证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2023-057
天海融合防务装备技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
(一)基本情况
天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“天海防务”或“公司”)于 2023 年 1
月完成对上海长海船务有限公司(以下简称“长海船务”)100%股权的收购,并办理完毕工
商变更登记手续。为满足长海船务正常生产经营发展需求,盘活存量资产,提高资产使用价值,
提升盈利能力,长海船务拟以其所拥有的一艘多用途工作船(船名“勘探 211”)作为租赁标
的物,开展售后回租融资业务,融资金额为人民币 6,000 万元。公司将为上述融资租赁业务提
供 6,000 万元不可撤销的连带责任担保,期限以最终签订的担保协议为准。
(二)审批情况
年度对外担保计划的议案》,并提交公司股东大会审议通过。2023 年度,公司对外担保额度
为 210,000 万元,且在不超过 21 亿元人民币总担保额度的前提下,均可根据子公司、孙公司
与相关机构的协商情况适时调整实际担保金额,并签署相关业务合同及其他相关法律文件。具
体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日发布的《关于 2023 年度对外担保计划的公告》(公告编
号:2023-025)。
资子公司开展售后回租业务提供担保的议案》,同意公司为长海船务开展融资金额为人民币
已审议通过的担保额度内调剂,无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2023-057
成立日期: 2014 年 05 月 05 日
注册地点:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-838F 室
法定代表人:王光启
注册资本: 人民币 15300 万元整
经营范围: 自有船舶经营性租赁,船舶技术咨询,从事海洋石油开采领域的技术咨询,海上、
航空、公路国际货运代理,国内货运代理,船舶清洗、清舱,国内水路运输,船舶销售。【依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构:天海防务持有其 100%股份
与公司关系:公司的全资子(孙)公司
行人”。
单位:万元
主要财务指标 2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 26,462.64
负债总额 11,512.25
净资产 14,950.38
主要财务指标 2022 年 1-12 月(经审计)
营业收入 1,875.60
净利润 425.13
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议,经本次审议程序批准后,公司将尽快安排签署相关协议,
具体内容以实际签署的协议为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
经会议审议,为满足全资子公司长海船务正常生产经营发展需求,盘活存量资产,提高资
产使用价值,增强资产流动性,同意为长海船务开展售后回租融资业务提供 6,000 万元不可撤
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销的连带责任担保,担保期限以最终签订的协议为准。公司独立董事对本议案发表了明确同意
的独立意见。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司累计对控股子公司、孙公司提供已生效的担保金额 130,937.34 万元(不包
含本次担保),占公司 2022 年度经审计归属于上市公司净资产的 73.71%。本次公司为长海船
务提供的担保额度占公司 2022 年度经审计归属于上市公司净资产的 3.38%。本次提供担保后,
公司累计对控股子公司、孙公司提供已生效的担保金额为 136,937.34 万元,占公司 2022 年度
经审计归属于上市公司净资产的 77.09%。
截至目前,公司不存在对合并报表外单位提供的担保的情形。无逾期对外担保、无涉及诉
讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十六日