证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-049
江苏新日电动车股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——公告格式》的相关规定，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）首发募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行
股票的批复》
（证监许可[2017]432 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股
票（A 股）5,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 6.09 元，募集
资金总额为人民币 310,590,000.00 元，扣除发行费用 37,900,000.00 元（含税）后，
募集资金净额为人民币 272,690,000.00 元。该募集资金已于 2017 年 4 月 21 日全部到
位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“天衡验字（2017）00050 号”
验资报告。
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司累计使用首发募集资金人民币 204,871,923.81 元，
收到存款利息收入人民币 24,096,998.20 元，支付手续费人民币 21,685.89 元，首发募
集资金存储专户的余额为人民币 91,893,388.50 元。
（二）向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司非公开发行股
（证监许可[2022]1242 号）核准公司非公开发行不超过 6,120 万股新股。公司
票的批复》
本次实际发行 A 股股票 26,143,790 股，每股发行价为人民币 15.30 元，募集资金总额为
人民币 399,999,987.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,930,324.16 元，实际
募集资金净额 394,069,662.84 元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 31 日到账，天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）对专户的募集资金到账情况进行了验资，并出具了“天衡验
字（2023）00068 号”《验资报告》。
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司累计使用向特定对象发行股票募集资金人民币
元，向特定对象发行股票募集资金存储专户的余额为人民币 219,646,074.15。
二、募集资金管理情况
（一）首发募集资金
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公
司按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理
办法》等相关法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏新日电动车股
份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户管理，专款专用。
支行及中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》一致，不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。
级项目”变更为“无锡制造中心智能化工厂改扩建项目”。2019 年 7 月 3 日，公司与海
通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，开设募集资金专项专户（账号：
与使用，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司首发募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户行 户名 银行账号
余额
中国农业银行股份有限公司
无锡锡山支行
中国工商银行股份有限公司
无锡锡山支行 江苏新日电动车
中国农业银行股份有限公司 股份有限公司
无锡锡山支行
中国农业银行股份有限公司
无锡锡山支行
合 计 91,893,388.50
（二）向特定对象发行股票募集资金
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》等的相关规定，公司、海通证券股份有限公司分别与中国工商银行
股份有限公司无锡锡山支行、中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》
（以下简称“《三方监管协议》”）；同时，公司、全资子公司天
津新日电动车科技有限公司与海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司无锡分行
签订了《募集资金专户存储四方监管协议》
（以下简称“《四方监管协议》”），公司、全资
子公司广东新日机电有限公司与海通证券股份有限公司、苏州银行股份有限公司无锡分
行签订了《四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的协议范本不存在重
大差异。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金专户的开立和存储情况
如下：
单位：人民币元
开户行 户名 账号
余额
中国工商银行无锡锡山 江苏新日电动车股份
支行 有限公司
中国建设银行无锡锡山 江苏新日电动车股份
支行 有限公司
天津新日电动车科技
招商银行无锡分行 122913419610601 505.57
有限公司
广东新日机电有限公
苏州银行无锡分行 51561900001388 -
司
合 计 219,646,074.15
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用情况详见本报告附表 1、附表 2。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用情况详见本报告附表 3。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以首发募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金 324,686,987.49 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，本次募集资金置换时
间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定。独立董事发表了同意的独立意见。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项鉴证报告》【天衡专字
（2023）01435 号】。保荐机构出具了核查意见。详情请阅公司于 2023 年 6 月 29 日披露
的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2023-032）。公
司已于 2023 年 7 月 13 日完成上述资金置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用首发闲置募集资金进行现金管理的情况。
