深圳市皇庭国际企业股份有限公司
编制单位：深圳市皇庭国际企业股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算的 2023 年初占用 占用累计发生 占用形成原 占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 用资金的 月偿还累计 日占用资金余
司的关联关系 会计科目 资金余额 金额（不含利 因 性质
利息（如 发生额 额
息）
有）
控股股东、实际控制人及
无
其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际控制人
无
及其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及附属企业 无
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
往来方与上市公 上市公司核算的 2023 年初往来 往来累计发生 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 来资金的 月偿还累计 日往来资金余 性往来、
司的关联关系 会计科目 资金余额 金额（不含利 因
利息（如 发生额 额 非经营性
息）
有） 往来）
控股股东、实际控制人及 东莞市向隆实业投资 实际控制人控制 应收账款 264.30 28.57 - - 292.87 物业管理费 经营性
其附属企业 有限公司 的公司 往来
物业管理费、
惠州大亚湾皇庭房地 实际控制人控制 经营性
应收账款 商品销售、
房
产开发有限公司 的公司 362.93 20.01 - - 382.94 往来
屋代建
惠州市皇庭旅游地产 实际控制人控制 经营性
应收账款 物业管理费
开发有限公司 的公司 93.35 10.53 - - 103.88 往来
钦州市宏基房地产开 实际控制人控 经营性
应收账款 房屋代建
发有限公司 制的公司 36.08 - - - 36.08 往来
钦州市皇庭房地产开 实际控制人控 物业管理 经营性
应收账款 1,182.74 132.93 - - 1,315.67
发有限公司 制的公司 费、
房屋代建 往来
深联公务航空有限公 实际控制人控 经营性往
应收账款 20.05 - - 0.17 19.88 物业管理费
司 制的公司 来
深圳市皇庭唯尚会科 实际控制人控 经营性
应收账款 物业服务费
技服务有限公司 制的公司 36.20 - - - 36.20 往来
深圳青青观光农场有 实际控制人控 管理咨询服 经营性
应收账款
限公司 制的公司 343.16 - - - 343.16 务 往来
深圳市皇庭城市广场 实际控制人控制 经营性
应收账款 物业管理费
开发有限公司 的公司 110.46 - - - 110.46 往来
深圳市皇庭房地产开 实际控制人控制 招商服务费、 经营性
应收账款 5,535.37 460.89 - 911.23 5,085.03
发有限公司 的公司 物业管理费 往来
物业服务
深圳市皇庭餐饮管理 实际控制人直系 经营性
应收账款 588.94 48.74 637.68 费、
餐饮服务
有限公司 亲属控制的企业 - - 往来
费
深圳市皇庭酒店管理 实际控制人控 经营性
应收账款 5,425.07 681.65 - - 6,106.72 物业管理费
有限公司 制的公司 往来
深圳市皇庭商业管理 实际控制人控 招商服务费、 经营性
应收账款 42.85 71.43 - 42.85 71.43
有限公司 制的公司 物业服务费 往来
深圳市皇庭天玺投资 实际控制人控 物业管理 经营性
应收账款
有限公司 制的公司 10.22 2.00 - - 12.22 费 往来
重庆皇庭九龙珠宝产 实际控制人控 物业管理 经营性
应收账款
业开发有限公司 制的公司 3.68 0.92 - - 4.60 费 往来
深圳市中行建设工程 实际控制人控 招商服务 经营性
应收账款
顾问有限公司 制的公司 190.00 - - - 190.00 费 往来
钦州市皇庭房地产开 实际控制人控 项目委托 经营性
其他应收款
发有限公司 制的公司 15.98 8.00 - 0.05 23.93 管理费 往来
深联公务航空有限公 实际控制人控 融资租赁 经营性
其他应收款
司 制的公司 23.19 - - - 23.19 飞机款 往来
深圳市皇庭产业控股 持有本公司 业绩补偿 经营性
其他应收款
有限公司 15.79%的股权 745.47 - - - 745.47 款 往来
深圳市皇庭房地产开 实际控制人控 租金保证 经营性
其他应收款
发有限公司 制的公司 112.33 1.16 - - 113.49 金、
代收代付 往来
深圳市皇庭集团有限 实际控制人控 业绩补偿 经营性
其他应收款
公司 制的公司 7,029.92 - - - 7,029.92 款 往来
深圳市唯尚汇投资有 实际控制人控 代收代付、
押 经营性
其他应收款
限公司 制的公司 80.00 - - - 80.00 金 往来
深圳市皇庭商业管理 实际控制人控 代收代付、
押 经营性
其他应收款
有限公司 制的公司 16.63 - - - 16.63 金 往来
深圳市皇庭天玺投资 实际控制人控 经营性
其他应收款 代收代付
有限公司 制的公司 3.60 0.86 - - 4.46 往来
深圳市皇庭唯尚会科 实际控制人控 物业管理费、 经营性
其他应收款
技服务有限公司 制的公司 1.18 472.55 - - 473.73 代收代付 往来
深联公务航空有限公 实际控制人控 一年内到期的其 经营性
司 制的公司 他非流动资产 10,672.02 - - 71.26 往来
