万
元，并于 2023 年 2 月 23 日完成以募集资金对华东院增资人民币 2,000 万元。同时，本事项
在十届二十六次董事会上通报。
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司及下属全资子公司华东院和上海院募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
公司名称 开户银行 账 号 期末余额
中国民生银行股份有限公 634830121 413,597,144.41
司上海分行营业部
华东建筑集团 股 广发银行股份有限公司上 9550880025718100387 160,873,606.54
份有限公司 海延安支行
上海浦东发展银行股份有 97990078801800003343 66,117,243.54
限公司第一营业部
中国民生银行股份有限公 635249234
华东院 43,935,817.89
司上海分行营业部
上海浦东发展银行股份有 97990078801700003356
上海院 17,890,031.86
限公司第一营业部
合 计 702,413,844.24
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期 2017 年募集配套资金项目的资金使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对
照表-1”。
本报告期 2022 年募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2“募集资金使用情况对
照表-2”。
（二）使用闲置募集资金进行的现金管理情况
根据 2021 年 4 月 26 日本公司第十届董事会第七次会议审议通过的《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》
，本着公司和股东利益最大化的原则，为提高闲置募集资金的使
用效率，增加资金收益，在确保募投项目的资金正常使用及资金安全的前提下，同意公司本
次对累计不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、
有保本约定的，且期限不超过 12 个月的存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、
通知存款、协定存款等）
。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司 2017 年度募集配套资金项目使用闲置募集资金进行
现金管理余额为人民币 0.00 元，2023 年 1-6 月累计收到现金管理收益人民币 0.00 元。
根据 2022 年 4 月 28 日本公司第十届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》，本着公司和股东利益最大化的原则，在确保不影响募集资金
投资项目建设和募集资金使用的情况下，为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，
根据 2022 年募集资金专项支出预算安排，自董事会审议批准之日起不超过十二个月内，每
月不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金额度进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风
险理财产品。
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司 2022 年度募投项目使用闲置募集资金进行现金管理
余额为人民币 0.00 元，2023 年 1-6 月累计收到现金管理收益人民币 0.00 元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据 2021 年 4 月 26 日本公司第十届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分募集
资金暂时补充流动资金的议案》
，公司（含子公司）拟使用不超过人民币 7,000 万元闲置募
集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
月 25 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的人民币 7,000 万元闲置募集资金全部归还
至募集资金专用账户。
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 7,000 万元整闲置募集资金暂时
补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司于 2022 年 4 月 30 日使用人民币 7,000 万元整闲置募集资金暂时补充流动资金。2023
年 3 月 24 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的人民币 7,000 万元闲置募集资金全部
归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金补充流动资金余额为
人民币 0.00 元。
四、变更募投项目的资金使用情况
根据 2019 年 9 月 24 日本公司第九届董事会第四十次会议及 2019 年 10 月 11 日本公司
更募集资金投资项目的议案》，本公司认为“现代建筑设计大厦信息化改造项目”旨在提高
公司整体管理和设计能力，不对外产生收益，对公司整体业绩的提升作用在短期内较难显现。
为提高募集资金使用效率，公司拟将尚未使用的募集资金中的 21,063 万元变更为用于收购
上海景域园林建设发展有限公司（以下简称“景域园林”）51%股权项目。具体内容详见本
公司《关于使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的公告》
（公告编号：
临 2019-048）。
变更募集资金投资项目后，本公司募集资金总额 27,134.70 万元，其中 6,071.70 万元用
于项目 1 现代建筑设计大厦信息化改造项目，21,063 万元用于项目 2 收购景域园林 51%股
权项目。详见附表 3“变更募集资金投资项目使用情况表”。
截至 2023 年 6 月 30 日止，项目 1 现代建筑设计大厦信息化改造项目已按计划使用并将
部分现金管理收益超额投入，项目 2 收购景域园林 51%股权项目根据股权收购协议之约定
分 4 年逐笔支付股权转让款而尚未使用完毕，股权转让款支付进度如下：
序号 支付条件 支付比例 支付金额 实际支付时间
注
合计 100.00% 210,630,000.00
注：第一笔股权转让款含代扣代缴景域园林原自然人股东的股权转让所得个人所得税，
因此实际款项支付分为两次，2019 年 11 月 29 日股权转让款直接支付给自然人股东，2020
年 1 月 8 日代扣代缴个人所得税缴纳至上海市静安区税务局。
五、增加募集资金实施主体、实施地点及调整募集资金使用安排的募集资金投资项目
情况
集资金投资项目增加实施主体、实施地点及调整募集资金使用安排的议案》
，拟增加 1 家全
资子公司为募集资金投资项目“全国重点区域属地化分支机构建设项目”的实施主体，同时
增加 5 个实施地点，并相应调整该募投项目的资金使用安排。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，规范管理
和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集
资金管理和使用违规情形。
七、专项报告之批准
本专项报告业经本公司董事会于 2023 年 8 月 25 日批准报出。
华东建筑集团股份有限公司
附表 1：募集资金使用情况对照表-1
附表 2：募集资金使用情况对照表-2
