中国长城科技集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
中国长城科技集团股份有限公司
关于 2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
国证券监督管理委员会《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证
监许可[2021]3926 号文）核准公司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。公司实际发行
民币 2,697,893.97 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 3,975,490,905.29 元。
上述资金于 2022 年 1 月 12 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具“信
会师报字[2022]第 ZG10011 号”《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。公司对募集资金
采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）本年度使用金额及当前余额
公司于 2022 年 1 月 12 日收到扣除保荐承销费用后的募集资金 3,978,188,799.26 元，
年 4 月 3 日支付律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用人民币 2,697,893.97 元
（不含增值税）。公司以前年度累计收到银行利息收入、现金管理收益（扣除银行手续费）
户收到银行利息收入、现金管理收益（扣除银行手续费）6,868,957.27 元，募集资金项目投
入 34,869,998.99 元，尚未到期的现金管理产品 200,000,000.00 元。
截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用情况及余额如下表：
项目 金额（人民币元）
募集资金实际到账资金金额 3,978,188,799.26
减：律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用 2,697,893.97
募集资金净额 3,975,490,905.29
加：累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费） 23,169,282.11
减：累计募投项目支出 1,509,638,522.00
减：募集资金暂时补充流动资金 1,800,000,000.00
减：现金管理产品余额 200,000,000.00
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额 489,021,665.40
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本公司2023年1-6月募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，公司依照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市
公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年4月修订）》等法律法规和规范性文件以及《公
司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户
存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进
行了规定。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2022年1月17日，公司与保荐机构中信建投证券
股份有限公司（以下简称“中信建投”）、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签署《募
集资金三方监管协议》；2022年6月29日，公司与下属子公司湖南长城海盾光纤科技有限公司、
保荐机构中信建投、国家开发银行湖南省分行签署《募集资金三方监管协议》；2022年6月29
日，公司与下属子公司中电长城圣非凡信息系统有限公司、保荐机构中信建投、中国建设银行
股份有限公司北京长安支行签署《募集资金三方监管协议》；募集资金专户仅用于募集资金投
资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截止2023年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表：
单位：人民币元
账户 备
账户名称 开户银行 银行账号 存储余额 募投项目类型
类型 注
国产高性能计算机及服务器
中国建设银行股 核心技术研发及产能提升项
中国长城 科技集 募投项目
份有限公司深圳 44250100002309998888 466,883,180.77 目、信息及新能源基础设施建
团股份有限公司 专户
科苑支行 设类项目、高新电子创新应用
类项目以及补充流动资金
湖南长城 海盾光 国家开发银行湖 募投项目 高新电 子创新应用类 项目-
纤科技有限公司 南省分行 专户 海洋水下信息系统项目
高新电 子创新应用类 项目-
中电长城 圣非凡 中国建设银行股
募投项目 三位一体中长波机动通信系
信息系统 有限公 份有限公司北京 11050170360009888888 22,136,676.82
专户 统仿真实验室建设、设计、产
司 长安支行
品开发项目
中国银行股份有
中国长城 科技集 现金管理
限公司深圳高新 771875761752 407.29
团股份有限公司 专户
区支行
中国长城 科技集 中国建设银行股 44250200002300000086 现金管理 0.00
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账户 备
账户名称 开户银行 银行账号 存储余额 募投项目类型
类型 注
团股份有限公司 份有限公司深圳 专户
科苑支行
合 计 489,021,665.40
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
报告期内公司实际投入募集资金 34,869,998.99 元，已累计投入募集资金总额
募集资金使用情况表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金
投资项目建设进度的前提下，
同意公司使用不超过人民币1,800,000,000.00元闲置募集资金暂
时 补 充 流 动 资 金 ， 期 限 不 超 过 12 个 月 。 2022 年 1 月 28 日 ， 公 司 募 集 资 金 专 户 转 出
年1月11日归还至募集资金专户1,000,000,000.00元、400,000,000.00元、400,000,000.00元。
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集
资 金投资 项目建 设进度 的前提 下，同意 公司在 前次到 期后继 续使用 不超过 人民币
公司募集资金专户转出1,800,000,000.00元用于暂时补充流动资金，截至2023年6月30日，上
述资金尚未归还公司募集资金专户。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
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审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资
计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币13亿元闲置募集
资金进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金