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不
超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。独立董事发表了同意的独立
意见。保荐机构出具了核查意见。详情请阅公司于 2023 年 6 月 29 日披露的《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-033）。截至报告期末，公
司未使用闲置募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次
会议，于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金补流及部分募投项目延期的议案》。鉴于募投项目“无锡制造中
心智能化工厂改扩建项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，同意将该募投项目进行
结项。公司将按照合同约定情况，继续支付募投项目剩余款项。根据财务部门初步测算，
该募投项目预计节余资金 3,977.57 万元（暂估，含利息收入），同意将募投项目节余
资金部分在募投项目剩余款项支付完毕后转入公司基本户永久补流，用于公司日常生产
经营。公司独立董事、监事会、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余资金永久
补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-016）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司暂未将该募投项目专户金额转入公司基本户用于永久
补流。
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
（1）使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换
议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
议案》。同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，
并以募集资金等额置换。
报告期内，公司以募集资金置换以银行承兑汇票支付的募投项目款项金额为
（2）部分募投项目延期
公司于 2023 年 6 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会
议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。“研发中心升级建设项目”在实际
执行过程中因受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司
根据募投项目的实际建设情况，为了维护全体股东和公司的整体利益，决定将该项目完
工日延期至 2024 年 6 月。详情请阅公司于 2023 年 6 月 29 日披露的《关于部分募投项
目延期的公告》（公告编号：2023-036）。独立董事已发表同意意见，保荐机构出具了
核查意见。
（1）调整募投项目投入金额
公司于 2023 年 6 月 28 日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次
会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目投入金额的议案》，同意公司
根据实际募集资金净额调整各募投项目的投入金额。根据公司实际发行结果，本次向特
定对象发行股票的实际募集资金总额为人民币 399,999,987.00 元，扣除发行费用（不含
增值税）人民币 5,930,324.16 元，实际募集资金净额为人民币 394,069,662.84 元，同意
对募投项目拟投入募集资金作出相应调整，调整后情况如下：
单位：万元
调整后
序号 项目名称 投资总额
拟使用募集资金
合计 100,860.00 39,406.97
详情请阅公司于 2023 年 6 月 29 日披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金
投资项目投入金额的公告》（公告编号：2023-030）。独立董事发表了同意的独立意见。
保荐机构出具了核查意见。
（2）使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换
公司于 2023 年 6 月 28 日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的
议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，
并以募集资金等额置换。独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司暂未以募集资金等额置换银行承兑汇票方式支付的募投项
目资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）首发募投项目
公司于 2019 年 6 月 12 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会
议，于 2019 年 6 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分
募投项目的议案》。同意公司将“营销网络升级项目”剩余部分的募集资金用于“无锡
制造中心智能化工厂改扩建项目”，资金不足部分由公司自筹。公司独立董事、监事会、
保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2019-028）。
支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项专户（账号：
与使用。具体内容详见《关于变更募投项目后签订募集资金专户存储三方监管协议的公
告》（公告编号：2019-038）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理
和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
附表 1：
首发募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日
单位：江苏新日电动车股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 27,269.00 本年度投入募集资金总额 938.05
变更用途的募集资金总额 14,350.46
已累计投入募集资金总额 20,487.19
变更用途的募集资金总额比例 52.62%
截至期末
已变更
累计投入 截至期末 项目可
项目，
募集资金 截至期末 截至期末累 金额与承 投入进度 项目达到预 本年度 是否达 行性是
含部分 调整后投 本年度投
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 计投入金额 诺投入金 （%）(4) 定可使用状 实现的 到预计 否发生
变更 资总额 入金额
总额 金额(1) (2) 额的差额 ＝ 态日期 效益 效益 重大变
（如
(3)＝(2)- (2)/(1) 化
有）
(1)
营销网络升级项目 是 16,039.00 1,688.54 1,688.54 - 1,688.54 0 100 1.42 否
研发中心升级建设
- 9,230.00 9,230.00 9,230.00 875.58 7,284.53 -1,945.47 78.92 否
项目