附表 3：变更募集资金投资项目情况表
附表 1：
募集资金使用情况对照表-1
编制单位：华东建筑集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 27,134.70 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 21,063.00
已累计投入募集资金总额 21,343.77
变更用途的募集资金总额比例 77.62%
截至期末累计投
截至期末承 本年度 截至期末投入 项目可行性
承诺投资 已变更项目， 募集资金承 调整后 截至期末累计 入金额与承诺投 项目达到预定可 本年度实 是否达到预
诺投入金额 投入金 进度（%）(4) 是否发生重
项目 含部分变更 诺投资总额 投资总额 投入金额(2) 入金额的差额(3) 使用状态日期 现的效益 计效益
(1) 额 ＝(2)/(1) 大变化
＝(1)-(2)
现代建筑设计大厦 2020 年
是 27,134.70 6,071.70 6,071.70 - 8,074.08 -2,002.38 132.98% - 不适用 否
信息化改造项目 12 月 31 日
收购景域园林 2019 年
—— - 21,063.00 21,063.00 - 13,269.69 7,793.31 63.00% 313.61 否 否
合计 27,134.70 27,134.70 27,134.70 - 21,343.77 5,790.93 —— —— 313.61 —— ——
鉴于景域园林原股东与公司在业绩承诺协议中的相关责任业务尚未履行完毕，股权转让款根据业绩承诺完成情况有条件分期
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 支付。除原相关协议外，公司与景域园林原股东就景域园林 2021、2022 年度造成公司计提商誉减值损失进行补偿约定，公
司应向景域园林原股东支付剩余股权转让金额调整为人民币 1,501.72 万元（该款项已于 2023 年 7 月 19 日完成支付）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
使用闲置募集资金进行的现金管理情况 详见“三（二）使用闲置募集资金进行的现金管理情况”所述。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见“三（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”所述。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 无
注 1：现代设计大厦信息化改造项目截至期末募集资金项目投入进度超过 100%，原因系部分暂时闲置资金进行现金管理形成的收益也投入募集资金项目使用。
注 2：
“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：
“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
募集资金使用情况对照表-2
编制单位：华东建筑集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 94,701.29(注 1) 本年度投入募集资金总额 25,841.94
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 25,841.94
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投
截至期末承 截至期末累 截至期末投入 项目可行性是
承诺投资 已变更项目， 募集资金承 调整后 本年度 入金额与承诺投 本年度实现 是否达到预
诺投入金额 计投入金额 进度（%）(4) 否发生重大变
项目 含部分变更 诺投资总额 投资总额 投入金额 入金额的差额(3) 的效益 计效益
(1) (2) ＝(2)/(1) 化
＝(1)-(2)
全国重点区域属地化
—— 46,323.29 46,323.29 46,323.29 129.24 249.05 46,074.24 0.54% - - 否
分支机构建设项目
数字化转型升级建设
—— 15,605.00 15,605.00 15,605.00 - - 15,605.00 - - - 否
项目
城市建筑数字底座平
—— 6,318.00 6,318.00 6,318.00 - - 6,318.00 - - - 否
台建设项目
补充流动资金 —— 26,455.00 25,841.94 - 25,841.94 - 100.00%
（注 4）
合计 94,701.29 94,088.23 94,088.23 129.24 26,090.99 67,997.24 —— - —— ——
因外部宏观及行业环境发生一定变化，从谨慎原则出发，公司进一步审视相关募投项目的投资计划，导致募投项
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
目使用未达原定计划。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
使用闲置募集资金进行的现金管理情况 详见“三（二）使用闲置募集资金进行的现金管理情况”所述。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见“五、增加募集资金实施主体、实施地点及调整募集资金使用安排的募集资金投资项目情况”所述。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注 2：
“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：
“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：公司非公开发行股票预案中募集资金承诺投资总额为人民币 94,701.29 万元，扣除承销费（含税）后金额为人民币 94,088.23 万元，少于上述项目拟投入募集资金数额。根据发
行预案，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目，募集资金不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
附表 3：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：华东建筑集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
截至期末计划 实际累计 投资进度 变更后的项目
变更后的 变更后项目拟投 本年度实际 项目达到预定 本年度实现 是否达到
对应的原项目 累计投资金额 投入金额 （%） 可行性是否
项目 入募集资金总额 投入金额 可使用状态日期 的效益 预计效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 发生重大变化
收购景域园林 现代建筑设计大厦 2019 年
合计 —— 21,063.00 21,063.00 - 13,269.69 —— —— 313.61 —— ——
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 详见“四、变更募投项目的资金使用情况”所述。
鉴于景域园林原股东与公司在业绩承诺协议中的相关责任业务尚未履行完毕，股权转让款根据业绩承诺完成情况
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
有条件分期支付。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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