投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次到期后继续使用最高额度不超过
人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可
循环滚动使用。
报告期内，公司购买现金管理产品情况如下：
单位：人民币元
产品
序 期限 理财 理财 赎回本金
产品名称 购买金额 收益 投资收益
号 （天数） 起始日 终止日 金额
率
（深圳）对公结构 2023 年 1 2023 年 1
性存款 202326805 月 13 日 月 30 日
（深圳）对公结构 2023 年 1 2023 年 1
性存款 202326804 月 13 日 月 31 日
（深圳）对公结构 2023 年 1 2023 年 7
性存款 202327321 月 31 日 月 31 日
（深圳）对公结构 2023 年 2 2023 年 2
性存款 202327357 月 2 日 月 28 日
（深圳）对公结构 2023 年 2 2023 年 2
性存款 202327356 月 2 日 月 27 日
（深圳）对公结构 2023 年 3 2023 年 3
性存款 202328909 月 2 日 月 31 日
（深圳）对公结构 2023 年 3 2023 年 3
性存款 202328910 月 2 日 月 30 日
（深圳）对公结构 2023 年 4 2023 年 4
性存款 202330973 月 4 日 月 28 日
（深圳）对公结构 2023 年 4 2023 年 4
性存款 202330974 月 4 日 月 27 日
（深圳）对公结构 2023 年 5 2023 年 5
性存款 202333077 月 4 日 月 31 日
（深圳）对公结构 2023 年 5 2023 年 5
性存款 202333076 月 4 日 月 30 日
合 计 —— —— —— 1,899,800,000.00 1,699,800,000.00 —— 2,906,240.00
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截至2023年6月30日，尚有200,000,000.00元现金管理产品未到期赎回。
(六)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投
资项目
(七)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户和现金管理专户。
(九)募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，本公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2023年8月25日经董事会批准报出。
附件：募集资金使用情况对照表
中国长城科技集团股份有限公司董事会
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附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 397,549.09 本年度投入募集资金总额 3,487.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 150,963.85
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可行
是否已变 募集资金 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 是否达
调整后投 本年度投 本年度实 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 承诺投资 计投入金额 入进度（%） 可使用状态日 到预计
资总额(1) 入金额 现的效益 生重大变
部分变更） 总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期 效益
化
承诺投资项目
否 20,000.00 20,000.00 13,805.82 69.03 不适用 不适用 否
计算机研发中心建设项目 日
日
否 20,000.00 20,000.00 尚未启动 不适用 不适用 是
发生产及试验环境建设项目
日
日
否 20,000.00 20,000.00 2,077.72 5,584.05 27.92 不适用 不适用 否
验室建设、设计、产品开发项目 日
不适用 不适用 不适用 否
是否已变 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 本年度实 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募资金投向
更项目（含 承诺投资 资总额(1) 入金额 计投入金额 入进度（%） 可使用状态日 现的效益 到预计 性是否发
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部分变更） 总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期 效益 生重大变
化
承诺投资项目小计 397,549.09 397,549.09 3,487.00 150,963.85 37.97
超募资金投向 本报告期内无
合计 397,549.09 397,549.09 3,487.00 150,963.85 37.97
关键芯片研发项目、国内重点地区信创云示范工程项目、新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 及试验环境建设项目因市场变化及公司战略调整，为控制投资风险，保障投资收益，公司正在对上述
项目可行性进行进一步论证，截至目前公司尚未对上述项目进行募集资金投入。
关键芯片研发项目、国内重点地区信创云示范工程项目、新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产
项目可行性发生重大变化的情况说明 及试验环境建设项目因市场变化及公司战略调整，为控制投资风险，保障投资收益，公司正在对上述
项目可行性进行进一步论证，截至目前公司尚未对上述项目进行募集资金投入。
超募资金的金额、用途及使用情况进展 本报告期内无
募集资金投资项目实施地点变更情况 本报告期内无
募集资金投资项目实施方式调整情况 本报告期内无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 75,021.34 万元置
换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进
度的前提下，同意公司使用不超过人民币180,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过
年1月5日、2023年1月9日、2023年1月11日归还至募集资金专户100,000.00万元、40,000.00万元、40,000.00
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 万元。
了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建
设进度的前提下，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币180,000.00万元闲置募集资金暂时补充
流动资金，期限不超过12个月。2023年1月22日，公司募集资金专户转出180,000.00万元用于暂时补充流
动资金，截至2023年6月30日，上述资金尚未归还公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本报告期内无
尚未使用募集资金用途及去向 本公司尚未使用的募集资金在募集资金专项账户和现金管理专户存放或管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本报告期内无
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