江苏海晨物流股份有限公司
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022修订）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规
定，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年6月30
日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）2020年首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于2020年8月3日印发的“证监许可[2020]1645号”文《关于同意
江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司由主承销商东方证券承销保荐
有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（ A股）
费、律师费、信息披露等其他发行费用共计17,446,964.82（不含税金额）元后，公司本次募集资金
净额为927,753,054.12元。上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具“众会字（2020）6796号”验资报告。
截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为52,023,074.98元，2023年半
年 度 投 入 募 集 资 金 金 额 为 66,376,028.83 元 。 截 至 2023 年 6 月 30 日 ， 募 集 资 金 投 入 总 金 额 为
集资金暂时补充流动资金金额为307,000,000.00元。具体情况如下：
单位：人民币元
其中：
序
项 目 累计投入金额
号 募投项目本期 募投项目前期投 临时补充流动资金
投入 入总额
（含置换）
一 募集资金净额 927,753,054.12 - - -
二 募集资金使用 874,845,854.04 66,376,028.83 501,469,825.21 307,000,000.00
其中： 1、新建自动化仓
库项目
期建设项目
其中:永久补流 81,560,000.00 - 81,560,000.00
南方智 能仓库技改
项目（一期）
三 结余取出 31,131,077.92 - - -
四 利息收入（含理财收益） 30,277,278.97 - - -
五 手续费支出 30,326.15 - - -
尚未使用的募集资金余
六 52,023,074.98 - - -
额
其中：理财产品 50,000,000.00 - - -
银行活期存款 2,023,074.98 - - -
（二）2022年向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于2022年8月19日印发的《关于同意江苏海晨物流股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1882号）。公司于2022年11月4日向梁晨共计1名
特定投资者发行人民币普通股（A股）股票17,268,445股，每股面值1元，每股发行价格为19.11元，
募集资金总额329,999,983.95元。扣除与发行相关的费用（不含增值税）4,927,097.18元，实际募
集资金净额为325,072,886.77元。上述募集资金已于2022年11月4日存入公司募集资金专用账户，众
华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报
告》（众验字（2022）第08549号）。
截至2023年6月30日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金专户余额为869,178.60元，2023
年半年度投入募集资金金额为0元。截至2023年6月30日，募集资金投入总金额324,252,902.82元，
用于补充流动资金。具体投入情况如下：
单位：人民币元
序号 项 目 金额
一 募集资金净额 325,072,886.77
二 募集资金累计投入金额 324,252,902.82
补充流动资金 324,252,902.82
四 结余取出 -
五 利息收入（含理财收益） 49,564.65
六 手续费支出 370.00
七 尚未使用的募集资金余额 869,178.60
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金采取
了专户存储制度。
（一）2020年首次公开发行股票募集资金管理情况
经公司2019年第一次临时股东大会、2020年第一次临时股东大会审议通过，公司、保荐机构东
方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）分别与兴业银行股份有限公司深圳科技支行（以
下简称“兴业银行”）、中国建设银行股份有限公司苏州分行（以下简称“建设银行”）、招商银
行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行”）签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全
资子公司安徽海晨综保物流有限公司（以下简称“安徽综保”）、东方证券与中国农业银行股份有
限公司合肥蜀山区支行（以下简称“农业银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公
司、全资子公司深圳市前海晨供应链管理有限公司（以下简称“深圳海晨”）、东方证券与兴业银
行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据前述《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，公司在兴业银行、
建设银行、招商银行、农业银行分别开立相关募集资金专用账户，相关募集资金专用账户的开立和
存放金额如下：
单位：人民币元
募集资金项
序号 开户名称 开户行名称 账号 存放金额
目
江苏海晨物流股 中国建 设银行股份 有 3225019976 新建自动化
份有限公司 限公司苏州分行 3600002523 仓库项目
合肥智慧物
安徽海晨综保物 中国农业银行股份有限 1208230104
流有限公司 公司合肥蜀山区支行 0020581
建设项目
深圳市前海晨供应 兴业银 行股份有限 公 3370401001 深圳研发中
链管理有限公司 司深圳科技支行 00259201 心项目
江苏海晨物流股 招商银 行股份有限 公 5519038206 补充流动资
份有限公司 司苏州分行 10603 金
份有限公司 司深圳科技支行 00328872
合 计 - - 927,753,054.12
公司于 2022 年 8 月 25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金投
资南方智能仓库技改项目的议案》，同意公司投资南方智能仓库技改项目，项目总投资20,410 万元，
其中使用公司首次公开发行股票募集资金中的超募资金 20,277 万元（上述超募资金余额含利息及
理财收益，以实际结转时募集资金专户余额为准），并授权开立本项目募集资金存放专用账户，原
超募资金专户金额全部转出到本项目募集资金专用账户后，原超募资金专户将注销（账号：
经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过，公司、全资子公司深圳市前海晨供应链管理有
限公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司与兴业银行股份有限公司深圳科技支行签订了《募集
资金专户存储四方监管协议》，根据协议公司在兴业银行开立南方智能仓库技改项目募集资金专用
账户，相关募集资金专用账户开立和存放金额如下：
募集资金项
序号 开户名称 开户行名称 账号 存放金额
目
深圳市前海晨供应 兴业银行股份有限公 3370401001 南方智能仓
链管理有限公司 司深圳科技支行 00427110 库技改项目
（二）2022年向特定对象发行股票募集资金管理情况