补充流动资金项目 - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 0 100 否
无锡制造中心智能
是 - 14,350.46 14,350.46 62.47 9,514.12 -4,836.34 66.30 2022 年 3 月 776.11 否
化工厂改扩建项目
合计 — 27,269.00 27,269.00 27,269.00 938.05 20,487.19 -6,781.81 — — 777.53 — —
研发中心升级建设项目：1、“研发中心升级建设项目”作为公司新日大厦项目的重要组成部
未达到计划进度原因 分，其建设进度受到新日大厦项目整体建设进度的影响；2、大厦东北侧紧邻市政地下环线连接
（分具体募投项目） 线，受施工方案调整影响，整体建设进度放缓。3、装修设计方案规划调整，影响后期施工进
度；4、部分建设承包商因受外部因素影响，人力到位时间晚，耽误整体进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，于
金补流及部分募投项目延期的议案》 。鉴于募投项目“无锡制造中心智能化工厂改扩建项目”已
募集资金结余的金额及形成原因 建设完毕并达到预定可使用状态，同意将该募投项目进行结项。公司将按照合同约定情况，继续
支付募投项目剩余款项。根据财务部门初步测算，该募投项目预计节余资金 3,977.57 万元（暂
估，含利息收入），同意将募投项目节余资金部分在募投项目剩余款项支付完毕后转入公司基本
户永久补流，用于公司日常生产经营。
募集资金其他使用情况 2、“研发中心升级建设项目”在实际执行过程中因受到多方面因素影响，预计无法在计划时
间内达到预定可使用状态，公司根据募投项目的实际建设情况，为了维护全体股东和公司的整体
利益，决定将该项目完工日延期至 2024 年 6 月。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后
截至期末 投资进 是否 的项目
变更后项目 本年度实 项目达到预
计划累计 实际累计投 度（%） 本年度实 达到 可行性
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 际投入金 定可使用状
投资金额 入金额(2) (3)=(2) 现的效益 预计 是否发
资金总额 额 态日期
(1) /(1) 效益 生重大
变化
无锡制造中心智能
营销网络升级项目 14,350.46 14,350.46 62.47 9,514.12 66.30 2022 年 3 月 776.11 否
化工厂改扩建项目
合计 — 14,350.46 14,350.46 62.47 9,514.12 — — 776.11 — —
变更原因：1）电动自行车行业传统终端销售主要采取在各城市“电动车一条街”、
车辆交易市场等相关专业商圈开设店面的模式，而相关城市的店面资源具有一定的稀
缺性，选址工作较为困难。2）2018 年以来，公司为了推进销售职能前移，促进渠道结
构调整战略落实，引入了资金雄厚的规模客户，该部分规模客户具有一定的资金实力且
已具备较为成熟的销售网络，公司为避免资源重复投入，暂缓了部分原定的营销网络投
入。3）公司大力推进与苏宁、国美等连锁卖场的合作，借助其销售网络资源，可以弥
补公司传统销售渠道的不足，故公司暂缓部分投入。4）2019 年 6 月，本着合理、科学、
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投 审慎使用募集资金的原则，为进一步提高募集资金使用效率并降低募集资金使用风险，
项目） 公司将“营销网络升级项目”变更为“无锡制造中心智能化车间改扩建项目”。
决策程序及信息披露情况说明：公司于 2019 年 6 月 12 日召开第五届董事会第二
次会议及第五届监事会第二次会议，于 2019 年 6 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东
大会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。详情请阅公司于 2019 年 6 月 13 日
在上海证券交易所网站刊登的《关于变更部分募投项目的公告》 （公告编号：2019-028）
及 2019 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站刊登的《关于拟对外投资建设无锡制造中
心智能化工厂改扩建项目及变更部分募投项目相关事项的补充公告》 （公告编号：2019-
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
附表 3：
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日
单位：江苏新日电动车股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 39,406.97 本年度投入募集资金总额 17,474.54
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 17,474.54
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累 截至期
项目可
已变更项 计投入金额 末投入
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 是否达 行性是
目，含部 调整后投 本年度投 与承诺投入 进度 本年度实
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 定可使用状 到预计 否发生
分变更 资总额 入金额 金额的差额 （%） 现的效益
总额 金额(1) 金额(2) 态日期 效益 重大变
（如有） (3)＝(2)- (4)＝
化
(1) (2)/(1)
天津智能化工厂建
- 59,000.00 23,644.18 23,644.18 17,474.54 17,474.54 -6,169.64 73.91 - - 否
设项目（一期）
惠州智能化工厂建
- 41,000.00 15,762.79 15,762.79 0 0 -15,762.79 - 2023 年 8 月 - - 否
设项目（一期）
合计 — 100,000.00 39,406.97 39,406.97 17,474.54 17,474.54 -21,932.43 — — - — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2023 年 6 月 28 日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2023 年 6 月 28 日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
现金管理。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目投入金额的议案》，同意公司根据实
际募集资金净额调整各募投项目的投入金额。
募集资金其他使用情况
议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，
同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，并以募集资金
等额置换。截至 2023 年 6 月 30 日，公司暂未以募集资金等额置换银行承兑汇票方式支付的募
投项目资金。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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