钦州市宏基房地产开 实际控制人控 经营性
其他应收款 往来款
发有限公司 制的公司 4.96 - - - 4.96 往来
惠州大亚湾皇庭房地 实际控制人控 经营性
其他应收款 往来款
产开发有限公司 制的公司 18.57 - - - 18.57 往来
上市公司的子公司及其 深圳融发投资有限公 子公司 其他应收款 往来款 非经营
附属企业 司 55,521.63 327.17 - - 55,848.80 性往来
深圳市皇庭不动产管 非经营
子公司 其他应收款 135,937.46 1,106.93 2,296.38 134,748.01 往来款
理有限公司 - 性往来
深圳市皇庭物业发展
非经营
有限公司皇庭中心分 子公司 其他应收款 4,032.51 519.69 往来款
- 0.07 4,552.13 性往来
公司
深圳市皇庭基金管理 非经营
子公司 其他应收款 往来款
有限公司 106,162.73 8,344.85 - - 114,507.58 性往来
深圳市戴维斯商业管 非经营
子公司 其他应收款 3,868.72 122.40 3,991.12 往来款
理有限公司 - - 性往来
深圳市皇庭商业运营 非经营
子公司 其他应收款 1,389.10 1,389.10 往来款
有限公司 - - - 性往来
深圳市影响力营销管 非经营性
子公司 其他应收款 往来款
理有限公司 100.00 - - - 100.00 往来
皇庭国际投资有限公 非经营性
子公司 其他应收款 2,600.00 2,600.00 往来款
司 - - - 往来
瑞泽控股(香港)有限 非经营性
子公司 其他应收款 9,222.39 9,222.39 往来款
公司 - - - 往来
深圳市皇庭物业发展 非经营性
子公司 其他应收款 509.71 509.71 往来款
有限公司 - - - 往来
深圳皇庭融发发展有 非经营性
子公司 其他应收款 9,436.64 9,436.64 往来款
限公司 - - - 往来
深圳市皇庭青青世界
非经营性
文化旅游管理有限公 子公司 其他应收款 468.48 1.00 - - 469.48 往来款
往来
司
惠州市皇庭白马山旅 非经营性
子公司 其他应收款 31.00 - - - 31.00 往来款
游地产开发有限公司 往来
深圳市皇庭房产建设 非经营性
子公司 其他应收款 0.02 0.01 - 0.03 - 往来款
管理有限公司柳州分 往来
公司
深圳市皇庭物业发展
非经营
有限公司皇岗商务中 子公司 其他应收款 往来款
心分公司
深圳市皇庭半导体科 非经营
子公司 其他应收款 往来款
技有限公司 48.00 - - - 48.00 性往来
重庆皇庭珠宝广场有 非经营
子公司 其他应收款 31,917.10 160.22 31,756.88 往来款
限公司 - 性往来
深圳市青青旅游有限 非经营
子公司 其他应收款 1,285.00 831.25 453.75 往来款
公司 - - 性往来
深圳市皇庭资产管理 非经营
子公司 其他应收款 往来款
有限公司 11,061.80 22.88 - - 11,084.68 性往来
瑞泽国际融资租赁有 非经营
子公司 其他应收款 往来款
限公司 12,944.82 - - - 12,944.82 性往来
深圳市皇庭房产建设 非经营
子公司 其他应收款 往来款
管理有限公司 1,241.30 0.07 - - 1,241.37 性往来
深圳市瑞豪高科供应 非经营
子公司 其他应收款 往来款
链有限公司 2,283.88 - - - 2,283.88 性往来
深圳市皇庭物业发展
非经营
有限公司皇庭广场分 子公司 其他应收款 往来款
公司
深圳市皇庭商务服务
非经营
有限公司皇庭大厦分 子公司 其他应收款 往来款
公司
深圳市诺盈商业运营 非经营
子公司 其他应收款 1,487.89 1,768.72 551.40 2,705.21 往来款
管理有限公司 - 性往来
深圳市瑞豪高科技术 非经营
子公司 其他应收款 1.30 0.92 2.22 往来款
有限公司 - 性往来
深圳市瑞豪高科半导 非经营
子公司 其他应收款 - 2.14 - - 2.14 往来款
体科技有限公司 性往来
深圳市同心投资基金 经营性
参股公司 应收账款 3.95 7.37 - 11.32 - 物业管理费
股份有限公司 往来
深圳市同心私募股权
参股公司之子 经营性
投资基金管理有限公 应收账款 3.42 1.10 - 4.52 - 物业管理费
公司 往来
司
深圳市同心小额再贷 经营性
参股公司 应收账款 10.65 1.88 - 12.53 - 物业管理费
款有限公司 往来
深圳市同心投资基金 经营性
其他关联方及其附属企 参股公司 应收股利 9,936.67 - - - 9,936.67 股利分配
股份有限公司 往来
业
湛江市戴维斯商业管 经营性
参股公司 其他应收款 21.67 - - 0.50 21.17 往来款
理有限公司 往来
北京众合天诚企业管 经营性
子公司少数股东 其他应收款 388.69 388.69 股权转让款
理有限公司 - - - 往来
深圳市同心投资基金 经营性
参股公司 其他应收款 28,609.80 - - - 28,609.80 股权转让款
股份有限公司 往来
深圳市同心小额再贷 应收本金及 非经营
参股公司 其他应收款 26,806.75 - - - 26,806.75
款有限公司 利息 性往来
总 计 —— —— —— 489,228.65 15,547.52 4,893.78 499,882.39 —— ——
法定代表人：郑康豪 主管会计工作负责人：史立功 会计机构负责人：李亚莉
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