经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司、中国建设银行股份有限公司苏州分行（以
下简称“建设银行”）与保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）签订了《募
集资金三方监管协议》。
根据前述《募集资金三方监管协议》，公司在建设银行开立了向特定对象发行股份募集资金专
用账户，相关募集资金专用账户开立和存放金额如下：
单位：人民币元
募集资金项
序号 开户名称 开户行名称 账号 存放金额
目
中国建 设银行股份 有
江苏海晨物流股 限公司 苏州长三角 一 3225019976 补充流动资
份有限公司 体化示 范区分行营 业 3600004810 金
部
（三）截至2023年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账户 金额 备注
中国建设银行股份有限公司
吴江分行
中国农业银行股份有限公司合
肥创新产业园支行
兴业银行股份有限公司深圳 337040100100259201 6,661.93 银行活期存款
科技支行 337040100200172948 947,864.30 银行 7 天通知存款
招商银行股份有限公司苏州
分行吴江支行
兴业银行股份有限公司深圳
科技支行
合计（IPO 募集资金账户） 2,023,074.99
中国建设银行股份有限公司
苏州长三角一体化示范区分 32250199763600004810 869,178.60 银行活期存款
行营业部
合计（2022 年向特定对象发行股份募集资金账户） 869,178.60
截至2023年6月30日，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》、《募
集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理。在使用
募集资金的时候，严格规定及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
（二）使用超募资金永久性补充流动资金、暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充
流动资金的议案》、《关于使用暂时置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。2020年9月15
日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金
的议案》、《关于使用暂时置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。根据上述决议，公司使
用超募资金8,156万元永久性补充流动资金，使用闲置募集资金22,140万元暂时补充流动资金并已在
审批期限内归还至募集资金账户。
过了《关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用暂时置募集资金进行
现金管理的议案》。根据上述决议，公司使用闲置募集资金21,900万元暂时补充流动资金并已在审
批期限内归还至募集资金账户。
《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据上述决议，截至2023年6月30日，公
司已使用闲置募集资金307,000,000.00元暂时补充流动资金，已在审批期限内归还至募集资金账户。
（三）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况
公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》。同意公司使用额度不超过70,000万元（含）的暂时闲置募集资金、额度不超过人民
币55,000万元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过起12个月内，
在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
议案》。同意公司使用不超过52,000万元的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自股东大会
审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内循环滚动使用。
公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》。同意公司使用不超过 50,000万元的闲置募集资金进行现金管理；使用不超过 80,000
万元的闲置自有资金进行现金管理。以上资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在
上述额度及决议有效期内循环滚动使用。
公司召开2022年第四次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用不超过 50,000万元的闲置募集资金进行现金管理；使用不超过 80,000
万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在
上述额度及决议有效期内循环滚动使用。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为50,000,000.00元，具体情
况如下：
单位：人民币万元
序 预期年化收
受托方 产品名称 购买金额 期限
号 益率
兴业银行股份
首创证券创宁4号集合 2023/3/8-
资产管理计划 2023/9/8
科技支行
合 计 5,000.00 - -
（三）募集资金投资项目出现异常情况
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露
的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件1：2020年首次公开发行募集资金使用情况对照表
附件2：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
江苏海晨物流股份有限公司董事会
附件 1：
单位：人民币万元
募集资金总额 92,775.31 本年度投入募集资金总额 6,637.60
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 累计已投入募集资金总额 56,784.59
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金承 截至期末累 截至期末 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 调整后 本报告期 项目达到预定可使
项目(含部 实际投资项目 诺投资总额 计 投资进度(%) 期实现 到预计 是否发生重
资金投向 投资总额 投入金额 用状态日期
分变更) （1） 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
新建自动化仓库项目 否 新建自动化仓库项目 12,900.00 12,900.00 181.43 9,895.43 76.71% 2022 年 3 月 15 日 423.61 不适用 否
合肥智慧物流基地一 合肥智慧物流基地一
否 25,857.08 25,857.08 920.78 19,438.42 75.18% 2024 年 4 月 30 日 - 不适用 否
期建设项目 期建设项目
深圳研发中心项目 否 深圳研发中心项目 14,829.23 14,829.23 - - 0.00% 2024 年 8 月 31 日 - 不适用 否
补充流动资金 否 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 0 12,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 65,586.31 65,586.31 1,102.21 41,333.85 63.02% - - - -
超募资金投向
归还银行贷款 - - - - - - - - - - -
永久补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 - 8,156.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
南方智能仓库技改项 - 南方智能仓库技改项
- 20,317.11 5,535.40 7,294.74 35.90% 2024 年 03 月 14 日 - - -
目（一期） 目（一期）
超募资金投向小计 - - - 20,317.11 5,535.40 15,450.74 - - - - -
合 计 - - 65,586.31 85,903.42 6,637.60 56,784.59 - - - - -
未达到计划进度或预 目建设进度，后期公司对项目自动化方案进行了持续的优化与改进，从而影响了项目的整体实施进度。该项目主体工程建设已完成，后续还需要进行设备到
计收益的情况和原因 货安装、劳动培训及试生产、竣工验收、试运行、调试等工作，仍需要一定的周期。经第三届董事会第十次会议审议通过，决定调整该项目的实施进度，将
达到预定可使用状态的日期变更为 2024 年 4 月 30 日。
业务基础上已新增自动化集成项目等新的业务板块，由技术应用向技术输出转变，技术团队也进一步壮大，公司结合发展规划对研发中心募投项目进行优化。
经第三届董事会第十次会议审议通过，决定调整该项目的实施进度，将达到预定可使用状态的日期变更为 2024 年 8 月 31 日。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
本公司首次公开发行股票募集资金净额为 927,753,054.12 元，超募资金为 271,889,954.12 元。经公司第二届董事会第六次会议、2020 年第二次临时股东大
超募资金的金额、用 会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司于 2020 年度使用超募资金 8,156 万元永久性补充公司流动资金；公司第三届董事
途及使用进展情况 会第五次会议、2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资南方智能仓库技改项目的议案》，同意使用超募资金 20,277 万元（以实际
结转时募集资金专户余额为准）投资南方智能仓库技改项目。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
公司于 2020 年 8 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及对子
募集资金投资项目实
公司增资实施募投项目的议案》。同意将募投项目中的深圳研发中心项目实施主体由子公司深圳市海晨物流有限公司变更为子公司深圳市前海晨供应链管理
施方式调整情况
有限公司。
截至 2020 年 8 月 25 日，本公司新建自动化仓库项目累计投入 2,678.33 万元；合肥智慧物流基地一期建设项目累计投入 650.12 万元。经公司第二届董事会
募集资金投资项目先
第六次会议审议通过，公司以募集资金 3,328.45 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换已经过众华会计师事务所（特殊普通合伙）审
期投入及置换情况
验并出具了众会字（2020）第 6934 号鉴证报告。
根据公司 2020 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过的
《关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》
，
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 22,140 万元，此部分金额已在期限内归还。
用闲置募集资金暂时 根据公司 2021 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的
补充流动资金情况 议案》使用闲置募集资金暂时补充流动资金 21,900 万元，此部分金额已在期限内归还。
根据公司 2022 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过的
《关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》
，
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 33,050 万元，截至本报告出具日已在审批期限内归还。
于使用暂时置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过 70,000 万元（含）的暂时闲置募集资金、额度不超过人民币 55,000 万
元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
用闲置募集资金进行
现金管理情况
《关于使用暂时置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 52,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度自股东大会审议通过之
日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内循环滚动使用。
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理；使用不超过 80,000 万元的闲
置自有资金进行现金管理。以上资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内循环滚动使用。
项目实施出现募集资
际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，加强
金结余的金额及原因
暂时闲置募集资金的现金管理，合理降低了成本，结余募集资金3,041.01万元。
尚未使用的募集资金 截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 35,902.31 万元，其中，暂时补充流动资金 30,700 万元，购买理财产品 5,000 万元，存放在募集资金
用途及去向 专户的银行活期存款 202.31 万元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
附件 2：
单位：人民币万元
募集资金总额 32,507.29 本年度投入募集资金总额 32,425.29
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 累计已投入募集资金总额 32,425.29
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末
是否已变更 募集资金承 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目 调整后 本报告期 截至期末累计 投资进度(%) 项目达到预定可使
项目(含部 实际投资项目 诺投资总额 期实现的 到预计 是否发生重
资金投向 投资总额 投入金额 投入金额(2) (3)＝ 用状态日期
分变更) （1） 效益 效益 大变化
(2)/(1)
补充流动资金 否 补充流动资金 32,507.29 32,507.29 32,425.29 32,425.29 99.75% 不适用 不适用 不适用 否
合 计 - - - - - -
未达到计划进度或预
不适用
计收益的情况和原因
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行
不适用
现金管理情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金为86.92万元，存放于募集资金专户中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
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